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上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF)(上銀恒享平衡養(yǎng)老三年混合發(fā)起式(FOF))基金凈值查詢(015234)

今天最新凈值 0.9133 -0.0003 -0.0300% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.9176 0.0003 0.0316%
  • 累計凈值：0.9133
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1264億
  • 最近資產：0.11億
  • 基金公司：
  • 基金經理：王振雄 吳偉
近一年上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF)|上銀恒享平衡養(yǎng)老三年混合發(fā)起式(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF)(015234)基金累計收益率1.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9173 0.9173 0.9133 0.9133 0.0040 0.44%
2025-05-19 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9133 0.9133 0.9136 0.9136 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9136 0.9136 0.9094 0.9094 0.0042 0.46%
2025-05-15 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9094 0.9094 0.9138 0.9138 -0.0044 -0.48%
2025-05-14 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9138 0.9138 0.9121 0.9121 0.0017 0.19%
2025-05-13 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9121 0.9121 0.9130 0.9130 -0.0009 -0.10%
2025-05-12 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9130 0.9130 0.9142 0.9142 -0.0012 -0.13%
2025-05-09 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9142 0.9142 0.9131 0.9131 0.0011 0.12%
2025-05-08 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9131 0.9131 0.9173 0.9173 -0.0042 -0.46%
2025-05-07 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9173 0.9173 0.9153 0.9153 0.0020 0.22%
2025-05-06 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9153 0.9153 0.9089 0.9089 0.0064 0.70%
2025-04-30 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9089 0.9089 0.9089 0.9089 0.0000 0.00%
2025-04-29 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9089 0.9089 0.9080 0.9080 0.0009 0.10%
2025-04-28 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9080 0.9080 0.9081 0.9081 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9081 0.9081 0.9044 0.9044 0.0037 0.41%
2025-04-24 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9044 0.9044 0.9049 0.9049 -0.0005 -0.06%
2025-04-23 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9049 0.9049 0.9131 0.9131 -0.0082 -0.90%
2025-04-22 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9131 0.9131 0.9094 0.9094 0.0037 0.41%
2025-04-21 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9094 0.9094 0.9016 0.9016 0.0078 0.87%
2025-04-18 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9016 0.9016 0.9032 0.9032 -0.0016 -0.18%
2025-04-17 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9032 0.9032 0.9033 0.9033 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9033 0.9033 0.9005 0.9005 0.0028 0.31%
2025-04-15 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9005 0.9005 0.9002 0.9002 0.0003 0.03%
2025-04-14 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9002 0.9002 0.8898 0.8898 0.0104 1.17%
2025-04-11 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8898 0.8898 0.8913 0.8913 -0.0015 -0.17%
2025-04-10 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8913 0.8913 0.8701 0.8701 0.0212 2.44%
2025-04-09 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8701 0.8701 0.8757 0.8757 -0.0056 -0.64%
2025-04-08 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8757 0.8757 0.8647 0.8647 0.0110 1.27%
2025-04-07 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8647 0.8647 0.9022 0.9022 -0.0375 -4.16%
2025-04-03 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9022 0.9022 0.9046 0.9046 -0.0024 -0.27%
2025-04-02 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9046 0.9046 0.9060 0.9060 -0.0014 -0.15%
2025-04-01 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9060 0.9060 0.9024 0.9024 0.0036 0.40%
2025-03-31 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9024 0.9024 0.9100 0.9100 -0.0076 -0.84%
2025-03-28 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9100 0.9100 0.9120 0.9120 -0.0020 -0.22%
2025-03-27 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9120 0.9120 0.9148 0.9148 -0.0028 -0.31%
2025-03-26 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9148 0.9148 0.9124 0.9124 0.0024 0.26%
2025-03-25 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9124 0.9124 0.9180 0.9180 -0.0056 -0.61%
2025-03-24 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9180 0.9180 0.9172 0.9172 0.0008 0.09%
2025-03-21 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9172 0.9172 0.9224 0.9224 -0.0052 -0.56%
2025-03-20 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9224 0.9224 0.9257 0.9257 -0.0033 -0.36%
2025-03-19 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9257 0.9257 0.9207 0.9207 0.0050 0.54%
2025-03-18 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9207 0.9207 0.9146 0.9146 0.0061 0.67%
