凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計凈值 | 當日增長值 | 當日增長率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
西部利得季季穩(wěn)90天滾動持有債券C | 1.1025 | 0.02% |
西部利得祥逸債券A | 1.0323 | 0.02% |
西部利得祥逸債券C | 1.0387 | 0.02% |
西部利得匯盈債券A | 1.0894 | 0.02% |
西部利得匯盈債券C | 1.0746 | 0.02% |
西部利得月月興30天持有期債券A | 1.0001 | 0.01% |
西部利得月月興30天持有期債券C | 1.0001 | 0.01% |
西部利得聚享一年定開債券A | 1.2659 | 0.01% |
西部利得尊逸三年定開債券 | 1.0212 | 0.01% |
西部利得雙盈一年定開債券 | 1.1619 | 0.01% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
前海開源裕澤 | 1.2932 | 2.17% |
中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A | 0.9907 | 0.02% |
中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C | 0.9823 | 0.01% |
平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF)A | 0.9441 | -0.01% |
平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF)C | 0.9367 | -0.01% |
長信穩(wěn)進資產配置混合(FOF) | 1.2343 | -0.09% |
1.0103 | -0.09% | |
浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A | 1.8420 | -0.19% |
浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)B | 1.8559 | -0.19% |
廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C | 0.8805 | -0.25% |