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永贏優(yōu)質(zhì)生活混合C基金凈值查詢(015288)

今天最新凈值 0.8878 0.0149 1.7100% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.8839 -0.0081 -0.9081%
  • 累計凈值：0.8878
  • 成立日期：2022-08-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7492億
  • 最近資產(chǎn)：1.36億
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：光磊
近一周永贏優(yōu)質(zhì)生活混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,永贏優(yōu)質(zhì)生活混合C(015288)基金累計收益率1.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 015288 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合C 0.8920 0.8920 0.8878 0.8878 0.0042 0.47%
2025-05-20 015288 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合C 0.8878 0.8878 0.8729 0.8729 0.0149 1.71%
2025-05-19 015288 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合C 0.8729 0.8729 0.8731 0.8731 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 015288 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合C 0.8731 0.8731 0.8752 0.8752 -0.0021 -0.24%
2025-05-15 015288 永贏優(yōu)質(zhì)生活混合C 0.8752 0.8752 0.8777 0.8777 -0.0025 -0.28%