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華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C基金凈值查詢(015134)

今天最新凈值 0.9289 -0.0039 -0.4200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9220 -0.0069 -0.7386%
  • 累計凈值：0.9289
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5610億
  • 最近資產(chǎn)：1.49億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：舒灝 石雨欣
近一年華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C(015134)基金累計收益率2.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9235 0.9235 0.9289 0.9289 -0.0054 -0.58%
2025-05-22 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9289 0.9289 0.9328 0.9328 -0.0039 -0.42%
2025-05-21 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9328 0.9328 0.9335 0.9335 -0.0007 -0.07%
2025-05-20 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9335 0.9335 0.9308 0.9308 0.0027 0.29%
2025-05-19 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9308 0.9308 0.9288 0.9288 0.0020 0.22%
2025-05-16 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9288 0.9288 0.9294 0.9294 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9294 0.9294 0.9378 0.9378 -0.0084 -0.90%
2025-05-14 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9378 0.9378 0.9373 0.9373 0.0005 0.05%
2025-05-13 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9373 0.9373 0.9411 0.9411 -0.0038 -0.40%
2025-05-12 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9411 0.9411 0.9302 0.9302 0.0109 1.17%
2025-05-09 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9302 0.9302 0.9367 0.9367 -0.0065 -0.69%
2025-05-08 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9367 0.9367 0.9306 0.9306 0.0061 0.66%
2025-05-07 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9306 0.9306 0.9224 0.9224 0.0082 0.89%
2025-05-06 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9224 0.9224 0.9161 0.9161 0.0063 0.69%
2025-04-30 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9161 0.9161 0.9148 0.9148 0.0013 0.14%
2025-04-29 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9148 0.9148 0.9185 0.9185 -0.0037 -0.40%
2025-04-28 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9185 0.9185 0.9256 0.9256 -0.0071 -0.77%
2025-04-25 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9256 0.9256 0.9281 0.9281 -0.0025 -0.27%
2025-04-24 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9281 0.9281 0.9315 0.9315 -0.0034 -0.37%
2025-04-23 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9315 0.9315 0.9290 0.9290 0.0025 0.27%
2025-04-22 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9290 0.9290 0.9286 0.9286 0.0004 0.04%
2025-04-21 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9286 0.9286 0.9229 0.9229 0.0057 0.62%
2025-04-18 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9229 0.9229 0.9245 0.9245 -0.0016 -0.17%
2025-04-17 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9245 0.9245 0.9250 0.9250 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9250 0.9250 0.9278 0.9278 -0.0028 -0.30%
2025-04-15 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9278 0.9278 0.9317 0.9317 -0.0039 -0.42%
2025-04-14 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9317 0.9317 0.9301 0.9301 0.0016 0.17%
2025-04-11 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9301 0.9301 0.9252 0.9252 0.0049 0.53%
2025-04-10 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9252 0.9252 0.9146 0.9146 0.0106 1.16%
2025-04-09 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9146 0.9146 0.9013 0.9013 0.0133 1.48%
2025-04-08 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9013 0.9013 0.8991 0.8991 0.0022 0.24%
2025-04-07 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.8991 0.8991 0.9453 0.9453 -0.0462 -4.89%
2025-04-03 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9453 0.9453 0.9496 0.9496 -0.0043 -0.45%
2025-04-02 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9496 0.9496 0.9497 0.9497 -0.0001 -0.01%
2025-04-01 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9497 0.9497 0.9448 0.9448 0.0049 0.52%
2025-03-31 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9448 0.9448 0.9507 0.9507 -0.0059 -0.62%
2025-03-28 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9507 0.9507 0.9578 0.9578 -0.0071 -0.74%
2025-03-27 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9578 0.9578 0.9595 0.9595 -0.0017 -0.18%
2025-03-26 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9595 0.9595 0.9600 0.9600 -0.0005 -0.05%
2025-03-25 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9600 0.9600 0.9614 0.9614 -0.0014 -0.15%
2025-03-24 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9614 0.9614 0.9619 0.9619 -0.0005 -0.05%
2025-03-21 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9619 0.9619 0.9721 0.9721 -0.0102 -1.05%
2025-03-20 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9721 0.9721 0.9757 0.9757 -0.0036 -0.37%
