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永贏優(yōu)質(zhì)生活混合C基金凈值查詢(015288)

今天最新凈值 0.8920 0.0042 0.4700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8911 0.0024 0.2705%
  • 累計(jì)凈值：0.8920
  • 成立日期：2022-08-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7492億
  • 最近資產(chǎn)：1.00億元
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：光磊
近一月永贏優(yōu)質(zhì)生活混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,永贏優(yōu)質(zhì)生活混合C(015288)基金累計(jì)收益率6.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015288 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合C 0.8887 0.8887 0.8920 0.8920 -0.0033 -0.37%
2025-05-21 015288 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合C 0.8920 0.8920 0.8878 0.8878 0.0042 0.47%
2025-05-20 015288 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合C 0.8878 0.8878 0.8729 0.8729 0.0149 1.71%
2025-05-19 015288 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合C 0.8729 0.8729 0.8731 0.8731 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 015288 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合C 0.8731 0.8731 0.8752 0.8752 -0.0021 -0.24%
2025-05-15 015288 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合C 0.8752 0.8752 0.8777 0.8777 -0.0025 -0.28%
2025-05-14 015288 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合C 0.8777 0.8777 0.8738 0.8738 0.0039 0.45%
2025-05-13 015288 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合C 0.8738 0.8738 0.8690 0.8690 0.0048 0.55%
2025-05-12 015288 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合C 0.8690 0.8690 0.8647 0.8647 0.0043 0.50%
2025-05-09 015288 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合C 0.8647 0.8647 0.8571 0.8571 0.0076 0.89%
2025-05-08 015288 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合C 0.8571 0.8571 0.8610 0.8610 -0.0039 -0.45%
2025-05-07 015288 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合C 0.8610 0.8610 0.8594 0.8594 0.0016 0.19%
2025-05-06 015288 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合C 0.8594 0.8594 0.8635 0.8635 -0.0041 -0.47%
2025-04-30 015288 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合C 0.8635 0.8635 0.8605 0.8605 0.0030 0.35%
2025-04-29 015288 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合C 0.8605 0.8605 0.8504 0.8504 0.0101 1.19%
2025-04-28 015288 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合C 0.8504 0.8504 0.8514 0.8514 -0.0010 -0.12%
2025-04-25 015288 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合C 0.8514 0.8514 0.8558 0.8558 -0.0044 -0.51%
2025-04-24 015288 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合C 0.8558 0.8558 0.8382 0.8382 0.0176 2.10%
2025-04-23 015288 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合C 0.8382 0.8382 0.8349 0.8349 0.0033 0.40%