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匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C基金凈值查詢(015116)

今天最新凈值 0.9942 0.0050 0.5100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9831 -0.0072 -0.7262%
  • 累計(jì)凈值：0.9942
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.3215億
  • 最近資產(chǎn)：20.20億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王栩
近一月匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C(015116)基金累計(jì)收益率6.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9903 0.9903 0.9942 0.9942 -0.0039 -0.39%
2025-05-21 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9942 0.9942 0.9892 0.9892 0.0050 0.51%
2025-05-20 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9892 0.9892 0.9809 0.9809 0.0083 0.85%
2025-05-19 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9809 0.9809 0.9800 0.9800 0.0009 0.09%
2025-05-16 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9800 0.9800 0.9842 0.9842 -0.0042 -0.43%
2025-05-15 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9842 0.9842 0.9927 0.9927 -0.0085 -0.86%
2025-05-14 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9927 0.9927 0.9793 0.9793 0.0134 1.37%
2025-05-13 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9793 0.9793 0.9845 0.9845 -0.0052 -0.53%
2025-05-12 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9845 0.9845 0.9698 0.9698 0.0147 1.52%
2025-05-09 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9698 0.9698 0.9716 0.9716 -0.0018 -0.19%
2025-05-08 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9716 0.9716 0.9668 0.9668 0.0048 0.50%
2025-05-07 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9668 0.9668 0.9713 0.9713 -0.0045 -0.46%
2025-05-06 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9713 0.9713 0.9567 0.9567 0.0146 1.53%
2025-04-30 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9567 0.9567 0.9534 0.9534 0.0033 0.35%
2025-04-29 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9534 0.9534 0.9507 0.9507 0.0027 0.28%
2025-04-28 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9507 0.9507 0.9482 0.9482 0.0025 0.26%
2025-04-25 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9482 0.9482 0.9499 0.9499 -0.0017 -0.18%
2025-04-24 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9499 0.9499 0.9485 0.9485 0.0014 0.15%
2025-04-23 015116 匯添富大盤(pán)核心資產(chǎn)混合C 0.9485 0.9485 0.9428 0.9428 0.0057 0.60%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%