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永贏優(yōu)質(zhì)生活混合C基金凈值查詢(015288)

今天最新凈值 0.8878 0.0149 1.7100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8839 -0.0081 -0.9081%
  • 累計(jì)凈值：0.8878
  • 成立日期：2022-08-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7492億
  • 最近資產(chǎn)：1.36億
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：光磊
近一季永贏優(yōu)質(zhì)生活混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,永贏優(yōu)質(zhì)生活混合C(015288)基金累計(jì)收益率17.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 015288 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合C 0.8920 0.8920 0.8878 0.8878 0.0042 0.47%
2025-05-20 015288 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合C 0.8878 0.8878 0.8729 0.8729 0.0149 1.71%
2025-05-19 015288 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合C 0.8729 0.8729 0.8731 0.8731 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 015288 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合C 0.8731 0.8731 0.8752 0.8752 -0.0021 -0.24%
2025-05-15 015288 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合C 0.8752 0.8752 0.8777 0.8777 -0.0025 -0.28%
2025-05-14 015288 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合C 0.8777 0.8777 0.8738 0.8738 0.0039 0.45%
2025-05-13 015288 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合C 0.8738 0.8738 0.8690 0.8690 0.0048 0.55%
2025-05-12 015288 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合C 0.8690 0.8690 0.8647 0.8647 0.0043 0.50%
2025-05-09 015288 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合C 0.8647 0.8647 0.8571 0.8571 0.0076 0.89%
2025-05-08 015288 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合C 0.8571 0.8571 0.8610 0.8610 -0.0039 -0.45%
2025-05-07 015288 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合C 0.8610 0.8610 0.8594 0.8594 0.0016 0.19%
2025-05-06 015288 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合C 0.8594 0.8594 0.8635 0.8635 -0.0041 -0.47%
2025-04-30 015288 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合C 0.8635 0.8635 0.8605 0.8605 0.0030 0.35%
2025-04-29 015288 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合C 0.8605 0.8605 0.8504 0.8504 0.0101 1.19%
2025-04-28 015288 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合C 0.8504 0.8504 0.8514 0.8514 -0.0010 -0.12%
2025-04-25 015288 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合C 0.8514 0.8514 0.8558 0.8558 -0.0044 -0.51%
2025-04-24 015288 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合C 0.8558 0.8558 0.8382 0.8382 0.0176 2.10%
2025-04-23 015288 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合C 0.8382 0.8382 0.8349 0.8349 0.0033 0.40%
2025-04-22 015288 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合C 0.8349 0.8349 0.8378 0.8378 -0.0029 -0.35%
2025-04-21 015288 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合C 0.8378 0.8378 0.8283 0.8283 0.0095 1.15%
2025-04-18 015288 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合C 0.8283 0.8283 0.8364 0.8364 -0.0081 -0.97%
2025-04-17 015288 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合C 0.8364 0.8364 0.8278 0.8278 0.0086 1.04%
2025-04-16 015288 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合C 0.8278 0.8278 0.8313 0.8313 -0.0035 -0.42%
2025-04-15 015288 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合C 0.8313 0.8313 0.8240 0.8240 0.0073 0.89%
2025-04-14 015288 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合C 0.8240 0.8240 0.8151 0.8151 0.0089 1.09%
2025-04-11 015288 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合C 0.8151 0.8151 0.8170 0.8170 -0.0019 -0.23%
2025-04-10 015288 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合C 0.8170 0.8170 0.8036 0.8036 0.0134 1.67%
2025-04-09 015288 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合C 0.8036 0.8036 0.7907 0.7907 0.0129 1.63%
2025-04-08 015288 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合C 0.7907 0.7907 0.7656 0.7656 0.0251 3.28%
2025-04-07 015288 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合C 0.7656 0.7656 0.8160 0.8160 -0.0504 -6.18%
2025-04-03 015288 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合C 0.8160 0.8160 0.8107 0.8107 0.0053 0.65%
2025-04-02 015288 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合C 0.8107 0.8107 0.8086 0.8086 0.0021 0.26%
2025-04-01 015288 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合C 0.8086 0.8086 0.8070 0.8070 0.0016 0.20%
2025-03-31 015288 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合C 0.8070 0.8070 0.8163 0.8163 -0.0093 -1.14%
2025-03-28 015288 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合C 0.8163 0.8163 0.8156 0.8156 0.0007 0.09%
2025-03-27 015288 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合C 0.8156 0.8156 0.8048 0.8048 0.0108 1.34%
2025-03-26 015288 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合C 0.8048 0.8048 0.8016 0.8016 0.0032 0.40%
2025-03-25 015288 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合C 0.8016 0.8016 0.8082 0.8082 -0.0066 -0.82%
2025-03-24 015288 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合C 0.8082 0.8082 0.8031 0.8031 0.0051 0.64%
2025-03-21 015288 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合C 0.8031 0.8031 0.8104 0.8104 -0.0073 -0.90%
2025-03-20 015288 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合C 0.8104 0.8104 0.8256 0.8256 -0.0152 -1.84%
2025-03-19 015288 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合C 0.8256 0.8256 0.8327 0.8327 -0.0071 -0.85%
2025-03-18 015288 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合C 0.8327 0.8327 0.8307 0.8307 0.0020 0.24%
2025-03-17 015288 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合C 0.8307 0.8307 0.8420 0.8420 -0.0113 -1.34%
2025-03-14 015288 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合C 0.8420 0.8420 0.8161 0.8161 0.0259 3.17%
2025-03-13 015288 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合C 0.8161 0.8161 0.8220 0.8220 -0.0059 -0.72%
2025-03-12 015288 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合C 0.8220 0.8220 0.8190 0.8190 0.0030 0.37%
2025-03-11 015288 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合C 0.8190 0.8190 0.8044 0.8044 0.0146 1.82%
2025-03-10 015288 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合C 0.8044 0.8044 0.8104 0.8104 -0.0060 -0.74%
2025-03-07 015288 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合C 0.8104 0.8104 0.8015 0.8015 0.0089 1.11%
2025-03-06 015288 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合C 0.8015 0.8015 0.7872 0.7872 0.0143 1.82%
2025-03-05 015288 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合C 0.7872 0.7872 0.7804 0.7804 0.0068 0.87%
2025-03-04 015288 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合C 0.7804 0.7804 0.7833 0.7833 -0.0029 -0.37%
2025-03-03 015288 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合C 0.7833 0.7833 0.7810 0.7810 0.0023 0.29%
2025-02-28 015288 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合C 0.7810 0.7810 0.7925 0.7925 -0.0115 -1.45%
2025-02-27 015288 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合C 0.7925 0.7925 0.7740 0.7740 0.0185 2.39%
2025-02-26 015288 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合C 0.7740 0.7740 0.7636 0.7636 0.0104 1.36%
2025-02-25 015288 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合C 0.7636 0.7636 0.7711 0.7711 -0.0075 -0.97%
2025-02-24 015288 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合C 0.7711 0.7711 0.7678 0.7678 0.0033 0.43%