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英大安益中短債C基金凈值查詢(015275)

今天最新凈值 1.1301 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1301
  • 成立日期：2022-03-22
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5538億
  • 最近資產(chǎn)：0.62億
  • 基金公司：英大基金
  • 基金經(jīng)理：呂一楠
近半年英大安益中短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,英大安益中短債C(015275)基金累計(jì)收益率0.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-20 015275 英大安益中短債C 1.1300 1.1300 1.1301 1.1301 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 015275 英大安益中短債C 1.1301 1.1301 1.1300 1.1300 0.0001 0.01%
2025-05-16 015275 英大安益中短債C 1.1300 1.1300 1.1301 1.1301 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 015275 英大安益中短債C 1.1301 1.1301 1.1305 1.1305 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 015275 英大安益中短債C 1.1305 1.1305 1.1308 1.1308 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 015275 英大安益中短債C 1.1308 1.1308 1.1304 1.1304 0.0004 0.04%
2025-05-12 015275 英大安益中短債C 1.1304 1.1304 1.1309 1.1309 -0.0005 -0.04%
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2025-04-22 015275 英大安益中短債C 1.1288 1.1288 1.1287 1.1287 0.0001 0.01%
2025-04-21 015275 英大安益中短債C 1.1287 1.1287 1.1290 1.1290 -0.0003 -0.03%
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2025-01-10 015275 英大安益中短債C 1.1312 1.1312 1.1313 1.1313 -0.0001 -0.01%
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2024-12-03 015275 英大安益中短債C 1.1257 1.1257 1.1260 1.1260 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 015275 英大安益中短債C 1.1260 1.1260 1.1242 1.1242 0.0018 0.16%
2024-11-29 015275 英大安益中短債C 1.1242 1.1242 1.1231 1.1231 0.0011 0.10%
2024-11-28 015275 英大安益中短債C 1.1231 1.1231 1.1225 1.1225 0.0006 0.05%
2024-11-27 015275 英大安益中短債C 1.1225 1.1225 1.1225 1.1225 0.0000 0.00%
2024-11-26 015275 英大安益中短債C 1.1225 1.1225 1.1226 1.1226 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 015275 英大安益中短債C 1.1226 1.1226 1.1224 1.1224 0.0002 0.02%