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英大安益中短債A基金凈值查詢(015274)

今天最新凈值 1.0659 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0659
  • 成立日期：2022-03-22
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5882億
  • 最近資產(chǎn)：0.62億
  • 基金公司：英大基金
  • 基金經(jīng)理：呂一楠
近一月英大安益中短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,英大安益中短債A(015274)基金累計收益率0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 015274 英大安益中短債A 1.0660 1.0660 1.0659 1.0659 0.0001 0.01%
2025-05-22 015274 英大安益中短債A 1.0659 1.0659 1.0659 1.0659 0.0000 0.00%
2025-05-21 015274 英大安益中短債A 1.0659 1.0659 1.0659 1.0659 0.0000 0.00%
2025-05-20 015274 英大安益中短債A 1.0659 1.0659 1.0659 1.0659 0.0000 0.00%
2025-05-19 015274 英大安益中短債A 1.0659 1.0659 1.0658 1.0658 0.0001 0.01%
2025-05-16 015274 英大安益中短債A 1.0658 1.0658 1.0659 1.0659 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 015274 英大安益中短債A 1.0659 1.0659 1.0663 1.0663 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 015274 英大安益中短債A 1.0663 1.0663 1.0666 1.0666 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 015274 英大安益中短債A 1.0666 1.0666 1.0661 1.0661 0.0005 0.05%
2025-05-12 015274 英大安益中短債A 1.0661 1.0661 1.0666 1.0666 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 015274 英大安益中短債A 1.0666 1.0666 1.0665 1.0665 0.0001 0.01%
2025-05-08 015274 英大安益中短債A 1.0665 1.0665 1.0656 1.0656 0.0009 0.08%
2025-05-07 015274 英大安益中短債A 1.0656 1.0656 1.0652 1.0652 0.0004 0.04%
2025-05-06 015274 英大安益中短債A 1.0652 1.0652 1.0654 1.0654 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 015274 英大安益中短債A 1.0654 1.0654 1.0649 1.0649 0.0005 0.05%
2025-04-29 015274 英大安益中短債A 1.0649 1.0649 1.0644 1.0644 0.0005 0.05%
2025-04-28 015274 英大安益中短債A 1.0644 1.0644 1.0642 1.0642 0.0002 0.02%
2025-04-25 015274 英大安益中短債A 1.0642 1.0642 1.0642 1.0642 0.0000 0.00%
2025-04-24 015274 英大安益中短債A 1.0642 1.0642 1.0642 1.0642 0.0000 0.00%