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匯添富大盤核心資產(chǎn)混合C基金凈值查詢(015116)

今天最新凈值 0.9892 0.0083 0.8500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9849 -0.0093 -0.9368%
  • 累計凈值：0.9892
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.3215億
  • 最近資產(chǎn)：20.20億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王栩
近一周匯添富大盤核心資產(chǎn)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富大盤核心資產(chǎn)混合C(015116)基金累計收益率2.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 015116 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合C 0.9942 0.9942 0.9892 0.9892 0.0050 0.51%
2025-05-20 015116 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合C 0.9892 0.9892 0.9809 0.9809 0.0083 0.85%
2025-05-19 015116 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合C 0.9809 0.9809 0.9800 0.9800 0.0009 0.09%
2025-05-16 015116 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合C 0.9800 0.9800 0.9842 0.9842 -0.0042 -0.43%