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西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)A(西部利得季季鴻三個月混合發(fā)起(FOF)A)基金凈值查詢(015252)

今天最新凈值 0.8575 -0.0025 -0.2900% 2025-05-15
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8575
  • 成立日期：2022-05-17
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1631億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億
  • 基金公司：西部利得基金
  • 基金經(jīng)理：季成翔
近一月西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)A|西部利得季季鴻三個月混合發(fā)起(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)A(015252)基金累計收益率1.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-15 015252 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8575 0.8575 0.8600 0.8600 -0.0025 -0.29%
2025-05-14 015252 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8600 0.8600 0.8583 0.8583 0.0017 0.20%
2025-05-13 015252 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8583 0.8583 0.8582 0.8582 0.0001 0.01%
2025-05-12 015252 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8582 0.8582 0.8548 0.8548 0.0034 0.40%
2025-05-09 015252 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8548 0.8548 0.8551 0.8551 -0.0003 -0.04%
2025-05-08 015252 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8551 0.8551 0.8536 0.8536 0.0015 0.18%
2025-05-07 015252 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8536 0.8536 0.8531 0.8531 0.0005 0.06%
2025-05-06 015252 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8531 0.8531 0.8497 0.8497 0.0034 0.40%
2025-04-30 015252 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8497 0.8497 0.8494 0.8494 0.0003 0.04%
2025-04-29 015252 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8494 0.8494 0.8492 0.8492 0.0002 0.02%
2025-04-28 015252 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8492 0.8492 0.8493 0.8493 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 015252 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8493 0.8493 0.8489 0.8489 0.0004 0.05%
2025-04-24 015252 西部利得季季鴻三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8489 0.8489 0.8494 0.8494 -0.0005 -0.06%