英大安益中短債A基金凈值查詢(015274)

今天最新凈值 1.0659 0.0000 0.0000% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0659
成立日期：2022-03-22
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：0.5882億
最近資產(chǎn)：0.62億
基金公司：英大基金
基金經(jīng)理：呂一楠

今年以來英大安益中短債A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

今年以來,英大安益中短債A(015274)基金累計收益率-0.22%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	015274	英大安益中短債A	1.0660	1.0660	1.0659	1.0659	0.0001	0.01%
2025-05-22	015274	英大安益中短債A	1.0659	1.0659	1.0659	1.0659	0.0000	0.00%
2025-05-21	015274	英大安益中短債A	1.0659	1.0659	1.0659	1.0659	0.0000	0.00%
2025-05-20	015274	英大安益中短債A	1.0659	1.0659	1.0659	1.0659	0.0000	0.00%
2025-05-19	015274	英大安益中短債A	1.0659	1.0659	1.0658	1.0658	0.0001	0.01%
2025-05-16	015274	英大安益中短債A	1.0658	1.0658	1.0659	1.0659	-0.0001	-0.01%
2025-05-15	015274	英大安益中短債A	1.0659	1.0659	1.0663	1.0663	-0.0004	-0.04%
2025-05-14	015274	英大安益中短債A	1.0663	1.0663	1.0666	1.0666	-0.0003	-0.03%
2025-05-13	015274	英大安益中短債A	1.0666	1.0666	1.0661	1.0661	0.0005	0.05%
2025-05-12	015274	英大安益中短債A	1.0661	1.0661	1.0666	1.0666	-0.0005	-0.05%

2025-05-09	015274	英大安益中短債A	1.0666	1.0666	1.0665	1.0665	0.0001	0.01%
2025-05-08	015274	英大安益中短債A	1.0665	1.0665	1.0656	1.0656	0.0009	0.08%
2025-05-07	015274	英大安益中短債A	1.0656	1.0656	1.0652	1.0652	0.0004	0.04%
2025-05-06	015274	英大安益中短債A	1.0652	1.0652	1.0654	1.0654	-0.0002	-0.02%
2025-04-30	015274	英大安益中短債A	1.0654	1.0654	1.0649	1.0649	0.0005	0.05%
2025-04-29	015274	英大安益中短債A	1.0649	1.0649	1.0644	1.0644	0.0005	0.05%
2025-04-28	015274	英大安益中短債A	1.0644	1.0644	1.0642	1.0642	0.0002	0.02%
2025-04-25	015274	英大安益中短債A	1.0642	1.0642	1.0642	1.0642	0.0000	0.00%
2025-04-24	015274	英大安益中短債A	1.0642	1.0642	1.0642	1.0642	0.0000	0.00%
2025-04-23	015274	英大安益中短債A	1.0642	1.0642	1.0645	1.0645	-0.0003	-0.03%
2025-04-22	015274	英大安益中短債A	1.0645	1.0645	1.0643	1.0643	0.0002	0.02%
2025-04-21	015274	英大安益中短債A	1.0643	1.0643	1.0646	1.0646	-0.0003	-0.03%
2025-04-18	015274	英大安益中短債A	1.0646	1.0646	1.0648	1.0648	-0.0002	-0.02%
2025-04-17	015274	英大安益中短債A	1.0648	1.0648	1.0649	1.0649	-0.0001	-0.01%
2025-04-16	015274	英大安益中短債A	1.0649	1.0649	1.0648	1.0648	0.0001	0.01%