2025-03-17 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9146 0.9146 0.9120 0.9120 0.0026 0.29%
2025-03-14 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9120 0.9120 0.9069 0.9069 0.0051 0.56%
2025-03-13 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9069 0.9069 0.9100 0.9100 -0.0031 -0.34%
2025-03-12 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9100 0.9100 0.9123 0.9123 -0.0023 -0.25%
2025-03-11 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9123 0.9123 0.9172 0.9172 -0.0049 -0.53%
2025-03-10 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9172 0.9172 0.9208 0.9208 -0.0036 -0.39%
2025-03-07 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9208 0.9208 0.9236 0.9236 -0.0028 -0.30%
2025-03-06 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9236 0.9236 0.9127 0.9127 0.0109 1.19%
2025-03-05 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9127 0.9127 0.9090 0.9090 0.0037 0.41%
2025-03-04 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9090 0.9090 0.9089 0.9089 0.0001 0.01%
2025-03-03 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9089 0.9089 0.9066 0.9066 0.0023 0.25%
2025-02-28 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9066 0.9066 0.9211 0.9211 -0.0145 -1.57%
2025-02-27 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9211 0.9211 0.9213 0.9213 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9213 0.9213 0.9168 0.9168 0.0045 0.49%
2025-02-25 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9168 0.9168 0.9220 0.9220 -0.0052 -0.56%
2025-02-24 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9220 0.9220 0.9237 0.9237 -0.0017 -0.18%
2025-02-21 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9237 0.9237 0.9256 0.9256 -0.0019 -0.21%
2025-02-20 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9256 0.9256 0.9276 0.9276 -0.0020 -0.22%
2025-02-19 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9276 0.9276 0.9296 0.9296 -0.0020 -0.22%
2025-02-18 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9296 0.9296 0.9214 0.9214 0.0082 0.89%
2025-02-17 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9214 0.9214 0.9239 0.9239 -0.0025 -0.27%
2025-02-14 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9239 0.9239 0.9218 0.9218 0.0021 0.23%
2025-02-13 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9218 0.9218 0.9209 0.9209 0.0009 0.10%
2025-02-12 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9209 0.9209 0.9240 0.9240 -0.0031 -0.34%
2025-02-11 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9240 0.9240 0.9223 0.9223 0.0017 0.18%
2025-02-10 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9223 0.9223 0.9236 0.9236 -0.0013 -0.14%
2025-02-07 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9236 0.9236 0.9230 0.9230 0.0006 0.07%
2025-02-06 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9230 0.9230 0.9209 0.9209 0.0021 0.23%
2025-02-05 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9209 0.9209 0.9158 0.9158 0.0051 0.56%
2025-01-27 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9158 0.9158 0.9172 0.9172 -0.0014 -0.15%
2025-01-24 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9172 0.9172 0.9161 0.9161 0.0011 0.12%
2025-01-23 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9161 0.9161 0.9171 0.9171 -0.0010 -0.11%
2025-01-20 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9159 0.9159 0.9137 0.9137 0.0022 0.24%
2025-01-10 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9057 0.9057 0.9048 0.9048 0.0009 0.10%
2025-01-09 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9048 0.9048 0.9030 0.9030 0.0018 0.20%
2025-01-08 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9030 0.9030 0.9028 0.9028 0.0002 0.02%
2025-01-07 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9028 0.9028 0.9029 0.9029 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9029 0.9029 0.8985 0.8985 0.0044 0.49%
2025-01-03 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8985 0.8985 0.9002 0.9002 -0.0017 -0.19%
2025-01-02 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9002 0.9002 0.8967 0.8967 0.0035 0.39%
2024-12-31 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8967 0.8967 0.8987 0.8987 -0.0020 -0.22%
2024-12-30 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8987 0.8987 0.9018 0.9018 -0.0031 -0.34%
2024-12-27 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9018 0.9018 0.9027 0.9027 -0.0009 -0.10%
2024-12-24 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8961 0.8961 0.8963 0.8963 -0.0002 -0.02%
2024-12-23 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8963 0.8963 0.8879 0.8879 0.0084 0.95%
2024-12-20 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8879 0.8879 0.8926 0.8926 -0.0047 -0.53%
2024-12-19 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8926 0.8926 0.9019 0.9019 -0.0093 -1.03%
