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華安中證1000指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢(015149)

今天最新凈值 0.8987 -0.0081 -0.8900% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8882 -0.0105 -1.1739%
  • 累計(jì)凈值：0.8987
  • 成立日期：2022-07-12
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1005億
  • 最近資產(chǎn)：0.90億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：朱寶臣 馬韜
近一月華安中證1000指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安中證1000指數(shù)增強(qiáng)C(015149)基金累計(jì)收益率4.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 015149 華安中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 0.8884 0.8884 0.8987 0.8987 -0.0103 -1.15%
2025-05-22 015149 華安中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 0.8987 0.8987 0.9068 0.9068 -0.0081 -0.89%
2025-05-21 015149 華安中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 0.9068 0.9068 0.9091 0.9091 -0.0023 -0.25%
2025-05-20 015149 華安中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 0.9091 0.9091 0.9024 0.9024 0.0067 0.74%
2025-05-19 015149 華安中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 0.9024 0.9024 0.8973 0.8973 0.0051 0.57%
2025-05-16 015149 華安中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 0.8973 0.8973 0.8958 0.8958 0.0015 0.17%
2025-05-15 015149 華安中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 0.8958 0.8958 0.9080 0.9080 -0.0122 -1.34%
2025-05-14 015149 華安中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 0.9080 0.9080 0.9066 0.9066 0.0014 0.15%
2025-05-13 015149 華安中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 0.9066 0.9066 0.9078 0.9078 -0.0012 -0.13%
2025-05-12 015149 華安中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 0.9078 0.9078 0.8951 0.8951 0.0127 1.42%
2025-05-09 015149 華安中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 0.8951 0.8951 0.9068 0.9068 -0.0117 -1.29%
2025-05-08 015149 華安中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 0.9068 0.9068 0.8984 0.8984 0.0084 0.93%
2025-05-07 015149 華安中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 0.8984 0.8984 0.8973 0.8973 0.0011 0.12%
2025-05-06 015149 華安中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 0.8973 0.8973 0.8748 0.8748 0.0225 2.57%
2025-04-30 015149 華安中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 0.8748 0.8748 0.8636 0.8636 0.0112 1.30%
2025-04-29 015149 華安中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 0.8636 0.8636 0.8569 0.8569 0.0067 0.78%
2025-04-28 015149 華安中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 0.8569 0.8569 0.8640 0.8640 -0.0071 -0.82%
2025-04-25 015149 華安中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 0.8640 0.8640 0.8630 0.8630 0.0010 0.12%
2025-04-24 015149 華安中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 0.8630 0.8630 0.8740 0.8740 -0.0110 -1.26%