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銀華富裕主題混合C基金凈值查詢(015233)

今天最新凈值 4.2299 0.0032 0.0800% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 4.2672 0.0150 0.3524%
  • 累計(jì)凈值：4.2299
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：28.8787億
  • 最近資產(chǎn)：0.05億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：焦巍
近半年銀華富裕主題混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,銀華富裕主題混合C(015233)基金累計(jì)收益率4.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 015233 銀華富裕主題混合C 4.2522 4.2522 4.2299 4.2299 0.0223 0.53%
2025-05-19 015233 銀華富裕主題混合C 4.2299 4.2299 4.2267 4.2267 0.0032 0.08%
2025-05-16 015233 銀華富裕主題混合C 4.2267 4.2267 4.2623 4.2623 -0.0356 -0.84%
2025-05-15 015233 銀華富裕主題混合C 4.2623 4.2623 4.2707 4.2707 -0.0084 -0.20%
2025-05-14 015233 銀華富裕主題混合C 4.2707 4.2707 4.2242 4.2242 0.0465 1.10%
2025-05-13 015233 銀華富裕主題混合C 4.2242 4.2242 4.1959 4.1959 0.0283 0.67%
2025-05-12 015233 銀華富裕主題混合C 4.1959 4.1959 4.1909 4.1909 0.0050 0.12%
2025-05-09 015233 銀華富裕主題混合C 4.1909 4.1909 4.1505 4.1505 0.0404 0.97%
2025-05-08 015233 銀華富裕主題混合C 4.1505 4.1505 4.1295 4.1295 0.0210 0.51%
2025-05-07 015233 銀華富裕主題混合C 4.1295 4.1295 4.0800 4.0800 0.0495 1.21%
2025-05-06 015233 銀華富裕主題混合C 4.0800 4.0800 4.0789 4.0789 0.0011 0.03%
2025-04-30 015233 銀華富裕主題混合C 4.0789 4.0789 4.1271 4.1271 -0.0482 -1.17%
2025-04-29 015233 銀華富裕主題混合C 4.1271 4.1271 4.1304 4.1304 -0.0033 -0.08%
2025-04-28 015233 銀華富裕主題混合C 4.1304 4.1304 4.1053 4.1053 0.0251 0.61%
2025-04-25 015233 銀華富裕主題混合C 4.1053 4.1053 4.1156 4.1156 -0.0103 -0.25%
2025-04-24 015233 銀華富裕主題混合C 4.1156 4.1156 4.0877 4.0877 0.0279 0.68%
2025-04-23 015233 銀華富裕主題混合C 4.0877 4.0877 4.1071 4.1071 -0.0194 -0.47%
2025-04-22 015233 銀華富裕主題混合C 4.1071 4.1071 4.0855 4.0855 0.0216 0.53%
2025-04-21 015233 銀華富裕主題混合C 4.0855 4.0855 4.1159 4.1159 -0.0304 -0.74%
2025-04-18 015233 銀華富裕主題混合C 4.1159 4.1159 4.0978 4.0978 0.0181 0.44%
2025-04-17 015233 銀華富裕主題混合C 4.0978 4.0978 4.1033 4.1033 -0.0055 -0.13%
2025-04-16 015233 銀華富裕主題混合C 4.1033 4.1033 4.0608 4.0608 0.0425 1.05%
2025-04-15 015233 銀華富裕主題混合C 4.0608 4.0608 4.0186 4.0186 0.0422 1.05%
2025-04-14 015233 銀華富裕主題混合C 4.0186 4.0186 4.0058 4.0058 0.0128 0.32%
2025-04-11 015233 銀華富裕主題混合C 4.0058 4.0058 4.0200 4.0200 -0.0142 -0.35%
2025-04-10 015233 銀華富裕主題混合C 4.0200 4.0200 4.0041 4.0041 0.0159 0.40%
2025-04-09 015233 銀華富裕主題混合C 4.0041 4.0041 4.0076 4.0076 -0.0035 -0.09%
2025-04-08 015233 銀華富裕主題混合C 4.0076 4.0076 3.9309 3.9309 0.0767 1.95%
2025-04-07 015233 銀華富裕主題混合C 3.9309 3.9309 4.1183 4.1183 -0.1874 -4.55%
2025-04-03 015233 銀華富裕主題混合C 4.1183 4.1183 4.1296 4.1296 -0.0113 -0.27%
2025-04-02 015233 銀華富裕主題混合C 4.1296 4.1296 4.1198 4.1198 0.0098 0.24%
2025-04-01 015233 銀華富裕主題混合C 4.1198 4.1198 4.1277 4.1277 -0.0079 -0.19%