2024-12-18 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9019 0.9019 0.9026 0.9026 -0.0007 -0.08%
2024-12-17 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9026 0.9026 0.9007 0.9007 0.0019 0.21%
2024-12-16 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9007 0.9007 0.9002 0.9002 0.0005 0.06%
2024-12-13 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9002 0.9002 0.9012 0.9012 -0.0010 -0.11%
2024-12-12 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9012 0.9012 0.8972 0.8972 0.0040 0.45%
2024-12-11 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8972 0.8972 0.8970 0.8970 0.0002 0.02%
2024-12-10 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8970 0.8970 0.8998 0.8998 -0.0028 -0.31%
2024-12-09 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8998 0.8998 0.8956 0.8956 0.0042 0.47%
2024-12-06 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8956 0.8956 0.8972 0.8972 -0.0016 -0.18%
2024-12-05 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8972 0.8972 0.8951 0.8951 0.0021 0.23%
2024-12-04 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8951 0.8951 0.8944 0.8944 0.0007 0.08%
2024-12-03 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8944 0.8944 0.8885 0.8885 0.0059 0.66%
2024-12-02 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8885 0.8885 0.8863 0.8863 0.0022 0.25%
2024-11-29 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8863 0.8863 0.8851 0.8851 0.0012 0.14%
2024-11-28 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8851 0.8851 0.8853 0.8853 -0.0002 -0.02%
2024-11-27 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8853 0.8853 0.8832 0.8832 0.0021 0.24%
2024-11-26 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8832 0.8832 0.8849 0.8849 -0.0017 -0.19%
2024-11-25 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8849 0.8849 0.8819 0.8819 0.0030 0.34%
2024-11-22 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8819 0.8819 0.8788 0.8788 0.0031 0.35%
2024-11-21 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8788 0.8788 0.8807 0.8807 -0.0019 -0.22%
2024-11-20 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8807 0.8807 0.8791 0.8791 0.0016 0.18%
2024-11-19 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8791 0.8791 0.8774 0.8774 0.0017 0.19%
2024-11-18 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8774 0.8774 0.8778 0.8778 -0.0004 -0.05%
2024-11-15 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8778 0.8778 0.8807 0.8807 -0.0029 -0.33%
2024-11-14 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8807 0.8807 0.8822 0.8822 -0.0015 -0.17%
2024-11-13 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8822 0.8822 0.8864 0.8864 -0.0042 -0.47%
2024-11-12 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8864 0.8864 0.8867 0.8867 -0.0003 -0.03%
2024-11-11 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8867 0.8867 0.8846 0.8846 0.0021 0.24%
2024-11-08 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8846 0.8846 0.8812 0.8812 0.0034 0.39%
2024-11-07 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8812 0.8812 0.8795 0.8795 0.0017 0.19%
2024-11-06 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8795 0.8795 0.8707 0.8707 0.0088 1.01%
2024-11-05 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8707 0.8707 0.8714 0.8714 -0.0007 -0.08%
2024-11-04 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8714 0.8714 0.8711 0.8711 0.0003 0.03%
2024-11-01 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8711 0.8711 0.8748 0.8748 -0.0037 -0.42%
2024-10-31 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8748 0.8748 0.8800 0.8800 -0.0052 -0.59%
2024-10-30 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8800 0.8800 0.8783 0.8783 0.0017 0.19%
2024-10-29 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8783 0.8783 0.8769 0.8769 0.0014 0.16%
2024-10-28 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8769 0.8769 0.8743 0.8743 0.0026 0.30%
2024-10-25 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8743 0.8743 0.8739 0.8739 0.0004 0.05%
2024-10-24 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8739 0.8739 0.8771 0.8771 -0.0032 -0.36%
2024-10-23 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8771 0.8771 0.8775 0.8775 -0.0004 -0.05%
2024-10-22 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8775 0.8775 0.8795 0.8795 -0.0020 -0.23%
2024-10-21 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8795 0.8795 0.8785 0.8785 0.0010 0.11%
2024-10-18 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8785 0.8785 0.8795 0.8795 -0.0010 -0.11%
2024-10-17 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8795 0.8795 0.8779 0.8779 0.0016 0.18%
2024-10-16 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8779 0.8779 0.8813 0.8813 -0.0034 -0.39%
2024-10-15 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8813 0.8813 0.8758 0.8758 0.0055 0.63%
