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浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)C(浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債券(FOF)C)基金凈值查詢(015156)

今天最新凈值 1.0739 0.0007 0.0700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0739 0.0000 0.0038%
  • 累計凈值：1.0739
  • 成立日期：2022-03-23
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5048億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：陳曙亮
近一季浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)C|浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債券(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)C(015156)基金累計收益率0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 015156 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)C 1.0745 1.0745 1.0739 1.0739 0.0006 0.06%
2025-05-20 015156 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)C 1.0739 1.0739 1.0732 1.0732 0.0007 0.07%
2025-05-19 015156 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)C 1.0732 1.0732 1.0733 1.0733 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 015156 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)C 1.0733 1.0733 1.0740 1.0740 -0.0007 -0.07%
2025-05-15 015156 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)C 1.0740 1.0740 1.0747 1.0747 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 015156 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)C 1.0747 1.0747 1.0741 1.0741 0.0006 0.06%
2025-05-13 015156 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)C 1.0741 1.0741 1.0745 1.0745 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 015156 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)C 1.0745 1.0745 1.0750 1.0750 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 015156 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)C 1.0750 1.0750 1.0746 1.0746 0.0004 0.04%
2025-05-08 015156 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)C 1.0746 1.0746 1.0731 1.0731 0.0015 0.14%
2025-05-07 015156 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)C 1.0731 1.0731 1.0742 1.0742 -0.0011 -0.10%
2025-05-06 015156 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)C 1.0742 1.0742 1.0735 1.0735 0.0007 0.07%
2025-04-30 015156 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)C 1.0735 1.0735 1.0731 1.0731 0.0004 0.04%
2025-04-29 015156 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)C 1.0731 1.0731 1.0712 1.0712 0.0019 0.18%
2025-04-28 015156 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)C 1.0712 1.0712 1.0705 1.0705 0.0007 0.07%
2025-04-25 015156 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)C 1.0705 1.0705 1.0697 1.0697 0.0008 0.07%
2025-04-24 015156 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)C 1.0697 1.0697 1.0704 1.0704 -0.0007 -0.07%
2025-04-23 015156 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)C 1.0704 1.0704 1.0714 1.0714 -0.0010 -0.09%
2025-04-22 015156 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)C 1.0714 1.0714 1.0700 1.0700 0.0014 0.13%
2025-04-21 015156 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)C 1.0700 1.0700 1.0705 1.0705 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 015156 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)C 1.0705 1.0705 1.0706 1.0706 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 015156 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)C 1.0706 1.0706 1.0713 1.0713 -0.0007 -0.07%
2025-04-16 015156 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)C 1.0713 1.0713 1.0717 1.0717 -0.0004 -0.04%
2025-04-15 015156 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)C 1.0717 1.0717 1.0719 1.0719 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 015156 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)C 1.0719 1.0719 1.0716 1.0716 0.0003 0.03%
2025-04-11 015156 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)C 1.0716 1.0716 1.0718 1.0718 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 015156 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)C 1.0718 1.0718 1.0719 1.0719 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 015156 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)C 1.0719 1.0719 1.0717 1.0717 0.0002 0.02%
2025-04-08 015156 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)C 1.0717 1.0717 1.0739 1.0739 -0.0022 -0.20%
2025-04-07 015156 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)C 1.0739 1.0739 1.0714 1.0714 0.0025 0.23%
2025-04-03 015156 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)C 1.0714 1.0714 1.0669 1.0669 0.0045 0.42%
2025-04-02 015156 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)C 1.0669 1.0669 1.0647 1.0647 0.0022 0.21%
2025-04-01 015156 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)C 1.0647 1.0647 1.0637 1.0637 0.0010 0.09%
2025-03-31 015156 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)C 1.0637 1.0637 1.0641 1.0641 -0.0004 -0.04%
2025-03-28 015156 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)C 1.0641 1.0641 1.0660 1.0660 -0.0019 -0.18%
2025-03-27 015156 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)C 1.0660 1.0660 1.0653 1.0653 0.0007 0.07%
2025-03-26 015156 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)C 1.0653 1.0653 1.0642 1.0642 0.0011 0.10%
2025-03-25 015156 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)C 1.0642 1.0642 1.0630 1.0630 0.0012 0.11%
2025-03-24 015156 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)C 1.0630 1.0630 1.0632 1.0632 -0.0002 -0.02%
2025-03-21 015156 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)C 1.0632 1.0632 1.0644 1.0644 -0.0012 -0.11%
2025-03-20 015156 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)C 1.0644 1.0644 1.0648 1.0648 -0.0004 -0.04%
2025-03-19 015156 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)C 1.0648 1.0648 1.0648 1.0648 0.0000 0.00%
2025-03-18 015156 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)C 1.0648 1.0648 1.0646 1.0646 0.0002 0.02%
2025-03-17 015156 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)C 1.0646 1.0646 1.0672 1.0672 -0.0026 -0.24%
2025-03-14 015156 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)C 1.0672 1.0672 1.0660 1.0660 0.0012 0.11%
2025-03-13 015156 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)C 1.0660 1.0660 1.0666 1.0666 -0.0006 -0.06%
2025-03-12 015156 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)C 1.0666 1.0666 1.0668 1.0668 -0.0002 -0.02%
2025-03-11 015156 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)C 1.0668 1.0668 1.0674 1.0674 -0.0006 -0.06%
2025-03-10 015156 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)C 1.0674 1.0674 1.0680 1.0680 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 015156 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)C 1.0680 1.0680 1.0696 1.0696 -0.0016 -0.15%
2025-03-06 015156 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)C 1.0696 1.0696 1.0692 1.0692 0.0004 0.04%
2025-03-05 015156 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)C 1.0692 1.0692 1.0684 1.0684 0.0008 0.07%
2025-03-04 015156 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)C 1.0684 1.0684 1.0682 1.0682 0.0002 0.02%
2025-03-03 015156 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)C 1.0682 1.0682 1.0677 1.0677 0.0005 0.05%
2025-02-28 015156 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)C 1.0677 1.0677 1.0710 1.0710 -0.0033 -0.31%
2025-02-27 015156 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)C 1.0710 1.0710 1.0719 1.0719 -0.0009 -0.08%
2025-02-26 015156 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)C 1.0719 1.0719 1.0700 1.0700 0.0019 0.18%
2025-02-25 015156 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)C 1.0700 1.0700 1.0709 1.0709 -0.0009 -0.08%
2025-02-24 015156 浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)C 1.0709 1.0709 1.0719 1.0719 -0.0010 -0.09%