2025-03-31 015233 銀華富裕主題混合C 4.1277 4.1277 4.1144 4.1144 0.0133 0.32%
2025-03-28 015233 銀華富裕主題混合C 4.1144 4.1144 4.1174 4.1174 -0.0030 -0.07%
2025-03-27 015233 銀華富裕主題混合C 4.1174 4.1174 4.0956 4.0956 0.0218 0.53%
2025-03-26 015233 銀華富裕主題混合C 4.0956 4.0956 4.1242 4.1242 -0.0286 -0.69%
2025-03-25 015233 銀華富裕主題混合C 4.1242 4.1242 4.1156 4.1156 0.0086 0.21%
2025-03-24 015233 銀華富裕主題混合C 4.1156 4.1156 4.0879 4.0879 0.0277 0.68%
2025-03-21 015233 銀華富裕主題混合C 4.0879 4.0879 4.1076 4.1076 -0.0197 -0.48%
2025-03-20 015233 銀華富裕主題混合C 4.1076 4.1076 4.1479 4.1479 -0.0403 -0.97%
2025-03-19 015233 銀華富裕主題混合C 4.1479 4.1479 4.1325 4.1325 0.0154 0.37%
2025-03-18 015233 銀華富裕主題混合C 4.1325 4.1325 4.1192 4.1192 0.0133 0.32%
2025-03-17 015233 銀華富裕主題混合C 4.1192 4.1192 4.1160 4.1160 0.0032 0.08%
2025-03-14 015233 銀華富裕主題混合C 4.1160 4.1160 4.0556 4.0556 0.0604 1.49%
2025-03-13 015233 銀華富裕主題混合C 4.0556 4.0556 4.0482 4.0482 0.0074 0.18%
2025-03-12 015233 銀華富裕主題混合C 4.0482 4.0482 4.0675 4.0675 -0.0193 -0.47%
2025-03-11 015233 銀華富裕主題混合C 4.0675 4.0675 4.0500 4.0500 0.0175 0.43%
2025-03-10 015233 銀華富裕主題混合C 4.0500 4.0500 4.0847 4.0847 -0.0347 -0.85%
2025-03-07 015233 銀華富裕主題混合C 4.0847 4.0847 4.0926 4.0926 -0.0079 -0.19%
2025-03-06 015233 銀華富裕主題混合C 4.0926 4.0926 4.0946 4.0946 -0.0020 -0.05%
2025-03-05 015233 銀華富裕主題混合C 4.0946 4.0946 4.0574 4.0574 0.0372 0.92%
2025-03-04 015233 銀華富裕主題混合C 4.0574 4.0574 4.0612 4.0612 -0.0038 -0.09%
2025-03-03 015233 銀華富裕主題混合C 4.0612 4.0612 4.0709 4.0709 -0.0097 -0.24%
2025-02-28 015233 銀華富裕主題混合C 4.0709 4.0709 4.1093 4.1093 -0.0384 -0.93%
2025-02-27 015233 銀華富裕主題混合C 4.1093 4.1093 4.0728 4.0728 0.0365 0.90%
2025-02-26 015233 銀華富裕主題混合C 4.0728 4.0728 4.0444 4.0444 0.0284 0.70%
2025-02-25 015233 銀華富裕主題混合C 4.0444 4.0444 4.0901 4.0901 -0.0457 -1.12%
2025-02-24 015233 銀華富裕主題混合C 4.0901 4.0901 4.1033 4.1033 -0.0132 -0.32%
2025-02-21 015233 銀華富裕主題混合C 4.1033 4.1033 4.0968 4.0968 0.0065 0.16%
2025-02-20 015233 銀華富裕主題混合C 4.0968 4.0968 4.1187 4.1187 -0.0219 -0.53%
2025-02-19 015233 銀華富裕主題混合C 4.1187 4.1187 4.1283 4.1283 -0.0096 -0.23%
2025-02-18 015233 銀華富裕主題混合C 4.1283 4.1283 4.1202 4.1202 0.0081 0.20%
2025-02-17 015233 銀華富裕主題混合C 4.1202 4.1202 4.1245 4.1245 -0.0043 -0.10%
2025-02-14 015233 銀華富裕主題混合C 4.1245 4.1245 4.0955 4.0955 0.0290 0.71%
2025-02-13 015233 銀華富裕主題混合C 4.0955 4.0955 4.1069 4.1069 -0.0114 -0.28%
2025-02-12 015233 銀華富裕主題混合C 4.1069 4.1069 4.1052 4.1052 0.0017 0.04%
2025-02-11 015233 銀華富裕主題混合C 4.1052 4.1052 4.0823 4.0823 0.0229 0.56%
2025-02-10 015233 銀華富裕主題混合C 4.0823 4.0823 4.0792 4.0792 0.0031 0.08%
2025-02-07 015233 銀華富裕主題混合C 4.0792 4.0792 4.0724 4.0724 0.0068 0.17%
2025-02-06 015233 銀華富裕主題混合C 4.0724 4.0724 4.0746 4.0746 -0.0022 -0.05%