2025-03-19 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9757 0.9757 0.9809 0.9809 -0.0052 -0.53%
2025-03-18 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9809 0.9809 0.9784 0.9784 0.0025 0.26%
2025-03-17 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9784 0.9784 0.9785 0.9785 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9785 0.9785 0.9710 0.9710 0.0075 0.77%
2025-03-13 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9710 0.9710 0.9828 0.9828 -0.0118 -1.20%
2025-03-12 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9828 0.9828 0.9858 0.9858 -0.0030 -0.30%
2025-03-11 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9858 0.9858 0.9870 0.9870 -0.0012 -0.12%
2025-03-10 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9870 0.9870 0.9927 0.9927 -0.0057 -0.57%
2025-03-07 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9927 0.9927 0.9918 0.9918 0.0009 0.09%
2025-03-06 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9918 0.9918 0.9783 0.9783 0.0135 1.38%
2025-03-05 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9783 0.9783 0.9776 0.9776 0.0007 0.07%
2025-03-04 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9776 0.9776 0.9751 0.9751 0.0025 0.26%
2025-03-03 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9751 0.9751 0.9690 0.9690 0.0061 0.63%
2025-02-28 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9690 0.9690 0.9839 0.9839 -0.0149 -1.51%
2025-02-27 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9839 0.9839 0.9858 0.9858 -0.0019 -0.19%
2025-02-26 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9858 0.9858 0.9825 0.9825 0.0033 0.34%
2025-02-25 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9825 0.9825 0.9866 0.9866 -0.0041 -0.42%
2025-02-24 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9866 0.9866 0.9839 0.9839 0.0027 0.27%
2025-02-21 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9839 0.9839 0.9654 0.9654 0.0185 1.92%
2025-02-20 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9654 0.9654 0.9628 0.9628 0.0026 0.27%
2025-02-19 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9628 0.9628 0.9529 0.9529 0.0099 1.04%
2025-02-18 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9529 0.9529 0.9689 0.9689 -0.0160 -1.65%
2025-02-17 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9689 0.9689 0.9636 0.9636 0.0053 0.55%
2025-02-14 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9636 0.9636 0.9588 0.9588 0.0048 0.50%
2025-02-13 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9588 0.9588 0.9666 0.9666 -0.0078 -0.81%
2025-02-12 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9666 0.9666 0.9607 0.9607 0.0059 0.61%
2025-02-11 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9607 0.9607 0.9610 0.9610 -0.0003 -0.03%
2025-02-10 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9610 0.9610 0.9579 0.9579 0.0031 0.32%
2025-02-07 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9579 0.9579 0.9506 0.9506 0.0073 0.77%
2025-02-06 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9506 0.9506 0.9443 0.9443 0.0063 0.67%
2025-02-05 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9443 0.9443 0.9495 0.9495 -0.0052 -0.55%
2025-01-27 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9495 0.9495 0.9577 0.9577 -0.0082 -0.86%
2025-01-22 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9589 0.9589 0.9635 0.9635 -0.0046 -0.48%
2025-01-14 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9484 0.9484 0.9314 0.9314 0.0170 1.83%
2025-01-13 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9314 0.9314 0.9321 0.9321 -0.0007 -0.08%
2025-01-10 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9321 0.9321 0.9430 0.9430 -0.0109 -1.16%
2025-01-09 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9430 0.9430 0.9419 0.9419 0.0011 0.12%
2025-01-08 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9419 0.9419 0.9427 0.9427 -0.0008 -0.08%
2025-01-07 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9427 0.9427 0.9266 0.9266 0.0161 1.74%
2025-01-06 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9266 0.9266 0.9251 0.9251 0.0015 0.16%
2025-01-03 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9251 0.9251 0.9346 0.9346 -0.0095 -1.02%
2025-01-02 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9346 0.9346 0.9498 0.9498 -0.0152 -1.60%
2024-12-31 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9498 0.9498 0.9618 0.9618 -0.0120 -1.25%
2024-12-26 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9621 0.9621 0.9580 0.9580 0.0041 0.43%
2024-12-25 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9580 0.9580 0.9617 0.9617 -0.0037 -0.38%
2024-12-24 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9617 0.9617 0.9524 0.9524 0.0093 0.98%
2024-12-23 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9524 0.9524 0.9620 0.9620 -0.0096 -1.00%
2024-12-20 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9620 0.9620 0.9583 0.9583 0.0037 0.39%
