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東方紅ESG可持續(xù)投資混合A基金凈值查詢(015102)

今天最新凈值 0.8643 0.0047 0.5500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8619 -0.0024 -0.2744%
  • 累計凈值：0.8643
  • 成立日期：2022-03-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.7375億
  • 最近資產(chǎn)：2.95億
  • 基金公司：東方紅資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：李競
近一月東方紅ESG可持續(xù)投資混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東方紅ESG可持續(xù)投資混合A(015102)基金累計收益率8.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.8618 0.8618 0.8643 0.8643 -0.0025 -0.29%
2025-05-21 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.8643 0.8643 0.8596 0.8596 0.0047 0.55%
2025-05-20 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.8596 0.8596 0.8466 0.8466 0.0130 1.54%
2025-05-19 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.8466 0.8466 0.8412 0.8412 0.0054 0.64%
2025-05-16 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.8412 0.8412 0.8438 0.8438 -0.0026 -0.31%
2025-05-15 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.8438 0.8438 0.8535 0.8535 -0.0097 -1.14%
2025-05-14 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.8535 0.8535 0.8458 0.8458 0.0077 0.91%
2025-05-13 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.8458 0.8458 0.8547 0.8547 -0.0089 -1.04%
2025-05-12 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.8547 0.8547 0.8402 0.8402 0.0145 1.73%
2025-05-09 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.8402 0.8402 0.8427 0.8427 -0.0025 -0.30%
2025-05-08 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.8427 0.8427 0.8469 0.8469 -0.0042 -0.50%
2025-05-07 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.8469 0.8469 0.8497 0.8497 -0.0028 -0.33%
2025-05-06 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.8497 0.8497 0.8383 0.8383 0.0114 1.36%
2025-04-30 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.8383 0.8383 0.8235 0.8235 0.0148 1.80%
2025-04-29 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.8235 0.8235 0.8141 0.8141 0.0094 1.15%
2025-04-28 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.8141 0.8141 0.8103 0.8103 0.0038 0.47%
2025-04-25 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.8103 0.8103 0.8143 0.8143 -0.0040 -0.49%
2025-04-24 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.8143 0.8143 0.8119 0.8119 0.0024 0.30%
2025-04-23 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.8119 0.8119 0.8002 0.8002 0.0117 1.46%