2024-10-14 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8758 0.8758 0.8730 0.8730 0.0028 0.32%
2024-10-11 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8730 0.8730 0.8712 0.8712 0.0018 0.21%
2024-10-10 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8712 0.8712 0.8671 0.8671 0.0041 0.47%
2024-10-09 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8671 0.8671 0.8657 0.8657 0.0014 0.16%
2024-10-08 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8657 0.8657 0.8702 0.8702 -0.0045 -0.52%
2024-09-30 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8702 0.8702 0.8701 0.8701 0.0001 0.01%
2024-09-27 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8701 0.8701 0.8723 0.8723 -0.0022 -0.25%
2024-09-26 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8723 0.8723 0.8674 0.8674 0.0049 0.56%
2024-09-25 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8674 0.8674 0.8687 0.8687 -0.0013 -0.15%
2024-09-24 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8687 0.8687 0.8686 0.8686 0.0001 0.01%
2024-09-23 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8686 0.8686 0.8693 0.8693 -0.0007 -0.08%
2024-09-20 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8693 0.8693 0.8678 0.8678 0.0015 0.17%
2024-09-19 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8678 0.8678 0.8646 0.8646 0.0032 0.37%
2024-09-18 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8646 0.8646 0.8633 0.8633 0.0013 0.15%
2024-09-13 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8633 0.8633 0.8621 0.8621 0.0012 0.14%
2024-09-12 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8621 0.8621 0.8565 0.8565 0.0056 0.65%
2024-09-11 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8565 0.8565 0.8565 0.8565 0.0000 0.00%
2024-09-10 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8565 0.8565 0.8558 0.8558 0.0007 0.08%
2024-09-09 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8558 0.8558 0.8588 0.8588 -0.0030 -0.35%
2024-09-06 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8588 0.8588 0.8605 0.8605 -0.0017 -0.20%
2024-09-05 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8605 0.8605 0.8590 0.8590 0.0015 0.17%
2024-09-04 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8590 0.8590 0.8701 0.8701 -0.0111 -1.28%
2024-09-03 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8701 0.8701 0.8687 0.8687 0.0014 0.16%
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2024-08-30 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8682 0.8682 0.8674 0.8674 0.0008 0.09%
2024-08-29 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8674 0.8674 0.8705 0.8705 -0.0031 -0.36%
2024-08-28 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8705 0.8705 0.8693 0.8693 0.0012 0.14%
2024-08-27 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8693 0.8693 0.8700 0.8700 -0.0007 -0.08%
2024-08-26 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8700 0.8700 0.8686 0.8686 0.0014 0.16%
2024-08-23 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8686 0.8686 0.8695 0.8695 -0.0009 -0.10%
2024-08-22 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8695 0.8695 0.8685 0.8685 0.0010 0.12%
2024-08-21 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8685 0.8685 0.8690 0.8690 -0.0005 -0.06%
2024-08-20 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8690 0.8690 0.8652 0.8652 0.0038 0.44%
2024-08-19 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8652 0.8652 0.8667 0.8667 -0.0015 -0.17%
2024-08-16 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8667 0.8667 0.8613 0.8613 0.0054 0.63%
2024-08-15 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8613 0.8613 0.8597 0.8597 0.0016 0.19%
2024-08-14 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8597 0.8597 0.8579 0.8579 0.0018 0.21%
2024-08-13 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8579 0.8579 0.8551 0.8551 0.0028 0.33%
2024-08-12 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8551 0.8551 0.8535 0.8535 0.0016 0.19%
2024-08-09 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8535 0.8535 0.8499 0.8499 0.0036 0.42%
2024-08-08 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8499 0.8499 0.8509 0.8509 -0.0010 -0.12%
2024-08-07 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8509 0.8509 0.8491 0.8491 0.0018 0.21%
2024-08-06 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8491 0.8491 0.8442 0.8442 0.0049 0.58%
2024-08-02 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8584 0.8584 0.8688 0.8688 -0.0104 -1.20%
2024-08-01 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8688 0.8688 0.8698 0.8698 -0.0010 -0.11%
2024-07-31 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8698 0.8698 0.8645 0.8645 0.0053 0.61%
2024-07-29 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8685 0.8685 0.8648 0.8648 0.0037 0.43%
