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匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C基金凈值查詢(015116)

今天最新凈值 0.9942 0.0050 0.5100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9831 -0.0072 -0.7262%
  • 累計(jì)凈值：0.9942
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.3215億
  • 最近資產(chǎn)：20.20億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王栩
近一年匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C(015116)基金累計(jì)收益率7.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9903 0.9903 0.9942 0.9942 -0.0039 -0.39%
2025-05-21 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9942 0.9942 0.9892 0.9892 0.0050 0.51%
2025-05-20 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9892 0.9892 0.9809 0.9809 0.0083 0.85%
2025-05-19 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9809 0.9809 0.9800 0.9800 0.0009 0.09%
2025-05-16 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9800 0.9800 0.9842 0.9842 -0.0042 -0.43%
2025-05-15 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9842 0.9842 0.9927 0.9927 -0.0085 -0.86%
2025-05-14 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9927 0.9927 0.9793 0.9793 0.0134 1.37%
2025-05-13 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9793 0.9793 0.9845 0.9845 -0.0052 -0.53%
2025-05-12 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9845 0.9845 0.9698 0.9698 0.0147 1.52%
2025-05-09 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9698 0.9698 0.9716 0.9716 -0.0018 -0.19%
2025-05-08 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9716 0.9716 0.9668 0.9668 0.0048 0.50%
2025-05-07 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9668 0.9668 0.9713 0.9713 -0.0045 -0.46%
2025-05-06 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9713 0.9713 0.9567 0.9567 0.0146 1.53%
2025-04-30 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9567 0.9567 0.9534 0.9534 0.0033 0.35%
2025-04-29 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9534 0.9534 0.9507 0.9507 0.0027 0.28%
2025-04-28 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9507 0.9507 0.9482 0.9482 0.0025 0.26%
2025-04-25 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9482 0.9482 0.9499 0.9499 -0.0017 -0.18%
2025-04-24 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9499 0.9499 0.9485 0.9485 0.0014 0.15%
2025-04-23 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9485 0.9485 0.9428 0.9428 0.0057 0.60%
2025-04-22 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9428 0.9428 0.9350 0.9350 0.0078 0.83%
2025-04-21 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9350 0.9350 0.9335 0.9335 0.0015 0.16%
2025-04-18 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9335 0.9335 0.9326 0.9326 0.0009 0.10%
2025-04-17 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9326 0.9326 0.9285 0.9285 0.0041 0.44%
2025-04-16 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9285 0.9285 0.9369 0.9369 -0.0084 -0.90%
2025-04-15 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9369 0.9369 0.9370 0.9370 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9370 0.9370 0.9261 0.9261 0.0109 1.18%
2025-04-11 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9261 0.9261 0.9157 0.9157 0.0104 1.14%
2025-04-10 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9157 0.9157 0.9001 0.9001 0.0156 1.73%
2025-04-09 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9001 0.9001 0.8888 0.8888 0.0113 1.27%
2025-04-08 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.8888 0.8888 0.8686 0.8686 0.0202 2.33%
2025-04-07 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.8686 0.8686 0.9723 0.9723 -0.1037 -10.67%
2025-04-03 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9723 0.9723 0.9827 0.9827 -0.0104 -1.06%
2025-04-02 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9827 0.9827 0.9822 0.9822 0.0005 0.05%
2025-04-01 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9822 0.9822 0.9829 0.9829 -0.0007 -0.07%
2025-03-31 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9829 0.9829 0.9943 0.9943 -0.0114 -1.15%
2025-03-28 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9943 0.9943 1.0015 1.0015 -0.0072 -0.72%
2025-03-27 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 1.0015 1.0015 0.9908 0.9908 0.0107 1.08%
2025-03-26 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9908 0.9908 0.9900 0.9900 0.0008 0.08%
2025-03-25 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9900 0.9900 1.0003 1.0003 -0.0103 -1.03%
2025-03-24 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 1.0003 1.0003 0.9935 0.9935 0.0068 0.68%
2025-03-21 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9935 0.9935 1.0136 1.0136 -0.0201 -1.98%
2025-03-20 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 1.0136 1.0136 1.0297 1.0297 -0.0161 -1.56%
2025-03-19 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 1.0297 1.0297 1.0327 1.0327 -0.0030 -0.29%