2025-04-15	015274	英大安益中短債A	1.0648	1.0648	1.0650	1.0650	-0.0002	-0.02%
2025-04-14	015274	英大安益中短債A	1.0650	1.0650	1.0652	1.0652	-0.0002	-0.02%
2025-04-11	015274	英大安益中短債A	1.0652	1.0652	1.0648	1.0648	0.0004	0.04%
2025-04-10	015274	英大安益中短債A	1.0648	1.0648	1.0641	1.0641	0.0007	0.07%
2025-04-09	015274	英大安益中短債A	1.0641	1.0641	1.0637	1.0637	0.0004	0.04%
2025-04-08	015274	英大安益中短債A	1.0637	1.0637	1.0654	1.0654	-0.0017	-0.16%
2025-04-07	015274	英大安益中短債A	1.0654	1.0654	1.0642	1.0642	0.0012	0.11%
2025-04-03	015274	英大安益中短債A	1.0642	1.0642	1.0625	1.0625	0.0017	0.16%
2025-04-02	015274	英大安益中短債A	1.0625	1.0625	1.0621	1.0621	0.0004	0.04%
2025-04-01	015274	英大安益中短債A	1.0621	1.0621	1.0623	1.0623	-0.0002	-0.02%
2025-03-31	015274	英大安益中短債A	1.0623	1.0623	1.0622	1.0622	0.0001	0.01%
2025-03-28	015274	英大安益中短債A	1.0622	1.0622	1.0621	1.0621	0.0001	0.01%
2025-03-27	015274	英大安益中短債A	1.0621	1.0621	1.0621	1.0621	0.0000	0.00%
2025-03-26	015274	英大安益中短債A	1.0621	1.0621	1.0618	1.0618	0.0003	0.03%
2025-03-25	015274	英大安益中短債A	1.0618	1.0618	1.0619	1.0619	-0.0001	-0.01%
2025-03-24	015274	英大安益中短債A	1.0619	1.0619	1.0617	1.0617	0.0002	0.02%
2025-03-21	015274	英大安益中短債A	1.0617	1.0617	1.0620	1.0620	-0.0003	-0.03%
2025-03-20	015274	英大安益中短債A	1.0620	1.0620	1.0612	1.0612	0.0008	0.08%
2025-03-19	015274	英大安益中短債A	1.0612	1.0612	1.0609	1.0609	0.0003	0.03%
2025-03-18	015274	英大安益中短債A	1.0609	1.0609	1.0607	1.0607	0.0002	0.02%
2025-03-17	015274	英大安益中短債A	1.0607	1.0607	1.0617	1.0617	-0.0010	-0.09%
2025-03-14	015274	英大安益中短債A	1.0617	1.0617	1.0610	1.0610	0.0007	0.07%
2025-03-13	015274	英大安益中短債A	1.0610	1.0610	1.0605	1.0605	0.0005	0.05%
2025-03-12	015274	英大安益中短債A	1.0605	1.0605	1.0593	1.0593	0.0012	0.11%
2025-03-11	015274	英大安益中短債A	1.0593	1.0593	1.0602	1.0602	-0.0009	-0.08%
2025-03-10	015274	英大安益中短債A	1.0602	1.0602	1.0602	1.0602	0.0000	0.00%
2025-03-07	015274	英大安益中短債A	1.0602	1.0602	1.0614	1.0614	-0.0012	-0.11%
2025-03-06	015274	英大安益中短債A	1.0614	1.0614	1.0621	1.0621	-0.0007	-0.07%
2025-03-05	015274	英大安益中短債A	1.0621	1.0621	1.0620	1.0620	0.0001	0.01%
2025-03-04	015274	英大安益中短債A	1.0620	1.0620	1.0621	1.0621	-0.0001	-0.01%
2025-03-03	015274	英大安益中短債A	1.0621	1.0621	1.0608	1.0608	0.0013	0.12%
2025-02-28	015274	英大安益中短債A	1.0608	1.0608	1.0604	1.0604	0.0004	0.04%
2025-02-27	015274	英大安益中短債A	1.0604	1.0604	1.0610	1.0610	-0.0006	-0.06%
2025-02-26	015274	英大安益中短債A	1.0610	1.0610	1.0609	1.0609	0.0001	0.01%
2025-02-25	015274	英大安益中短債A	1.0609	1.0609	1.0605	1.0605	0.0004	0.04%
2025-02-24	015274	英大安益中短債A	1.0605	1.0605	1.0613	1.0613	-0.0008	-0.08%