2024-12-19 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9583 0.9583 0.9554 0.9554 0.0029 0.30%
2024-12-18 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9554 0.9554 0.9515 0.9515 0.0039 0.41%
2024-12-17 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9515 0.9515 0.9536 0.9536 -0.0021 -0.22%
2024-12-16 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9536 0.9536 0.9631 0.9631 -0.0095 -0.99%
2024-12-13 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9631 0.9631 0.9755 0.9755 -0.0124 -1.27%
2024-12-12 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9755 0.9755 0.9650 0.9650 0.0105 1.09%
2024-12-11 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9650 0.9650 0.9627 0.9627 0.0023 0.24%
2024-12-10 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9627 0.9627 0.9608 0.9608 0.0019 0.20%
2024-12-09 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9608 0.9608 0.9660 0.9660 -0.0052 -0.54%
2024-12-06 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9660 0.9660 0.9588 0.9588 0.0072 0.75%
2024-12-05 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9588 0.9588 0.9571 0.9571 0.0017 0.18%
2024-12-04 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9571 0.9571 0.9661 0.9661 -0.0090 -0.93%
2024-12-03 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9661 0.9661 0.9697 0.9697 -0.0036 -0.37%
2024-12-02 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9697 0.9697 0.9631 0.9631 0.0066 0.69%
2024-11-29 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9631 0.9631 0.9554 0.9554 0.0077 0.81%
2024-11-28 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9554 0.9554 0.9610 0.9610 -0.0056 -0.58%
2024-11-27 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9610 0.9610 0.9457 0.9457 0.0153 1.62%
2024-11-26 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9457 0.9457 0.9474 0.9474 -0.0017 -0.18%
2024-11-25 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9474 0.9474 0.9491 0.9491 -0.0017 -0.18%
2024-11-22 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9491 0.9491 0.9673 0.9673 -0.0182 -1.88%
2024-11-21 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9673 0.9673 0.9652 0.9652 0.0021 0.22%
2024-11-20 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9652 0.9652 0.9610 0.9610 0.0042 0.44%
2024-11-19 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9610 0.9610 0.9509 0.9509 0.0101 1.06%
2024-11-18 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9509 0.9509 0.9575 0.9575 -0.0066 -0.69%
2024-11-15 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9575 0.9575 0.9773 0.9773 -0.0198 -2.03%
2024-11-14 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9773 0.9773 0.9983 0.9983 -0.0210 -2.10%
2024-11-13 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9983 0.9983 0.9970 0.9970 0.0013 0.13%
2024-11-12 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9970 0.9970 1.0031 1.0031 -0.0061 -0.61%
2024-11-11 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 1.0031 1.0031 0.9918 0.9918 0.0113 1.14%
2024-11-08 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9918 0.9918 0.9967 0.9967 -0.0049 -0.49%
2024-11-07 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9967 0.9967 0.9834 0.9834 0.0133 1.35%
2024-11-06 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9834 0.9834 0.9839 0.9839 -0.0005 -0.05%
2024-11-05 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9839 0.9839 0.9690 0.9690 0.0149 1.54%
2024-11-04 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9690 0.9690 0.9617 0.9617 0.0073 0.76%
2024-11-01 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9617 0.9617 0.9728 0.9728 -0.0111 -1.14%
2024-10-31 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9728 0.9728 0.9659 0.9659 0.0069 0.71%
2024-10-30 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9659 0.9659 0.9651 0.9651 0.0008 0.08%
2024-10-29 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9651 0.9651 0.9686 0.9686 -0.0035 -0.36%
2024-10-28 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9686 0.9686 0.9644 0.9644 0.0042 0.44%
2024-10-25 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9644 0.9644 0.9577 0.9577 0.0067 0.70%
2024-10-24 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9577 0.9577 0.9619 0.9619 -0.0042 -0.44%
2024-10-23 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9619 0.9619 0.9633 0.9633 -0.0014 -0.15%
2024-10-22 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9633 0.9633 0.9619 0.9619 0.0014 0.15%
2024-10-21 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9619 0.9619 0.9577 0.9577 0.0042 0.44%
2024-10-18 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9577 0.9577 0.9344 0.9344 0.0233 2.49%
2024-10-17 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9344 0.9344 0.9383 0.9383 -0.0039 -0.42%
2024-10-16 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9383 0.9383 0.9433 0.9433 -0.0050 -0.53%
