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英大安益中短債C基金凈值查詢(015275)

今天最新凈值 1.1301 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1301
  • 成立日期：2022-03-22
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5538億
  • 最近資產(chǎn)：0.62億
  • 基金公司：英大基金
  • 基金經(jīng)理：呂一楠
近一月英大安益中短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,英大安益中短債C(015275)基金累計收益率0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 015275 英大安益中短債C 1.1302 1.1302 1.1301 1.1301 0.0001 0.01%
2025-05-22 015275 英大安益中短債C 1.1301 1.1301 1.1300 1.1300 0.0001 0.01%
2025-05-21 015275 英大安益中短債C 1.1300 1.1300 1.1300 1.1300 0.0000 0.00%
2025-05-20 015275 英大安益中短債C 1.1300 1.1300 1.1301 1.1301 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 015275 英大安益中短債C 1.1301 1.1301 1.1300 1.1300 0.0001 0.01%
2025-05-16 015275 英大安益中短債C 1.1300 1.1300 1.1301 1.1301 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 015275 英大安益中短債C 1.1301 1.1301 1.1305 1.1305 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 015275 英大安益中短債C 1.1305 1.1305 1.1308 1.1308 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 015275 英大安益中短債C 1.1308 1.1308 1.1304 1.1304 0.0004 0.04%
2025-05-12 015275 英大安益中短債C 1.1304 1.1304 1.1309 1.1309 -0.0005 -0.04%
2025-05-09 015275 英大安益中短債C 1.1309 1.1309 1.1309 1.1309 0.0000 0.00%
2025-05-08 015275 英大安益中短債C 1.1309 1.1309 1.1299 1.1299 0.0010 0.09%
2025-05-07 015275 英大安益中短債C 1.1299 1.1299 1.1294 1.1294 0.0005 0.04%
2025-05-06 015275 英大安益中短債C 1.1294 1.1294 1.1297 1.1297 -0.0003 -0.03%
2025-04-30 015275 英大安益中短債C 1.1297 1.1297 1.1292 1.1292 0.0005 0.04%
2025-04-29 015275 英大安益中短債C 1.1292 1.1292 1.1286 1.1286 0.0006 0.05%
2025-04-28 015275 英大安益中短債C 1.1286 1.1286 1.1285 1.1285 0.0001 0.01%
2025-04-25 015275 英大安益中短債C 1.1285 1.1285 1.1285 1.1285 0.0000 0.00%
2025-04-24 015275 英大安益中短債C 1.1285 1.1285 1.1286 1.1286 -0.0001 -0.01%