2025-03-18 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 1.0327 1.0327 1.0113 1.0113 0.0214 2.12%
2025-03-17 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 1.0113 1.0113 1.0148 1.0148 -0.0035 -0.34%
2025-03-14 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 1.0148 1.0148 0.9922 0.9922 0.0226 2.28%
2025-03-13 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9922 0.9922 1.0007 1.0007 -0.0085 -0.85%
2025-03-12 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 1.0007 1.0007 1.0075 1.0075 -0.0068 -0.67%
2025-03-11 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 1.0075 1.0075 1.0017 1.0017 0.0058 0.58%
2025-03-10 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 1.0017 1.0017 1.0147 1.0147 -0.0130 -1.28%
2025-03-07 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 1.0147 1.0147 1.0190 1.0190 -0.0043 -0.42%
2025-03-06 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 1.0190 1.0190 0.9927 0.9927 0.0263 2.65%
2025-03-05 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9927 0.9927 0.9755 0.9755 0.0172 1.76%
2025-03-04 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9755 0.9755 0.9759 0.9759 -0.0004 -0.04%
2025-03-03 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9759 0.9759 0.9781 0.9781 -0.0022 -0.22%
2025-02-28 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9781 0.9781 1.0047 1.0047 -0.0266 -2.65%
2025-02-27 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 1.0047 1.0047 1.0000 1.0000 0.0047 0.47%
2025-02-26 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 1.0000 1.0000 0.9781 0.9781 0.0219 2.24%
2025-02-25 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9781 0.9781 0.9922 0.9922 -0.0141 -1.42%
2025-02-24 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9922 0.9922 0.9979 0.9979 -0.0057 -0.57%
2025-02-21 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9979 0.9979 0.9664 0.9664 0.0315 3.26%
2025-02-20 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9664 0.9664 0.9794 0.9794 -0.0130 -1.33%
2025-02-19 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9794 0.9794 0.9730 0.9730 0.0064 0.66%
2025-02-18 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9730 0.9730 0.9720 0.9720 0.0010 0.10%
2025-02-17 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9720 0.9720 0.9696 0.9696 0.0024 0.25%
2025-02-14 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9696 0.9696 0.9508 0.9508 0.0188 1.98%
2025-02-13 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9508 0.9508 0.9553 0.9553 -0.0045 -0.47%
2025-02-12 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9553 0.9553 0.9394 0.9394 0.0159 1.69%
2025-02-11 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9394 0.9394 0.9494 0.9494 -0.0100 -1.05%
2025-02-10 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9494 0.9494 0.9415 0.9415 0.0079 0.84%
2025-02-07 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9415 0.9415 0.9302 0.9302 0.0113 1.21%
2025-02-06 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9302 0.9302 0.9161 0.9161 0.0141 1.54%
2025-02-05 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9161 0.9161 0.8986 0.8986 0.0175 1.95%
2025-01-27 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.8986 0.8986 0.9038 0.9038 -0.0052 -0.58%
2025-01-22 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9010 0.9010 0.9119 0.9119 -0.0109 -1.20%
2025-01-14 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.8934 0.8934 0.8733 0.8733 0.0201 2.30%
2025-01-13 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.8733 0.8733 0.8731 0.8731 0.0002 0.02%
2025-01-10 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.8731 0.8731 0.8825 0.8825 -0.0094 -1.07%
2025-01-09 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.8825 0.8825 0.8766 0.8766 0.0059 0.67%
2025-01-08 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.8766 0.8766 0.8807 0.8807 -0.0041 -0.47%
2025-01-07 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.8807 0.8807 0.8870 0.8870 -0.0063 -0.71%
2025-01-06 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.8870 0.8870 0.8909 0.8909 -0.0039 -0.44%
2025-01-03 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.8909 0.8909 0.8936 0.8936 -0.0027 -0.30%
2025-01-02 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.8936 0.8936 0.9109 0.9109 -0.0173 -1.90%
2024-12-31 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9109 0.9109 0.9126 0.9126 -0.0017 -0.19%
2024-12-26 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9095 0.9095 0.9089 0.9089 0.0006 0.07%
2024-12-25 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9089 0.9089 0.9098 0.9098 -0.0009 -0.10%
2024-12-24 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9098 0.9098 0.8996 0.8996 0.0102 1.13%
2024-12-23 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.8996 0.8996 0.9003 0.9003 -0.0007 -0.08%
2024-12-20 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9003 0.9003 0.9056 0.9056 -0.0053 -0.59%