2024-10-15 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9433 0.9433 0.9540 0.9540 -0.0107 -1.12%
2024-10-14 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9540 0.9540 0.9390 0.9390 0.0150 1.60%
2024-10-11 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9390 0.9390 0.9569 0.9569 -0.0179 -1.87%
2024-10-10 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9569 0.9569 0.9575 0.9575 -0.0006 -0.06%
2024-10-09 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9575 0.9575 0.9955 0.9955 -0.0380 -3.82%
2024-10-08 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9955 0.9955 0.9545 0.9545 0.0410 4.30%
2024-09-30 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9545 0.9545 0.9090 0.9090 0.0455 5.01%
2024-09-27 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9090 0.9090 0.8852 0.8852 0.0238 2.69%
2024-09-26 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.8852 0.8852 0.8711 0.8711 0.0141 1.62%
2024-09-25 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.8711 0.8711 0.8706 0.8706 0.0005 0.06%
2024-09-24 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.8706 0.8706 0.8549 0.8549 0.0157 1.84%
2024-09-23 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.8549 0.8549 0.8560 0.8560 -0.0011 -0.13%
2024-09-20 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.8560 0.8560 0.8580 0.8580 -0.0020 -0.23%
2024-09-19 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.8580 0.8580 0.8567 0.8567 0.0013 0.15%
2024-09-18 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.8567 0.8567 0.8566 0.8566 0.0001 0.01%
2024-09-13 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.8566 0.8566 0.8580 0.8580 -0.0014 -0.16%
2024-09-12 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.8580 0.8580 0.8587 0.8587 -0.0007 -0.08%
2024-09-11 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.8587 0.8587 0.8552 0.8552 0.0035 0.41%
2024-09-10 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.8552 0.8552 0.8542 0.8542 0.0010 0.12%
2024-09-09 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.8542 0.8542 0.8568 0.8568 -0.0026 -0.30%
2024-09-06 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.8568 0.8568 0.8643 0.8643 -0.0075 -0.87%
2024-09-05 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.8643 0.8643 0.8637 0.8637 0.0006 0.07%
2024-09-04 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.8637 0.8637 0.8652 0.8652 -0.0015 -0.17%
2024-09-03 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.8652 0.8652 0.8605 0.8605 0.0047 0.55%
2024-09-02 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.8605 0.8605 0.8681 0.8681 -0.0076 -0.88%
2024-08-30 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.8681 0.8681 0.8596 0.8596 0.0085 0.99%
2024-08-29 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.8596 0.8596 0.8547 0.8547 0.0049 0.57%
2024-08-28 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.8547 0.8547 0.8541 0.8541 0.0006 0.07%
2024-08-27 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.8541 0.8541 0.8582 0.8582 -0.0041 -0.48%
2024-08-26 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.8582 0.8582 0.8587 0.8587 -0.0005 -0.06%
2024-08-23 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.8587 0.8587 0.8595 0.8595 -0.0008 -0.09%
2024-08-22 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.8595 0.8595 0.8603 0.8603 -0.0008 -0.09%
2024-08-21 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.8603 0.8603 0.8605 0.8605 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.8605 0.8605 0.8649 0.8649 -0.0044 -0.51%
2024-08-19 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.8649 0.8649 0.8660 0.8660 -0.0011 -0.13%
2024-08-16 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.8660 0.8660 0.8659 0.8659 0.0001 0.01%
2024-08-15 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.8659 0.8659 0.8651 0.8651 0.0008 0.09%
2024-08-14 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.8651 0.8651 0.8697 0.8697 -0.0046 -0.53%
2024-08-13 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.8697 0.8697 0.8670 0.8670 0.0027 0.31%
2024-08-12 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.8670 0.8670 0.8690 0.8690 -0.0020 -0.23%
2024-08-09 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.8690 0.8690 0.8677 0.8677 0.0013 0.15%
2024-08-08 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.8677 0.8677 0.8711 0.8711 -0.0034 -0.39%
2024-08-07 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.8711 0.8711 0.8697 0.8697 0.0014 0.16%
2024-08-06 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.8697 0.8697 0.8647 0.8647 0.0050 0.58%
2024-08-05 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.8647 0.8647 0.8779 0.8779 -0.0132 -1.50%
2024-08-02 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.8779 0.8779 0.8873 0.8873 -0.0094 -1.06%
2024-07-31 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.8895 0.8895 0.8775 0.8775 0.0120 1.37%