2024-07-26 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8648 0.8648 0.8634 0.8634 0.0014 0.16%
2024-07-25 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8634 0.8634 0.8694 0.8694 -0.0060 -0.69%
2024-07-24 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8694 0.8694 0.8720 0.8720 -0.0026 -0.30%
2024-07-23 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8720 0.8720 0.8769 0.8769 -0.0049 -0.56%
2024-07-22 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8769 0.8769 0.8802 0.8802 -0.0033 -0.37%
2024-07-19 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8802 0.8802 0.8836 0.8836 -0.0034 -0.38%
2024-07-18 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8836 0.8836 0.8835 0.8835 0.0001 0.01%
2024-07-17 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8835 0.8835 0.8893 0.8893 -0.0058 -0.65%
2024-07-16 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8893 0.8893 0.8895 0.8895 -0.0002 -0.02%
2024-07-15 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8895 0.8895 0.8880 0.8880 0.0015 0.17%
2024-07-12 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8880 0.8880 0.8920 0.8920 -0.0040 -0.45%
2024-07-11 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8920 0.8920 0.8870 0.8870 0.0050 0.56%
2024-07-10 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8870 0.8870 0.8939 0.8939 -0.0069 -0.77%
2024-07-09 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8939 0.8939 0.8900 0.8900 0.0039 0.44%
2024-07-08 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8900 0.8900 0.8923 0.8923 -0.0023 -0.26%
2024-07-05 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8923 0.8923 0.8920 0.8920 0.0003 0.03%
2024-07-04 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8920 0.8920 0.8917 0.8917 0.0003 0.03%
2024-07-03 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8917 0.8917 0.8926 0.8926 -0.0009 -0.10%
2024-07-02 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8926 0.8926 0.8928 0.8928 -0.0002 -0.02%
2024-07-01 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8928 0.8928 0.8864 0.8864 0.0064 0.72%
2024-06-30 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8864 0.8864 0.8808 0.8808 0.0056 0.64%
2024-06-27 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8808 0.8808 0.8857 0.8857 -0.0049 -0.55%
2024-06-26 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8857 0.8857 0.8847 0.8847 0.0010 0.11%
2024-06-25 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8847 0.8847 0.8845 0.8845 0.0002 0.02%
2024-06-24 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8845 0.8845 0.8888 0.8888 -0.0043 -0.48%
2024-06-21 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8888 0.8888 0.8914 0.8914 -0.0026 -0.29%
2024-06-20 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8914 0.8914 0.8898 0.8898 0.0016 0.18%
2024-06-19 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8898 0.8898 0.8891 0.8891 0.0007 0.08%
2024-06-18 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8891 0.8891 0.8871 0.8871 0.0020 0.23%
2024-06-17 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8871 0.8871 0.8916 0.8916 -0.0045 -0.50%
2024-06-14 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8916 0.8916 0.8935 0.8935 -0.0019 -0.21%
2024-06-13 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8935 0.8935 0.8954 0.8954 -0.0019 -0.21%
2024-06-12 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8954 0.8954 0.8922 0.8922 0.0032 0.36%
2024-06-11 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8922 0.8922 0.8978 0.8978 -0.0056 -0.62%
2024-06-07 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8978 0.8978 0.8962 0.8962 0.0016 0.18%
2024-06-06 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8962 0.8962 0.8927 0.8927 0.0035 0.39%
2024-06-05 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8927 0.8927 0.8974 0.8974 -0.0047 -0.52%
2024-06-04 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8974 0.8974 0.8953 0.8953 0.0021 0.23%
2024-06-03 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8953 0.8953 0.8940 0.8940 0.0013 0.15%
2024-05-31 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8940 0.8940 0.8945 0.8945 -0.0005 -0.06%
2024-05-30 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8945 0.8945 0.9013 0.9013 -0.0068 -0.75%
2024-05-29 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9013 0.9013 0.8999 0.8999 0.0014 0.16%
2024-05-28 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8999 0.8999 0.8999 0.8999 0.0000 0.00%
2024-05-27 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8999 0.8999 0.8923 0.8923 0.0076 0.85%
2024-05-24 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8923 0.8923 0.8943 0.8943 -0.0020 -0.22%
2024-05-23 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8943 0.8943 0.8986 0.8986 -0.0043 -0.48%