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華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C基金凈值查詢(015134)

今天最新凈值 0.9289 -0.0039 -0.4200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9220 -0.0069 -0.7386%
  • 累計凈值：0.9289
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5610億
  • 最近資產：1.49億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經理：舒灝 石雨欣
近一季華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C(015134)基金累計收益率-2.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9235 0.9235 0.9289 0.9289 -0.0054 -0.58%
2025-05-22 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9289 0.9289 0.9328 0.9328 -0.0039 -0.42%
2025-05-21 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9328 0.9328 0.9335 0.9335 -0.0007 -0.07%
2025-05-20 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9335 0.9335 0.9308 0.9308 0.0027 0.29%
2025-05-19 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9308 0.9308 0.9288 0.9288 0.0020 0.22%
2025-05-16 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9288 0.9288 0.9294 0.9294 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9294 0.9294 0.9378 0.9378 -0.0084 -0.90%
2025-05-14 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9378 0.9378 0.9373 0.9373 0.0005 0.05%
2025-05-13 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9373 0.9373 0.9411 0.9411 -0.0038 -0.40%
2025-05-12 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9411 0.9411 0.9302 0.9302 0.0109 1.17%
2025-05-09 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9302 0.9302 0.9367 0.9367 -0.0065 -0.69%
2025-05-08 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9367 0.9367 0.9306 0.9306 0.0061 0.66%
2025-05-07 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9306 0.9306 0.9224 0.9224 0.0082 0.89%
2025-05-06 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9224 0.9224 0.9161 0.9161 0.0063 0.69%
2025-04-30 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9161 0.9161 0.9148 0.9148 0.0013 0.14%
2025-04-29 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9148 0.9148 0.9185 0.9185 -0.0037 -0.40%
2025-04-28 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9185 0.9185 0.9256 0.9256 -0.0071 -0.77%
2025-04-25 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9256 0.9256 0.9281 0.9281 -0.0025 -0.27%
2025-04-24 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9281 0.9281 0.9315 0.9315 -0.0034 -0.37%
2025-04-23 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9315 0.9315 0.9290 0.9290 0.0025 0.27%
2025-04-22 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9290 0.9290 0.9286 0.9286 0.0004 0.04%
2025-04-21 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9286 0.9286 0.9229 0.9229 0.0057 0.62%
2025-04-18 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9229 0.9229 0.9245 0.9245 -0.0016 -0.17%
2025-04-17 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9245 0.9245 0.9250 0.9250 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9250 0.9250 0.9278 0.9278 -0.0028 -0.30%
2025-04-15 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9278 0.9278 0.9317 0.9317 -0.0039 -0.42%
2025-04-14 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9317 0.9317 0.9301 0.9301 0.0016 0.17%
2025-04-11 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9301 0.9301 0.9252 0.9252 0.0049 0.53%
2025-04-10 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9252 0.9252 0.9146 0.9146 0.0106 1.16%
2025-04-09 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9146 0.9146 0.9013 0.9013 0.0133 1.48%
2025-04-08 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9013 0.9013 0.8991 0.8991 0.0022 0.24%
2025-04-07 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.8991 0.8991 0.9453 0.9453 -0.0462 -4.89%
2025-04-03 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9453 0.9453 0.9496 0.9496 -0.0043 -0.45%
2025-04-02 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9496 0.9496 0.9497 0.9497 -0.0001 -0.01%
2025-04-01 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9497 0.9497 0.9448 0.9448 0.0049 0.52%
2025-03-31 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9448 0.9448 0.9507 0.9507 -0.0059 -0.62%
2025-03-28 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9507 0.9507 0.9578 0.9578 -0.0071 -0.74%
2025-03-27 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9578 0.9578 0.9595 0.9595 -0.0017 -0.18%
2025-03-26 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9595 0.9595 0.9600 0.9600 -0.0005 -0.05%
2025-03-25 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9600 0.9600 0.9614 0.9614 -0.0014 -0.15%
2025-03-24 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9614 0.9614 0.9619 0.9619 -0.0005 -0.05%
2025-03-21 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9619 0.9619 0.9721 0.9721 -0.0102 -1.05%
2025-03-20 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9721 0.9721 0.9757 0.9757 -0.0036 -0.37%
2025-03-19 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9757 0.9757 0.9809 0.9809 -0.0052 -0.53%
2025-03-18 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9809 0.9809 0.9784 0.9784 0.0025 0.26%
2025-03-17 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9784 0.9784 0.9785 0.9785 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9785 0.9785 0.9710 0.9710 0.0075 0.77%
2025-03-13 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9710 0.9710 0.9828 0.9828 -0.0118 -1.20%
2025-03-12 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9828 0.9828 0.9858 0.9858 -0.0030 -0.30%
2025-03-11 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9858 0.9858 0.9870 0.9870 -0.0012 -0.12%
2025-03-10 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9870 0.9870 0.9927 0.9927 -0.0057 -0.57%
2025-03-07 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9927 0.9927 0.9918 0.9918 0.0009 0.09%
2025-03-06 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9918 0.9918 0.9783 0.9783 0.0135 1.38%
2025-03-05 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9783 0.9783 0.9776 0.9776 0.0007 0.07%
2025-03-04 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9776 0.9776 0.9751 0.9751 0.0025 0.26%
2025-03-03 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9751 0.9751 0.9690 0.9690 0.0061 0.63%
2025-02-28 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9690 0.9690 0.9839 0.9839 -0.0149 -1.51%
2025-02-27 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9839 0.9839 0.9858 0.9858 -0.0019 -0.19%
2025-02-26 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9858 0.9858 0.9825 0.9825 0.0033 0.34%
2025-02-25 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9825 0.9825 0.9866 0.9866 -0.0041 -0.42%
2025-02-24 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9866 0.9866 0.9839 0.9839 0.0027 0.27%