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華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C基金凈值查詢(015134)

今天最新凈值 0.9289 -0.0039 -0.4200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9220 -0.0069 -0.7386%
  • 累計(jì)凈值：0.9289
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5610億
  • 最近資產(chǎn)：1.49億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：舒灝 石雨欣
近一周華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C(015134)基金累計(jì)收益率1.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9235 0.9235 0.9289 0.9289 -0.0054 -0.58%
2025-05-22 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9289 0.9289 0.9328 0.9328 -0.0039 -0.42%
2025-05-21 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9328 0.9328 0.9335 0.9335 -0.0007 -0.07%
2025-05-20 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9335 0.9335 0.9308 0.9308 0.0027 0.29%
2025-05-19 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9308 0.9308 0.9288 0.9288 0.0020 0.22%