2024-12-19 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9056 0.9056 0.9083 0.9083 -0.0027 -0.30%
2024-12-18 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9083 0.9083 0.9055 0.9055 0.0028 0.31%
2024-12-17 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9055 0.9055 0.9040 0.9040 0.0015 0.17%
2024-12-16 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9040 0.9040 0.9123 0.9123 -0.0083 -0.91%
2024-12-13 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9123 0.9123 0.9317 0.9317 -0.0194 -2.08%
2024-12-12 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9317 0.9317 0.9217 0.9217 0.0100 1.08%
2024-12-11 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9217 0.9217 0.9202 0.9202 0.0015 0.16%
2024-12-10 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9202 0.9202 0.9181 0.9181 0.0021 0.23%
2024-12-09 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9181 0.9181 0.9074 0.9074 0.0107 1.18%
2024-12-06 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9074 0.9074 0.8969 0.8969 0.0105 1.17%
2024-12-05 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.8969 0.8969 0.9027 0.9027 -0.0058 -0.64%
2024-12-04 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9027 0.9027 0.9023 0.9023 0.0004 0.04%
2024-12-03 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9023 0.9023 0.8992 0.8992 0.0031 0.34%
2024-12-02 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.8992 0.8992 0.8938 0.8938 0.0054 0.60%
2024-11-29 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.8938 0.8938 0.8880 0.8880 0.0058 0.65%
2024-11-28 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.8880 0.8880 0.9005 0.9005 -0.0125 -1.39%
2024-11-27 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9005 0.9005 0.8831 0.8831 0.0174 1.97%
2024-11-26 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.8831 0.8831 0.8842 0.8842 -0.0011 -0.12%
2024-11-25 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.8842 0.8842 0.8849 0.8849 -0.0007 -0.08%
2024-11-22 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.8849 0.8849 0.9069 0.9069 -0.0220 -2.43%
2024-11-21 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9069 0.9069 0.9094 0.9094 -0.0025 -0.27%
2024-11-20 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9094 0.9094 0.9041 0.9041 0.0053 0.59%
2024-11-19 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9041 0.9041 0.8998 0.8998 0.0043 0.48%
2024-11-18 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.8998 0.8998 0.9049 0.9049 -0.0051 -0.56%
2024-11-15 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9049 0.9049 0.9116 0.9116 -0.0067 -0.73%
2024-11-14 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9116 0.9116 0.9266 0.9266 -0.0150 -1.62%
2024-11-13 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9266 0.9266 0.9247 0.9247 0.0019 0.21%
2024-11-12 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9247 0.9247 0.9355 0.9355 -0.0108 -1.15%
2024-11-11 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9355 0.9355 0.9375 0.9375 -0.0020 -0.21%
2024-11-08 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9375 0.9375 0.9508 0.9508 -0.0133 -1.40%
2024-11-07 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9508 0.9508 0.9204 0.9204 0.0304 3.30%
2024-11-06 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9204 0.9204 0.9333 0.9333 -0.0129 -1.38%
2024-11-05 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9333 0.9333 0.9182 0.9182 0.0151 1.64%
2024-11-04 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9182 0.9182 0.9136 0.9136 0.0046 0.50%
2024-11-01 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9136 0.9136 0.9053 0.9053 0.0083 0.92%
2024-10-31 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9053 0.9053 0.9180 0.9180 -0.0127 -1.38%
2024-10-30 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9180 0.9180 0.9325 0.9325 -0.0145 -1.55%
2024-10-29 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9325 0.9325 0.9411 0.9411 -0.0086 -0.91%
2024-10-28 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9411 0.9411 0.9380 0.9380 0.0031 0.33%
2024-10-25 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9380 0.9380 0.9363 0.9363 0.0017 0.18%
2024-10-24 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9363 0.9363 0.9467 0.9467 -0.0104 -1.10%
2024-10-23 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9467 0.9467 0.9405 0.9405 0.0062 0.66%
2024-10-22 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9405 0.9405 0.9321 0.9321 0.0084 0.90%
2024-10-21 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9321 0.9321 0.9378 0.9378 -0.0057 -0.61%
2024-10-18 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9378 0.9378 0.9125 0.9125 0.0253 2.77%
2024-10-17 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9125 0.9125 0.9227 0.9227 -0.0102 -1.11%
2024-10-16 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9227 0.9227 0.9270 0.9270 -0.0043 -0.46%
2024-10-15 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9270 0.9270 0.9559 0.9559 -0.0289 -3.02%
