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國富均衡增長混合C基金凈值查詢(015138)

今天最新凈值 0.9006 -0.0029 -0.3200% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.8968 -0.0038 -0.4202%
  • 累計(jì)凈值：0.9006
  • 成立日期：2022-08-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.0039億
  • 最近資產(chǎn)：1.70億元
  • 基金公司：國海富蘭克林基金
  • 基金經(jīng)理：劉曉
今年以來國富均衡增長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國富均衡增長混合C(015138)基金累計(jì)收益率-2.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015138 國富均衡增長混合C 0.9006 0.9006 0.9035 0.9035 -0.0029 -0.32%
2025-05-21 015138 國富均衡增長混合C 0.9035 0.9035 0.8984 0.8984 0.0051 0.57%
2025-05-20 015138 國富均衡增長混合C 0.8984 0.8984 0.8938 0.8938 0.0046 0.51%
2025-05-19 015138 國富均衡增長混合C 0.8938 0.8938 0.8953 0.8953 -0.0015 -0.17%
2025-05-16 015138 國富均衡增長混合C 0.8953 0.8953 0.8965 0.8965 -0.0012 -0.13%
2025-05-15 015138 國富均衡增長混合C 0.8965 0.8965 0.9056 0.9056 -0.0091 -1.00%
2025-05-14 015138 國富均衡增長混合C 0.9056 0.9056 0.9005 0.9005 0.0051 0.57%
2025-05-13 015138 國富均衡增長混合C 0.9005 0.9005 0.9011 0.9011 -0.0006 -0.07%
2025-05-12 015138 國富均衡增長混合C 0.9011 0.9011 0.8924 0.8924 0.0087 0.97%
2025-05-09 015138 國富均衡增長混合C 0.8924 0.8924 0.8951 0.8951 -0.0027 -0.30%
2025-05-08 015138 國富均衡增長混合C 0.8951 0.8951 0.8942 0.8942 0.0009 0.10%
2025-05-07 015138 國富均衡增長混合C 0.8942 0.8942 0.8920 0.8920 0.0022 0.25%
2025-05-06 015138 國富均衡增長混合C 0.8920 0.8920 0.8845 0.8845 0.0075 0.85%
2025-04-30 015138 國富均衡增長混合C 0.8845 0.8845 0.8814 0.8814 0.0031 0.35%
2025-04-29 015138 國富均衡增長混合C 0.8814 0.8814 0.8770 0.8770 0.0044 0.50%
2025-04-28 015138 國富均衡增長混合C 0.8770 0.8770 0.8757 0.8757 0.0013 0.15%
2025-04-25 015138 國富均衡增長混合C 0.8757 0.8757 0.8757 0.8757 0.0000 0.00%
2025-04-24 015138 國富均衡增長混合C 0.8757 0.8757 0.8813 0.8813 -0.0056 -0.64%
2025-04-23 015138 國富均衡增長混合C 0.8813 0.8813 0.8822 0.8822 -0.0009 -0.10%
2025-04-22 015138 國富均衡增長混合C 0.8822 0.8822 0.8850 0.8850 -0.0028 -0.32%
2025-04-21 015138 國富均衡增長混合C 0.8850 0.8850 0.8726 0.8726 0.0124 1.42%
2025-04-18 015138 國富均衡增長混合C 0.8726 0.8726 0.8747 0.8747 -0.0021 -0.24%
2025-04-17 015138 國富均衡增長混合C 0.8747 0.8747 0.8733 0.8733 0.0014 0.16%
2025-04-16 015138 國富均衡增長混合C 0.8733 0.8733 0.8734 0.8734 -0.0001 -0.01%
2025-04-15 015138 國富均衡增長混合C 0.8734 0.8734 0.8745 0.8745 -0.0011 -0.13%
2025-04-14 015138 國富均衡增長混合C 0.8745 0.8745 0.8702 0.8702 0.0043 0.49%
2025-04-11 015138 國富均衡增長混合C 0.8702 0.8702 0.8630 0.8630 0.0072 0.83%
2025-04-10 015138 國富均衡增長混合C 0.8630 0.8630 0.8497 0.8497 0.0133 1.57%
2025-04-09 015138 國富均衡增長混合C 0.8497 0.8497 0.8377 0.8377 0.0120 1.43%
2025-04-08 015138 國富均衡增長混合C 0.8377 0.8377 0.8331 0.8331 0.0046 0.55%
2025-04-07 015138 國富均衡增長混合C 0.8331 0.8331 0.8940 0.8940 -0.0609 -6.81%
2025-04-03 015138 國富均衡增長混合C 0.8940 0.8940 0.9064 0.9064 -0.0124 -1.37%
2025-04-02 015138 國富均衡增長混合C 0.9064 0.9064 0.9054 0.9054 0.0010 0.11%
2025-04-01 015138 國富均衡增長混合C 0.9054 0.9054 0.9063 0.9063 -0.0009 -0.10%
2025-03-31 015138 國富均衡增長混合C 0.9063 0.9063 0.9049 0.9049 0.0014 0.15%
2025-03-28 015138 國富均衡增長混合C 0.9049 0.9049 0.9068 0.9068 -0.0019 -0.21%
2025-03-27 015138 國富均衡增長混合C 0.9068 0.9068 0.9025 0.9025 0.0043 0.48%
2025-03-26 015138 國富均衡增長混合C 0.9025 0.9025 0.9056 0.9056 -0.0031 -0.34%
2025-03-25 015138 國富均衡增長混合C 0.9056 0.9056 0.9105 0.9105 -0.0049 -0.54%