2025-02-21	015274	英大安益中短債A	1.0613	1.0613	1.0622	1.0622	-0.0009	-0.08%
2025-02-20	015274	英大安益中短債A	1.0622	1.0622	1.0633	1.0633	-0.0011	-0.10%
2025-02-19	015274	英大安益中短債A	1.0633	1.0633	1.0627	1.0627	0.0006	0.06%
2025-02-18	015274	英大安益中短債A	1.0627	1.0627	1.0633	1.0633	-0.0006	-0.06%
2025-02-17	015274	英大安益中短債A	1.0633	1.0633	1.0639	1.0639	-0.0006	-0.06%
2025-02-14	015274	英大安益中短債A	1.0639	1.0639	1.0648	1.0648	-0.0009	-0.08%
2025-02-13	015274	英大安益中短債A	1.0648	1.0648	1.0652	1.0652	-0.0004	-0.04%
2025-02-12	015274	英大安益中短債A	1.0652	1.0652	1.0655	1.0655	-0.0003	-0.03%
2025-02-11	015274	英大安益中短債A	1.0655	1.0655	1.0656	1.0656	-0.0001	-0.01%
2025-02-10	015274	英大安益中短債A	1.0656	1.0656	1.0666	1.0666	-0.0010	-0.09%
2025-02-07	015274	英大安益中短債A	1.0666	1.0666	1.0667	1.0667	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	015274	英大安益中短債A	1.0667	1.0667	1.0661	1.0661	0.0006	0.06%
2025-02-05	015274	英大安益中短債A	1.0661	1.0661	1.0659	1.0659	0.0002	0.02%
2025-01-27	015274	英大安益中短債A	1.0659	1.0659	1.0645	1.0645	0.0014	0.13%
2025-01-22	015274	英大安益中短債A	1.0655	1.0655	1.0657	1.0657	-0.0002	-0.02%
2025-01-14	015274	英大安益中短債A	1.0661	1.0661	1.0650	1.0650	0.0011	0.10%
2025-01-13	015274	英大安益中短債A	1.0650	1.0650	1.0659	1.0659	-0.0009	-0.08%
2025-01-10	015274	英大安益中短債A	1.0659	1.0659	1.0659	1.0659	0.0000	0.00%
2025-01-09	015274	英大安益中短債A	1.0659	1.0659	1.0669	1.0669	-0.0010	-0.09%
2025-01-08	015274	英大安益中短債A	1.0669	1.0669	1.0674	1.0674	-0.0005	-0.05%
2025-01-07	015274	英大安益中短債A	1.0674	1.0674	1.0684	1.0684	-0.0010	-0.09%
2025-01-06	015274	英大安益中短債A	1.0684	1.0684	1.0687	1.0687	-0.0003	-0.03%
2025-01-03	015274	英大安益中短債A	1.0687	1.0687	1.0683	1.0683	0.0004	0.04%
2025-01-02	015274	英大安益中短債A	1.0683	1.0683	1.0682	1.0682	0.0001	0.01%

標簽云

英大基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
英大安悅純債債券C	1.0258	0.03%
英大通盈純債債券C	1.0525	0.02%
英大通惠多利債券A	1.0605	0.02%
英大安悅純債債券A	1.0354	0.02%
英大安旸純債債券C	1.0414	0.02%
英大通佑一年定開債券	1.0511	0.01%
英大安旸純債債券A	1.0493	0.01%
英大通盈純債債券A	1.0633	0.01%
英大安惠純債A	1.0714	0.01%
英大安惠純債C	1.0546	0.01%

債券型-中短債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E	1.1091	0.04%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債A	1.1370	0.04%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債C	1.1291	0.04%
長城鑫利30天滾動持有中短債A	1.0790	0.03%
金鷹添祥中短債D	1.1142	0.03%
國泰君安60天滾動持有中短債B	1.1260	0.03%
中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式A	1.1175	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A	1.1133	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C	1.1055	0.03%
鑫元鴻利D	1.1330	0.03%

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