2024-10-14 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9559 0.9559 0.9547 0.9547 0.0012 0.13%
2024-10-11 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9547 0.9547 0.9710 0.9710 -0.0163 -1.68%
2024-10-10 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9710 0.9710 0.9404 0.9404 0.0306 3.25%
2024-10-09 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9404 0.9404 0.9866 0.9866 -0.0462 -4.68%
2024-10-08 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9866 0.9866 0.9474 0.9474 0.0392 4.14%
2024-09-30 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9474 0.9474 0.8939 0.8939 0.0535 5.99%
2024-09-27 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.8939 0.8939 0.8590 0.8590 0.0349 4.06%
2024-09-26 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.8590 0.8590 0.8245 0.8245 0.0345 4.18%
2024-09-25 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.8245 0.8245 0.8187 0.8187 0.0058 0.71%
2024-09-24 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.8187 0.8187 0.7880 0.7880 0.0307 3.90%
2024-09-23 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.7880 0.7880 0.7823 0.7823 0.0057 0.73%
2024-09-20 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.7823 0.7823 0.7797 0.7797 0.0026 0.33%
2024-09-19 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.7797 0.7797 0.7699 0.7699 0.0098 1.27%
2024-09-18 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.7699 0.7699 0.7633 0.7633 0.0066 0.86%
2024-09-13 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.7633 0.7633 0.7643 0.7643 -0.0010 -0.13%
2024-09-12 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.7643 0.7643 0.7640 0.7640 0.0003 0.04%
2024-09-11 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.7640 0.7640 0.7671 0.7671 -0.0031 -0.40%
2024-09-10 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.7671 0.7671 0.7678 0.7678 -0.0007 -0.09%
2024-09-09 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.7678 0.7678 0.7834 0.7834 -0.0156 -1.99%
2024-09-06 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.7834 0.7834 0.7877 0.7877 -0.0043 -0.55%
2024-09-05 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.7877 0.7877 0.7889 0.7889 -0.0012 -0.15%
2024-09-04 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.7889 0.7889 0.7978 0.7978 -0.0089 -1.12%
2024-09-03 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.7978 0.7978 0.7955 0.7955 0.0023 0.29%
2024-09-02 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.7955 0.7955 0.8041 0.8041 -0.0086 -1.07%
2024-08-30 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.8041 0.8041 0.7946 0.7946 0.0095 1.20%
2024-08-29 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.7946 0.7946 0.7907 0.7907 0.0039 0.49%
2024-08-28 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.7907 0.7907 0.7988 0.7988 -0.0081 -1.01%
2024-08-27 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.7988 0.7988 0.7970 0.7970 0.0018 0.23%
2024-08-26 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.7970 0.7970 0.7951 0.7951 0.0019 0.24%
2024-08-23 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.7951 0.7951 0.7931 0.7931 0.0020 0.25%
2024-08-22 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.7931 0.7931 0.7942 0.7942 -0.0011 -0.14%
2024-08-21 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.7942 0.7942 0.7934 0.7934 0.0008 0.10%
2024-08-20 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.7934 0.7934 0.8037 0.8037 -0.0103 -1.28%
2024-08-19 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.8037 0.8037 0.8025 0.8025 0.0012 0.15%
2024-08-16 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.8025 0.8025 0.7953 0.7953 0.0072 0.91%
2024-08-15 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.7953 0.7953 0.7908 0.7908 0.0045 0.57%
2024-08-14 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.7908 0.7908 0.7973 0.7973 -0.0065 -0.82%
2024-08-13 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.7973 0.7973 0.7958 0.7958 0.0015 0.19%
2024-08-12 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.7958 0.7958 0.7952 0.7952 0.0006 0.08%
2024-08-09 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.7952 0.7952 0.7947 0.7947 0.0005 0.06%
2024-08-08 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.7947 0.7947 0.7908 0.7908 0.0039 0.49%
2024-08-07 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.7908 0.7908 0.7861 0.7861 0.0047 0.60%
2024-08-06 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.7861 0.7861 0.7881 0.7881 -0.0020 -0.25%
2024-08-05 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.7881 0.7881 0.7928 0.7928 -0.0047 -0.59%
2024-08-02 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.7928 0.7928 0.8013 0.8013 -0.0085 -1.06%
2024-07-31 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.8052 0.8052 0.7826 0.7826 0.0226 2.89%
2024-07-30 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.7826 0.7826 0.7924 0.7924 -0.0098 -1.24%
