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西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)A(西部利得季季鴻三個月混合發(fā)起(FOF)A)基金凈值查詢(015252)

今天最新凈值 0.8575 -0.0025 -0.2900% 2025-05-15
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8575
  • 成立日期：2022-05-17
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1631億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億
  • 基金公司：西部利得基金
  • 基金經(jīng)理：季成翔
近一季西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)A|西部利得季季鴻三個月混合發(fā)起(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)A(015252)基金累計收益率-1.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-15 015252 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8575 0.8575 0.8600 0.8600 -0.0025 -0.29%
2025-05-14 015252 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8600 0.8600 0.8583 0.8583 0.0017 0.20%
2025-05-13 015252 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8583 0.8583 0.8582 0.8582 0.0001 0.01%
2025-05-12 015252 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8582 0.8582 0.8548 0.8548 0.0034 0.40%
2025-05-09 015252 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8548 0.8548 0.8551 0.8551 -0.0003 -0.04%
2025-05-08 015252 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8551 0.8551 0.8536 0.8536 0.0015 0.18%
2025-05-07 015252 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8536 0.8536 0.8531 0.8531 0.0005 0.06%
2025-05-06 015252 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8531 0.8531 0.8497 0.8497 0.0034 0.40%
2025-04-30 015252 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8497 0.8497 0.8494 0.8494 0.0003 0.04%
2025-04-29 015252 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8494 0.8494 0.8492 0.8492 0.0002 0.02%
2025-04-28 015252 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8492 0.8492 0.8493 0.8493 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 015252 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8493 0.8493 0.8489 0.8489 0.0004 0.05%
2025-04-24 015252 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8489 0.8489 0.8494 0.8494 -0.0005 -0.06%
2025-04-23 015252 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8494 0.8494 0.8494 0.8494 0.0000 0.00%
2025-04-22 015252 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8494 0.8494 0.8487 0.8487 0.0007 0.08%
2025-04-21 015252 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8487 0.8487 0.8468 0.8468 0.0019 0.22%
2025-04-18 015252 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8468 0.8468 0.8473 0.8473 -0.0005 -0.06%
2025-04-17 015252 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8473 0.8473 0.8464 0.8464 0.0009 0.11%
2025-04-16 015252 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8464 0.8464 0.8473 0.8473 -0.0009 -0.11%
2025-04-15 015252 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8473 0.8473 0.8472 0.8472 0.0001 0.01%
2025-04-14 015252 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8472 0.8472 0.8448 0.8448 0.0024 0.28%
2025-04-11 015252 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8448 0.8448 0.8443 0.8443 0.0005 0.06%
2025-04-10 015252 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8443 0.8443 0.8397 0.8397 0.0046 0.55%
2025-04-09 015252 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8397 0.8397 0.8367 0.8367 0.0030 0.36%
2025-04-08 015252 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8367 0.8367 0.8319 0.8319 0.0048 0.58%
2025-04-07 015252 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8319 0.8319 0.8633 0.8633 -0.0314 -3.64%
2025-04-03 015252 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8633 0.8633 0.8666 0.8666 -0.0033 -0.38%
2025-04-02 015252 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8666 0.8666 0.8657 0.8657 0.0009 0.10%
2025-04-01 015252 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8657 0.8657 0.8651 0.8651 0.0006 0.07%
2025-03-31 015252 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8651 0.8651 0.8673 0.8673 -0.0022 -0.25%
2025-03-28 015252 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8673 0.8673 0.8693 0.8693 -0.0020 -0.23%
2025-03-27 015252 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8693 0.8693 0.8690 0.8690 0.0003 0.03%
2025-03-26 015252 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8690 0.8690 0.8685 0.8685 0.0005 0.06%
2025-03-25 015252 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8685 0.8685 0.8695 0.8695 -0.0010 -0.12%
2025-03-24 015252 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8695 0.8695 0.8688 0.8688 0.0007 0.08%
2025-03-21 015252 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8688 0.8688 0.8731 0.8731 -0.0043 -0.49%
2025-03-20 015252 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8731 0.8731 0.8753 0.8753 -0.0022 -0.25%
2025-03-19 015252 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8753 0.8753 0.8763 0.8763 -0.0010 -0.11%
2025-03-18 015252 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8763 0.8763 0.8744 0.8744 0.0019 0.22%
2025-03-17 015252 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8744 0.8744 0.8741 0.8741 0.0003 0.03%
2025-03-14 015252 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8741 0.8741 0.8685 0.8685 0.0056 0.64%
2025-03-13 015252 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8685 0.8685 0.8706 0.8706 -0.0021 -0.24%
2025-03-12 015252 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8706 0.8706 0.8713 0.8713 -0.0007 -0.08%
2025-03-11 015252 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8713 0.8713 0.8710 0.8710 0.0003 0.03%
2025-03-10 015252 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8710 0.8710 0.8726 0.8726 -0.0016 -0.18%
2025-03-07 015252 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8726 0.8726 0.8737 0.8737 -0.0011 -0.13%
2025-03-06 015252 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8737 0.8737 0.8680 0.8680 0.0057 0.66%
2025-03-05 015252 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8680 0.8680 0.8653 0.8653 0.0027 0.31%
2025-03-04 015252 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8653 0.8653 0.8640 0.8640 0.0013 0.15%
2025-03-03 015252 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8640 0.8640 0.8627 0.8627 0.0013 0.15%
2025-02-28 015252 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8627 0.8627 0.8699 0.8699 -0.0072 -0.83%
2025-02-27 015252 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8699 0.8699 0.8720 0.8720 -0.0021 -0.24%
2025-02-26 015252 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8720 0.8720 0.8683 0.8683 0.0037 0.43%
2025-02-25 015252 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8683 0.8683 0.8715 0.8715 -0.0032 -0.37%
2025-02-24 015252 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8715 0.8715 0.8737 0.8737 -0.0022 -0.25%