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英大安益中短債C基金凈值查詢(xún)(015275)

今天最新凈值 1.1301 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1301
  • 成立日期：2022-03-22
  • 基金類(lèi)型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5538億
  • 最近資產(chǎn)：0.62億
  • 基金公司：英大基金
  • 基金經(jīng)理：呂一楠
今年以來(lái)英大安益中短債C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),英大安益中短債C(015275)基金累計(jì)收益率-0.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 015275 英大安益中短債C 1.1302 1.1302 1.1301 1.1301 0.0001 0.01%
2025-05-22 015275 英大安益中短債C 1.1301 1.1301 1.1300 1.1300 0.0001 0.01%
2025-05-21 015275 英大安益中短債C 1.1300 1.1300 1.1300 1.1300 0.0000 0.00%
2025-05-20 015275 英大安益中短債C 1.1300 1.1300 1.1301 1.1301 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 015275 英大安益中短債C 1.1301 1.1301 1.1300 1.1300 0.0001 0.01%
2025-05-16 015275 英大安益中短債C 1.1300 1.1300 1.1301 1.1301 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 015275 英大安益中短債C 1.1301 1.1301 1.1305 1.1305 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 015275 英大安益中短債C 1.1305 1.1305 1.1308 1.1308 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 015275 英大安益中短債C 1.1308 1.1308 1.1304 1.1304 0.0004 0.04%
2025-05-12 015275 英大安益中短債C 1.1304 1.1304 1.1309 1.1309 -0.0005 -0.04%
2025-05-09 015275 英大安益中短債C 1.1309 1.1309 1.1309 1.1309 0.0000 0.00%
2025-05-08 015275 英大安益中短債C 1.1309 1.1309 1.1299 1.1299 0.0010 0.09%
2025-05-07 015275 英大安益中短債C 1.1299 1.1299 1.1294 1.1294 0.0005 0.04%
2025-05-06 015275 英大安益中短債C 1.1294 1.1294 1.1297 1.1297 -0.0003 -0.03%
2025-04-30 015275 英大安益中短債C 1.1297 1.1297 1.1292 1.1292 0.0005 0.04%
2025-04-29 015275 英大安益中短債C 1.1292 1.1292 1.1286 1.1286 0.0006 0.05%
2025-04-28 015275 英大安益中短債C 1.1286 1.1286 1.1285 1.1285 0.0001 0.01%
2025-04-25 015275 英大安益中短債C 1.1285 1.1285 1.1285 1.1285 0.0000 0.00%
2025-04-24 015275 英大安益中短債C 1.1285 1.1285 1.1286 1.1286 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 015275 英大安益中短債C 1.1286 1.1286 1.1288 1.1288 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 015275 英大安益中短債C 1.1288 1.1288 1.1287 1.1287 0.0001 0.01%
2025-04-21 015275 英大安益中短債C 1.1287 1.1287 1.1290 1.1290 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 015275 英大安益中短債C 1.1290 1.1290 1.1292 1.1292 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 015275 英大安益中短債C 1.1292 1.1292 1.1294 1.1294 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 015275 英大安益中短債C 1.1294 1.1294 1.1292 1.1292 0.0002 0.02%
2025-04-15 015275 英大安益中短債C 1.1292 1.1292 1.1295 1.1295 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 015275 英大安益中短債C 1.1295 1.1295 1.1297 1.1297 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 015275 英大安益中短債C 1.1297 1.1297 1.1293 1.1293 0.0004 0.04%
2025-04-10 015275 英大安益中短債C 1.1293 1.1293 1.1285 1.1285 0.0008 0.07%
2025-04-09 015275 英大安益中短債C 1.1285 1.1285 1.1281 1.1281 0.0004 0.04%
2025-04-08 015275 英大安益中短債C 1.1281 1.1281 1.1299 1.1299 -0.0018 -0.16%
2025-04-07 015275 英大安益中短債C 1.1299 1.1299 1.1286 1.1286 0.0013 0.12%
2025-04-03 015275 英大安益中短債C 1.1286 1.1286 1.1268 1.1268 0.0018 0.16%
2025-04-02 015275 英大安益中短債C 1.1268 1.1268 1.1264 1.1264 0.0004 0.04%
2025-04-01 015275 英大安益中短債C 1.1264 1.1264 1.1267 1.1267 -0.0003 -0.03%
2025-03-31 015275 英大安益中短債C 1.1267 1.1267 1.1266 1.1266 0.0001 0.01%
2025-03-28 015275 英大安益中短債C 1.1266 1.1266 1.1265 1.1265 0.0001 0.01%
2025-03-27 015275 英大安益中短債C 1.1265 1.1265 1.1265 1.1265 0.0000 0.00%
2025-03-26 015275 英大安益中短債C 1.1265 1.1265 1.1262 1.1262 0.0003 0.03%
2025-03-25 015275 英大安益中短債C 1.1262 1.1262 1.1263 1.1263 -0.0001 -0.01%
2025-03-24 015275 英大安益中短債C 1.1263 1.1263 1.1262 1.1262 0.0001 0.01%