2025-02-05 015233 銀華富裕主題混合C 4.0746 4.0746 4.1565 4.1565 -0.0819 -1.97%
2025-01-27 015233 銀華富裕主題混合C 4.1565 4.1565 4.1206 4.1206 0.0359 0.87%
2025-01-22 015233 銀華富裕主題混合C 4.0697 4.0697 4.1087 4.1087 -0.0390 -0.95%
2025-01-14 015233 銀華富裕主題混合C 4.1333 4.1333 4.0832 4.0832 0.0501 1.23%
2025-01-13 015233 銀華富裕主題混合C 4.0832 4.0832 4.1344 4.1344 -0.0512 -1.24%
2025-01-10 015233 銀華富裕主題混合C 4.1344 4.1344 4.1794 4.1794 -0.0450 -1.08%
2025-01-09 015233 銀華富裕主題混合C 4.1794 4.1794 4.2102 4.2102 -0.0308 -0.73%
2025-01-08 015233 銀華富裕主題混合C 4.2102 4.2102 4.1626 4.1626 0.0476 1.14%
2025-01-07 015233 銀華富裕主題混合C 4.1626 4.1626 4.1501 4.1501 0.0125 0.30%
2025-01-06 015233 銀華富裕主題混合C 4.1501 4.1501 4.1411 4.1411 0.0090 0.22%
2025-01-03 015233 銀華富裕主題混合C 4.1411 4.1411 4.1746 4.1746 -0.0335 -0.80%
2025-01-02 015233 銀華富裕主題混合C 4.1746 4.1746 4.2702 4.2702 -0.0956 -2.24%
2024-12-31 015233 銀華富裕主題混合C 4.2702 4.2702 4.2754 4.2754 -0.0052 -0.12%
2024-12-26 015233 銀華富裕主題混合C 4.2359 4.2359 4.2495 4.2495 -0.0136 -0.32%
2024-12-25 015233 銀華富裕主題混合C 4.2495 4.2495 4.2248 4.2248 0.0247 0.58%
2024-12-24 015233 銀華富裕主題混合C 4.2248 4.2248 4.1662 4.1662 0.0586 1.41%
2024-12-23 015233 銀華富裕主題混合C 4.1662 4.1662 4.1231 4.1231 0.0431 1.05%
2024-12-20 015233 銀華富裕主題混合C 4.1231 4.1231 4.1435 4.1435 -0.0204 -0.49%
2024-12-19 015233 銀華富裕主題混合C 4.1435 4.1435 4.1584 4.1584 -0.0149 -0.36%
2024-12-18 015233 銀華富裕主題混合C 4.1584 4.1584 4.1368 4.1368 0.0216 0.52%
2024-12-17 015233 銀華富裕主題混合C 4.1368 4.1368 4.1188 4.1188 0.0180 0.44%
2024-12-16 015233 銀華富裕主題混合C 4.1188 4.1188 4.0889 4.0889 0.0299 0.73%
2024-12-13 015233 銀華富裕主題混合C 4.0889 4.0889 4.1522 4.1522 -0.0633 -1.52%
2024-12-12 015233 銀華富裕主題混合C 4.1522 4.1522 4.1201 4.1201 0.0321 0.78%
2024-12-11 015233 銀華富裕主題混合C 4.1201 4.1201 4.1235 4.1235 -0.0034 -0.08%
2024-12-10 015233 銀華富裕主題混合C 4.1235 4.1235 4.1017 4.1017 0.0218 0.53%
2024-12-09 015233 銀華富裕主題混合C 4.1017 4.1017 4.0843 4.0843 0.0174 0.43%
2024-12-06 015233 銀華富裕主題混合C 4.0843 4.0843 4.0463 4.0463 0.0380 0.94%
2024-12-05 015233 銀華富裕主題混合C 4.0463 4.0463 4.0686 4.0686 -0.0223 -0.55%
2024-12-04 015233 銀華富裕主題混合C 4.0686 4.0686 4.0422 4.0422 0.0264 0.65%
2024-12-03 015233 銀華富裕主題混合C 4.0422 4.0422 3.9997 3.9997 0.0425 1.06%
2024-12-02 015233 銀華富裕主題混合C 3.9997 3.9997 3.9907 3.9907 0.0090 0.23%
2024-11-29 015233 銀華富裕主題混合C 3.9907 3.9907 3.9695 3.9695 0.0212 0.53%
2024-11-28 015233 銀華富裕主題混合C 3.9695 3.9695 3.9970 3.9970 -0.0275 -0.69%
2024-11-27 015233 銀華富裕主題混合C 3.9970 3.9970 3.9503 3.9503 0.0467 1.18%
2024-11-26 015233 銀華富裕主題混合C 3.9503 3.9503 3.9429 3.9429 0.0074 0.19%
2024-11-25 015233 銀華富裕主題混合C 3.9429 3.9429 3.9605 3.9605 -0.0176 -0.44%
2024-11-22 015233 銀華富裕主題混合C 3.9605 3.9605 4.0403 4.0403 -0.0798 -1.98%
2024-11-21 015233 銀華富裕主題混合C 4.0403 4.0403 4.0374 4.0374 0.0029 0.07%