2024-07-30 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.8775 0.8775 0.8817 0.8817 -0.0042 -0.48%
2024-07-29 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.8817 0.8817 0.8807 0.8807 0.0010 0.11%
2024-07-26 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.8807 0.8807 0.8736 0.8736 0.0071 0.81%
2024-07-25 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.8736 0.8736 0.8790 0.8790 -0.0054 -0.61%
2024-07-24 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.8790 0.8790 0.8818 0.8818 -0.0028 -0.32%
2024-07-23 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.8818 0.8818 0.8932 0.8932 -0.0114 -1.28%
2024-07-22 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.8932 0.8932 0.8936 0.8936 -0.0004 -0.04%
2024-07-19 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.8936 0.8936 0.8949 0.8949 -0.0013 -0.15%
2024-07-18 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.8949 0.8949 0.8934 0.8934 0.0015 0.17%
2024-07-17 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.8934 0.8934 0.9036 0.9036 -0.0102 -1.13%
2024-07-16 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9036 0.9036 0.9016 0.9016 0.0020 0.22%
2024-07-15 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9016 0.9016 0.9054 0.9054 -0.0038 -0.42%
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2024-07-11 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9079 0.9079 0.9057 0.9057 0.0022 0.24%
2024-07-10 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9057 0.9057 0.9073 0.9073 -0.0016 -0.18%
2024-07-09 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9073 0.9073 0.8924 0.8924 0.0149 1.67%
2024-07-08 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.8924 0.8924 0.8932 0.8932 -0.0008 -0.09%
2024-07-05 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.8932 0.8932 0.8929 0.8929 0.0003 0.03%
2024-07-04 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.8929 0.8929 0.8952 0.8952 -0.0023 -0.26%
2024-07-03 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.8952 0.8952 0.9011 0.9011 -0.0059 -0.65%
2024-07-02 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9011 0.9011 0.9053 0.9053 -0.0042 -0.46%
2024-07-01 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9053 0.9053 0.9032 0.9032 0.0021 0.23%
2024-06-28 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9032 0.9032 0.8991 0.8991 0.0041 0.46%
2024-06-27 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.8991 0.8991 0.9053 0.9053 -0.0062 -0.68%
2024-06-26 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9053 0.9053 0.8983 0.8983 0.0070 0.78%
2024-06-25 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.8983 0.8983 0.9059 0.9059 -0.0076 -0.84%
2024-06-24 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9059 0.9059 0.9117 0.9117 -0.0058 -0.64%
2024-06-21 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9117 0.9117 0.9130 0.9130 -0.0013 -0.14%
2024-06-20 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9130 0.9130 0.9203 0.9203 -0.0073 -0.79%
2024-06-19 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9203 0.9203 0.9252 0.9252 -0.0049 -0.53%
2024-06-18 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9252 0.9252 0.9188 0.9188 0.0064 0.70%
2024-06-17 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9188 0.9188 0.9142 0.9142 0.0046 0.50%
2024-06-14 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9142 0.9142 0.9045 0.9045 0.0097 1.07%
2024-06-13 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9045 0.9045 0.8996 0.8996 0.0049 0.54%
2024-06-12 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.8996 0.8996 0.8989 0.8989 0.0007 0.08%
2024-06-11 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.8989 0.8989 0.8970 0.8970 0.0019 0.21%
2024-06-07 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.8970 0.8970 0.9041 0.9041 -0.0071 -0.79%
2024-06-06 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9041 0.9041 0.9061 0.9061 -0.0020 -0.22%
2024-06-05 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9061 0.9061 0.9144 0.9144 -0.0083 -0.91%
2024-06-04 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9144 0.9144 0.9096 0.9096 0.0048 0.53%
2024-06-03 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9096 0.9096 0.9061 0.9061 0.0035 0.39%
2024-05-31 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9061 0.9061 0.9066 0.9066 -0.0005 -0.06%
2024-05-30 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9066 0.9066 0.9091 0.9091 -0.0025 -0.27%
2024-05-29 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9091 0.9091 0.9103 0.9103 -0.0012 -0.13%
2024-05-28 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9103 0.9103 0.9125 0.9125 -0.0022 -0.24%
2024-05-27 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9125 0.9125 0.9079 0.9079 0.0046 0.51%
2024-05-24 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 0.9079 0.9079 0.9112 0.9112 -0.0033 -0.36%