2025-03-21 015275 英大安益中短債C 1.1262 1.1262 1.1265 1.1265 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 015275 英大安益中短債C 1.1265 1.1265 1.1256 1.1256 0.0009 0.08%
2025-03-19 015275 英大安益中短債C 1.1256 1.1256 1.1253 1.1253 0.0003 0.03%
2025-03-18 015275 英大安益中短債C 1.1253 1.1253 1.1251 1.1251 0.0002 0.02%
2025-03-17 015275 英大安益中短債C 1.1251 1.1251 1.1262 1.1262 -0.0011 -0.10%
2025-03-14 015275 英大安益中短債C 1.1262 1.1262 1.1254 1.1254 0.0008 0.07%
2025-03-13 015275 英大安益中短債C 1.1254 1.1254 1.1250 1.1250 0.0004 0.04%
2025-03-12 015275 英大安益中短債C 1.1250 1.1250 1.1237 1.1237 0.0013 0.12%
2025-03-11 015275 英大安益中短債C 1.1237 1.1237 1.1247 1.1247 -0.0010 -0.09%
2025-03-10 015275 英大安益中短債C 1.1247 1.1247 1.1247 1.1247 0.0000 0.00%
2025-03-07 015275 英大安益中短債C 1.1247 1.1247 1.1260 1.1260 -0.0013 -0.12%
2025-03-06 015275 英大安益中短債C 1.1260 1.1260 1.1267 1.1267 -0.0007 -0.06%
2025-03-05 015275 英大安益中短債C 1.1267 1.1267 1.1266 1.1266 0.0001 0.01%
2025-03-04 015275 英大安益中短債C 1.1266 1.1266 1.1268 1.1268 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 015275 英大安益中短債C 1.1268 1.1268 1.1254 1.1254 0.0014 0.12%
2025-02-28 015275 英大安益中短債C 1.1254 1.1254 1.1249 1.1249 0.0005 0.04%
2025-02-27 015275 英大安益中短債C 1.1249 1.1249 1.1256 1.1256 -0.0007 -0.06%
2025-02-26 015275 英大安益中短債C 1.1256 1.1256 1.1255 1.1255 0.0001 0.01%
2025-02-25 015275 英大安益中短債C 1.1255 1.1255 1.1251 1.1251 0.0004 0.04%
2025-02-24 015275 英大安益中短債C 1.1251 1.1251 1.1259 1.1259 -0.0008 -0.07%
2025-02-21 015275 英大安益中短債C 1.1259 1.1259 1.1269 1.1269 -0.0010 -0.09%
2025-02-20 015275 英大安益中短債C 1.1269 1.1269 1.1281 1.1281 -0.0012 -0.11%
2025-02-19 015275 英大安益中短債C 1.1281 1.1281 1.1275 1.1275 0.0006 0.05%
2025-02-18 015275 英大安益中短債C 1.1275 1.1275 1.1281 1.1281 -0.0006 -0.05%
2025-02-17 015275 英大安益中短債C 1.1281 1.1281 1.1288 1.1288 -0.0007 -0.06%
2025-02-14 015275 英大安益中短債C 1.1288 1.1288 1.1297 1.1297 -0.0009 -0.08%
2025-02-13 015275 英大安益中短債C 1.1297 1.1297 1.1302 1.1302 -0.0005 -0.04%
2025-02-12 015275 英大安益中短債C 1.1302 1.1302 1.1305 1.1305 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 015275 英大安益中短債C 1.1305 1.1305 1.1306 1.1306 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 015275 英大安益中短債C 1.1306 1.1306 1.1318 1.1318 -0.0012 -0.11%
2025-02-07 015275 英大安益中短債C 1.1318 1.1318 1.1319 1.1319 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 015275 英大安益中短債C 1.1319 1.1319 1.1312 1.1312 0.0007 0.06%
2025-02-05 015275 英大安益中短債C 1.1312 1.1312 1.1311 1.1311 0.0001 0.01%
2025-01-27 015275 英大安益中短債C 1.1311 1.1311 1.1296 1.1296 0.0015 0.13%
2025-01-22 015275 英大安益中短債C 1.1308 1.1308 1.1310 1.1310 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 015275 英大安益中短債C 1.1314 1.1314 1.1302 1.1302 0.0012 0.11%
2025-01-13 015275 英大安益中短債C 1.1302 1.1302 1.1312 1.1312 -0.0010 -0.09%
2025-01-10 015275 英大安益中短債C 1.1312 1.1312 1.1313 1.1313 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 015275 英大安益中短債C 1.1313 1.1313 1.1323 1.1323 -0.0010 -0.09%
2025-01-08 015275 英大安益中短債C 1.1323 1.1323 1.1328 1.1328 -0.0005 -0.04%
2025-01-07 015275 英大安益中短債C 1.1328 1.1328 1.1339 1.1339 -0.0011 -0.10%
2025-01-06 015275 英大安益中短債C 1.1339 1.1339 1.1343 1.1343 -0.0004 -0.04%
2025-01-03 015275 英大安益中短債C 1.1343 1.1343 1.1339 1.1339 0.0004 0.04%
2025-01-02 015275 英大安益中短債C 1.1339 1.1339 1.1338 1.1338 0.0001 0.01%
英大基金旗下基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
英大安悅純債債券C 1.0258 0.03%
英大通盈純債債券C 1.0525 0.02%
英大通惠多利債券A 1.0605 0.02%
英大安悅純債債券A 1.0354 0.02%
英大安旸純債債券C 1.0414 0.02%
英大通佑一年定開(kāi)債券 1.0511 0.01%
英大安旸純債債券A 1.0493 0.01%
英大通盈純債債券A 1.0633 0.01%
英大安惠純債A 1.0714 0.01%
英大安惠純債C 1.0546 0.01%