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上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF)(上銀恒享平衡養(yǎng)老三年混合發(fā)起式(FOF))基金凈值查詢(015234)

今天最新凈值 0.9133 -0.0003 -0.0300% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9176 0.0003 0.0316%
  • 累計(jì)凈值：0.9133
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1264億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王振雄 吳偉
近一月上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF)|上銀恒享平衡養(yǎng)老三年混合發(fā)起式(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF)(015234)基金累計(jì)收益率1.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9173 0.9173 0.9133 0.9133 0.0040 0.44%
2025-05-19 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9133 0.9133 0.9136 0.9136 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9136 0.9136 0.9094 0.9094 0.0042 0.46%
2025-05-15 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9094 0.9094 0.9138 0.9138 -0.0044 -0.48%
2025-05-14 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9138 0.9138 0.9121 0.9121 0.0017 0.19%
2025-05-13 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9121 0.9121 0.9130 0.9130 -0.0009 -0.10%
2025-05-12 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9130 0.9130 0.9142 0.9142 -0.0012 -0.13%
2025-05-09 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9142 0.9142 0.9131 0.9131 0.0011 0.12%
2025-05-08 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9131 0.9131 0.9173 0.9173 -0.0042 -0.46%
2025-05-07 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9173 0.9173 0.9153 0.9153 0.0020 0.22%
2025-05-06 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9153 0.9153 0.9089 0.9089 0.0064 0.70%
2025-04-30 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9089 0.9089 0.9089 0.9089 0.0000 0.00%
2025-04-29 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9089 0.9089 0.9080 0.9080 0.0009 0.10%
2025-04-28 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9080 0.9080 0.9081 0.9081 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9081 0.9081 0.9044 0.9044 0.0037 0.41%
2025-04-24 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9044 0.9044 0.9049 0.9049 -0.0005 -0.06%
2025-04-23 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9049 0.9049 0.9131 0.9131 -0.0082 -0.90%