南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(015319)
今天最新凈值
1.0222
0.0021 0.2100%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0222
0.0000 -0.0048%
- 累計(jì)凈值：1.0222
- 成立日期：
- 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
- 成立份額：
- 最近份額：0.6847億
- 最近資產(chǎn)：0.68億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：李文良 戴明洋
近一月南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
近一月,南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)C(015319)基金累計(jì)收益率0.94%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
015319 |
南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)C |
1.0235 |
1.0235 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-05-20 |
015319 |
南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)C |
1.0222 |
1.0222 |
1.0201 |
1.0201 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-05-19 |
015319 |
南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)C |
1.0201 |
1.0201 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
015319 |
南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)C |
1.0197 |
1.0197 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-15 |
015319 |
南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)C |
1.0193 |
1.0193 |
1.0216 |
1.0216 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-05-14 |
015319 |
南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)C |
1.0216 |
1.0216 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-05-13 |
015319 |
南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)C |
1.0203 |
1.0203 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-05-12 |
015319 |
南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-05-09 |
015319 |
南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)C |
1.0200 |
1.0200 |
1.0207 |
1.0207 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-08 |
015319 |
南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)C |
1.0207 |
1.0207 |
1.0201 |
1.0201 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2025-05-07 |
015319 |
南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)C |
1.0201 |
1.0201 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-06 |
015319 |
南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)C |
1.0195 |
1.0195 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-04-30 |
015319 |
南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)C |
1.0161 |
1.0161 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-29 |
015319 |
南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)C |
1.0150 |
1.0150 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
015319 |
南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)C |
1.0141 |
1.0141 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
015319 |
南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)C |
1.0139 |
1.0139 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
015319 |
南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)C |
1.0131 |
1.0131 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.0008 |
-0.08% |
