搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網 - 開放式基金數(shù)據大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國富均衡增長混合C基金凈值查詢(015138)

今天最新凈值 0.9035 0.0051 0.5700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8968 -0.0038 -0.4202%
  • 累計凈值：0.9035
  • 成立日期：2022-08-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.0039億
  • 最近資產：5.81億
  • 基金公司：國海富蘭克林基金
  • 基金經理：劉曉
近一周國富均衡增長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國富均衡增長混合C(015138)基金累計收益率-0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015138 國富均衡增長混合C 0.9006 0.9006 0.9035 0.9035 -0.0029 -0.32%
2025-05-21 015138 國富均衡增長混合C 0.9035 0.9035 0.8984 0.8984 0.0051 0.57%
2025-05-20 015138 國富均衡增長混合C 0.8984 0.8984 0.8938 0.8938 0.0046 0.51%
2025-05-19 015138 國富均衡增長混合C 0.8938 0.8938 0.8953 0.8953 -0.0015 -0.17%
2025-05-16 015138 國富均衡增長混合C 0.8953 0.8953 0.8965 0.8965 -0.0012 -0.13%