2024-07-29 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.7924 0.7924 0.7924 0.7924 0.0000 0.00%
2024-07-26 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.7924 0.7924 0.7843 0.7843 0.0081 1.03%
2024-07-25 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.7843 0.7843 0.7960 0.7960 -0.0117 -1.47%
2024-07-24 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.7960 0.7960 0.8021 0.8021 -0.0061 -0.76%
2024-07-23 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.8021 0.8021 0.8164 0.8164 -0.0143 -1.75%
2024-07-22 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.8164 0.8164 0.8167 0.8167 -0.0003 -0.04%
2024-07-19 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.8167 0.8167 0.8214 0.8214 -0.0047 -0.57%
2024-07-18 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.8214 0.8214 0.8165 0.8165 0.0049 0.60%
2024-07-17 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.8165 0.8165 0.8214 0.8214 -0.0049 -0.60%
2024-07-16 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.8214 0.8214 0.8236 0.8236 -0.0022 -0.27%
2024-07-15 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.8236 0.8236 0.8260 0.8260 -0.0024 -0.29%
2024-07-12 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.8260 0.8260 0.8200 0.8200 0.0060 0.73%
2024-07-11 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.8200 0.8200 0.8070 0.8070 0.0130 1.61%
2024-07-10 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.8070 0.8070 0.8202 0.8202 -0.0132 -1.61%
2024-07-09 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.8202 0.8202 0.8179 0.8179 0.0023 0.28%
2024-07-08 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.8179 0.8179 0.8287 0.8287 -0.0108 -1.30%
2024-07-05 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.8287 0.8287 0.8337 0.8337 -0.0050 -0.60%
2024-07-04 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.8337 0.8337 0.8359 0.8359 -0.0022 -0.26%
2024-07-03 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.8359 0.8359 0.8335 0.8335 0.0024 0.29%
2024-07-02 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.8335 0.8335 0.8309 0.8309 0.0026 0.31%
2024-07-01 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.8309 0.8309 0.8318 0.8318 -0.0009 -0.11%
2024-06-28 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.8318 0.8318 0.8322 0.8322 -0.0004 -0.05%
2024-06-27 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.8322 0.8322 0.8493 0.8493 -0.0171 -2.01%
2024-06-26 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.8493 0.8493 0.8517 0.8517 -0.0024 -0.28%
2024-06-25 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.8517 0.8517 0.8499 0.8499 0.0018 0.21%
2024-06-24 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.8499 0.8499 0.8539 0.8539 -0.0040 -0.47%
2024-06-21 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.8539 0.8539 0.8674 0.8674 -0.0135 -1.56%
2024-06-20 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.8674 0.8674 0.8696 0.8696 -0.0022 -0.25%
2024-06-19 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.8696 0.8696 0.8625 0.8625 0.0071 0.82%
2024-06-18 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.8625 0.8625 0.8627 0.8627 -0.0002 -0.02%
2024-06-17 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.8627 0.8627 0.8683 0.8683 -0.0056 -0.64%
2024-06-14 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.8683 0.8683 0.8683 0.8683 0.0000 0.00%
2024-06-13 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.8683 0.8683 0.8710 0.8710 -0.0027 -0.31%
2024-06-12 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.8710 0.8710 0.8674 0.8674 0.0036 0.42%
2024-06-11 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.8674 0.8674 0.8772 0.8772 -0.0098 -1.12%
2024-06-07 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.8772 0.8772 0.8828 0.8828 -0.0056 -0.63%
2024-06-06 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.8828 0.8828 0.8771 0.8771 0.0057 0.65%
2024-06-05 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.8771 0.8771 0.8857 0.8857 -0.0086 -0.97%
2024-06-04 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.8857 0.8857 0.8879 0.8879 -0.0022 -0.25%
2024-06-03 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.8879 0.8879 0.8852 0.8852 0.0027 0.31%
2024-05-31 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.8852 0.8852 0.8857 0.8857 -0.0005 -0.06%
2024-05-30 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.8857 0.8857 0.8980 0.8980 -0.0123 -1.37%
2024-05-29 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.8980 0.8980 0.9037 0.9037 -0.0057 -0.63%
2024-05-28 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9037 0.9037 0.9059 0.9059 -0.0022 -0.24%
2024-05-27 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9059 0.9059 0.8961 0.8961 0.0098 1.09%
2024-05-24 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.8961 0.8961 0.9011 0.9011 -0.0050 -0.55%
2024-05-23 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9011 0.9011 0.9092 0.9092 -0.0081 -0.89%