2025-03-24 015138 國富均衡增長混合C 0.9105 0.9105 0.9066 0.9066 0.0039 0.43%
2025-03-21 015138 國富均衡增長混合C 0.9066 0.9066 0.9226 0.9226 -0.0160 -1.73%
2025-03-20 015138 國富均衡增長混合C 0.9226 0.9226 0.9263 0.9263 -0.0037 -0.40%
2025-03-19 015138 國富均衡增長混合C 0.9263 0.9263 0.9273 0.9273 -0.0010 -0.11%
2025-03-18 015138 國富均衡增長混合C 0.9273 0.9273 0.9240 0.9240 0.0033 0.36%
2025-03-17 015138 國富均衡增長混合C 0.9240 0.9240 0.9272 0.9272 -0.0032 -0.35%
2025-03-14 015138 國富均衡增長混合C 0.9272 0.9272 0.9109 0.9109 0.0163 1.79%
2025-03-13 015138 國富均衡增長混合C 0.9109 0.9109 0.9194 0.9194 -0.0085 -0.92%
2025-03-12 015138 國富均衡增長混合C 0.9194 0.9194 0.9216 0.9216 -0.0022 -0.24%
2025-03-11 015138 國富均衡增長混合C 0.9216 0.9216 0.9205 0.9205 0.0011 0.12%
2025-03-10 015138 國富均衡增長混合C 0.9205 0.9205 0.9218 0.9218 -0.0013 -0.14%
2025-03-07 015138 國富均衡增長混合C 0.9218 0.9218 0.9246 0.9246 -0.0028 -0.30%
2025-03-06 015138 國富均衡增長混合C 0.9246 0.9246 0.9128 0.9128 0.0118 1.29%
2025-03-05 015138 國富均衡增長混合C 0.9128 0.9128 0.9048 0.9048 0.0080 0.88%
2025-03-04 015138 國富均衡增長混合C 0.9048 0.9048 0.9061 0.9061 -0.0013 -0.14%
2025-03-03 015138 國富均衡增長混合C 0.9061 0.9061 0.9084 0.9084 -0.0023 -0.25%
2025-02-28 015138 國富均衡增長混合C 0.9084 0.9084 0.9285 0.9285 -0.0201 -2.16%
2025-02-27 015138 國富均衡增長混合C 0.9285 0.9285 0.9330 0.9330 -0.0045 -0.48%
2025-02-26 015138 國富均衡增長混合C 0.9330 0.9330 0.9283 0.9283 0.0047 0.51%
2025-02-25 015138 國富均衡增長混合C 0.9283 0.9283 0.9403 0.9403 -0.0120 -1.28%
2025-02-24 015138 國富均衡增長混合C 0.9403 0.9403 0.9502 0.9502 -0.0099 -1.04%
2025-02-21 015138 國富均衡增長混合C 0.9502 0.9502 0.9357 0.9357 0.0145 1.55%
2025-02-20 015138 國富均衡增長混合C 0.9357 0.9357 0.9359 0.9359 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 015138 國富均衡增長混合C 0.9359 0.9359 0.9265 0.9265 0.0094 1.01%
2025-02-18 015138 國富均衡增長混合C 0.9265 0.9265 0.9365 0.9365 -0.0100 -1.07%
2025-02-17 015138 國富均衡增長混合C 0.9365 0.9365 0.9357 0.9357 0.0008 0.09%
2025-02-14 015138 國富均衡增長混合C 0.9357 0.9357 0.9297 0.9297 0.0060 0.65%
2025-02-13 015138 國富均衡增長混合C 0.9297 0.9297 0.9429 0.9429 -0.0132 -1.40%
2025-02-12 015138 國富均衡增長混合C 0.9429 0.9429 0.9348 0.9348 0.0081 0.87%
2025-02-11 015138 國富均衡增長混合C 0.9348 0.9348 0.9354 0.9354 -0.0006 -0.06%
2025-02-10 015138 國富均衡增長混合C 0.9354 0.9354 0.9335 0.9335 0.0019 0.20%
2025-02-07 015138 國富均衡增長混合C 0.9335 0.9335 0.9286 0.9286 0.0049 0.53%
2025-02-06 015138 國富均衡增長混合C 0.9286 0.9286 0.9181 0.9181 0.0105 1.14%
2025-02-05 015138 國富均衡增長混合C 0.9181 0.9181 0.9330 0.9330 -0.0149 -1.60%
2025-01-27 015138 國富均衡增長混合C 0.9330 0.9330 0.9365 0.9365 -0.0035 -0.37%
2025-01-22 015138 國富均衡增長混合C 0.9298 0.9298 0.9322 0.9322 -0.0024 -0.26%
2025-01-14 015138 國富均衡增長混合C 0.9134 0.9134 0.8931 0.8931 0.0203 2.27%
2025-01-13 015138 國富均衡增長混合C 0.8931 0.8931 0.8978 0.8978 -0.0047 -0.52%
2025-01-10 015138 國富均衡增長混合C 0.8978 0.8978 0.9057 0.9057 -0.0079 -0.87%
2025-01-09 015138 國富均衡增長混合C 0.9057 0.9057 0.9057 0.9057 0.0000 0.00%
2025-01-08 015138 國富均衡增長混合C 0.9057 0.9057 0.9052 0.9052 0.0005 0.06%
2025-01-07 015138 國富均衡增長混合C 0.9052 0.9052 0.8937 0.8937 0.0115 1.29%
2025-01-06 015138 國富均衡增長混合C 0.8937 0.8937 0.8929 0.8929 0.0008 0.09%
2025-01-03 015138 國富均衡增長混合C 0.8929 0.8929 0.9023 0.9023 -0.0094 -1.04%
2025-01-02 015138 國富均衡增長混合C 0.9023 0.9023 0.9191 0.9191 -0.0168 -1.83%