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東方紅ESG可持續(xù)投資混合A基金凈值查詢(015102)

今天最新凈值 0.8596 0.0130 1.5400% 2025-05-21
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  • 累計(jì)凈值：0.8596
  • 成立日期：2022-03-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.7375億
  • 最近資產(chǎn)：2.78億元
  • 基金公司：東方紅資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：李競(jìng)
近一年?yáng)|方紅ESG可持續(xù)投資混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,東方紅ESG可持續(xù)投資混合A(015102)基金累計(jì)收益率14.64%
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2025-05-19 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.8466 0.8466 0.8412 0.8412 0.0054 0.64%
2025-05-16 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.8412 0.8412 0.8438 0.8438 -0.0026 -0.31%
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2025-05-13 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.8458 0.8458 0.8547 0.8547 -0.0089 -1.04%
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2025-04-08 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.7246 0.7246 0.7137 0.7137 0.0109 1.53%
2025-04-07 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.7137 0.7137 0.8153 0.8153 -0.1016 -12.46%
2025-04-03 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.8153 0.8153 0.8264 0.8264 -0.0111 -1.34%
2025-04-02 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.8264 0.8264 0.8186 0.8186 0.0078 0.95%
2025-04-01 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.8186 0.8186 0.8170 0.8170 0.0016 0.20%
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2024-12-04 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.7838 0.7838 0.7851 0.7851 -0.0013 -0.17%
2024-12-03 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.7851 0.7851 0.7815 0.7815 0.0036 0.46%
2024-12-02 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.7815 0.7815 0.7695 0.7695 0.0120 1.56%
2024-11-29 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.7695 0.7695 0.7552 0.7552 0.0143 1.89%
2024-11-28 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.7552 0.7552 0.7663 0.7663 -0.0111 -1.45%
2024-11-27 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.7663 0.7663 0.7515 0.7515 0.0148 1.97%
2024-11-26 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.7515 0.7515 0.7553 0.7553 -0.0038 -0.50%
2024-11-25 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.7553 0.7553 0.7533 0.7533 0.0020 0.27%
2024-11-22 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.7533 0.7533 0.7775 0.7775 -0.0242 -3.11%
2024-11-21 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.7775 0.7775 0.7795 0.7795 -0.0020 -0.26%
2024-11-20 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.7795 0.7795 0.7776 0.7776 0.0019 0.24%
2024-11-19 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.7776 0.7776 0.7676 0.7676 0.0100 1.30%
2024-11-18 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.7676 0.7676 0.7706 0.7706 -0.0030 -0.39%
2024-11-15 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.7706 0.7706 0.7782 0.7782 -0.0076 -0.98%
2024-11-14 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.7782 0.7782 0.7936 0.7936 -0.0154 -1.94%
2024-11-13 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.7936 0.7936 0.7899 0.7899 0.0037 0.47%
2024-11-12 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.7899 0.7899 0.8014 0.8014 -0.0115 -1.43%
2024-11-11 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.8014 0.8014 0.8054 0.8054 -0.0040 -0.50%
2024-11-08 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.8054 0.8054 0.8105 0.8105 -0.0051 -0.63%
2024-11-07 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.8105 0.8105 0.7925 0.7925 0.0180 2.27%
2024-11-06 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.7925 0.7925 0.8016 0.8016 -0.0091 -1.14%
2024-11-05 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.8016 0.8016 0.7864 0.7864 0.0152 1.93%
2024-11-04 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.7864 0.7864 0.7751 0.7751 0.0113 1.46%
2024-11-01 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.7751 0.7751 0.7738 0.7738 0.0013 0.17%
2024-10-31 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.7738 0.7738 0.7783 0.7783 -0.0045 -0.58%
2024-10-30 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.7783 0.7783 0.7838 0.7838 -0.0055 -0.70%
2024-10-29 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.7838 0.7838 0.7796 0.7796 0.0042 0.54%
2024-10-28 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.7796 0.7796 0.7758 0.7758 0.0038 0.49%
2024-10-25 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.7758 0.7758 0.7756 0.7756 0.0002 0.03%
2024-10-24 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.7756 0.7756 0.7844 0.7844 -0.0088 -1.12%
2024-10-23 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.7844 0.7844 0.7818 0.7818 0.0026 0.33%
2024-10-22 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.7818 0.7818 0.7740 0.7740 0.0078 1.01%
2024-10-21 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.7740 0.7740 0.7705 0.7705 0.0035 0.45%
2024-10-18 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.7705 0.7705 0.7461 0.7461 0.0244 3.27%
2024-10-17 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.7461 0.7461 0.7574 0.7574 -0.0113 -1.49%
2024-10-16 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.7574 0.7574 0.7574 0.7574 0.0000 0.00%
2024-10-15 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.7574 0.7574 0.7803 0.7803 -0.0229 -2.93%
2024-10-14 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.7803 0.7803 0.7642 0.7642 0.0161 2.11%
2024-10-11 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.7642 0.7642 0.7783 0.7783 -0.0141 -1.81%
2024-10-10 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.7783 0.7783 0.7666 0.7666 0.0117 1.53%
2024-10-09 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.7666 0.7666 0.8132 0.8132 -0.0466 -5.73%
2024-10-08 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.8132 0.8132 0.7893 0.7893 0.0239 3.03%
2024-09-30 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.7893 0.7893 0.7362 0.7362 0.0531 7.21%
2024-09-27 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.7362 0.7362 0.7070 0.7070 0.0292 4.13%
2024-09-26 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.7070 0.7070 0.6809 0.6809 0.0261 3.83%
2024-09-25 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.6809 0.6809 0.6767 0.6767 0.0042 0.62%
2024-09-24 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.6767 0.6767 0.6534 0.6534 0.0233 3.57%
2024-09-23 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.6534 0.6534 0.6539 0.6539 -0.0005 -0.08%
2024-09-20 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.6539 0.6539 0.6513 0.6513 0.0026 0.40%
2024-09-19 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.6513 0.6513 0.6426 0.6426 0.0087 1.35%
2024-09-18 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.6426 0.6426 0.6366 0.6366 0.0060 0.94%
2024-09-13 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.6366 0.6366 0.6385 0.6385 -0.0019 -0.30%
2024-09-12 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.6385 0.6385 0.6391 0.6391 -0.0006 -0.09%
2024-09-11 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.6391 0.6391 0.6384 0.6384 0.0007 0.11%
2024-09-10 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.6384 0.6384 0.6407 0.6407 -0.0023 -0.36%
2024-09-09 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.6407 0.6407 0.6500 0.6500 -0.0093 -1.43%
2024-09-06 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.6500 0.6500 0.6538 0.6538 -0.0038 -0.58%
2024-09-05 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.6538 0.6538 0.6549 0.6549 -0.0011 -0.17%
2024-09-04 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.6549 0.6549 0.6566 0.6566 -0.0017 -0.26%
2024-09-03 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.6566 0.6566 0.6538 0.6538 0.0028 0.43%
2024-09-02 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.6538 0.6538 0.6616 0.6616 -0.0078 -1.18%
2024-08-30 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.6616 0.6616 0.6545 0.6545 0.0071 1.08%
2024-08-29 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.6545 0.6545 0.6491 0.6491 0.0054 0.83%
2024-08-28 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.6491 0.6491 0.6494 0.6494 -0.0003 -0.05%
2024-08-27 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.6494 0.6494 0.6538 0.6538 -0.0044 -0.67%
2024-08-26 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.6538 0.6538 0.6535 0.6535 0.0003 0.05%
2024-08-23 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.6535 0.6535 0.6544 0.6544 -0.0009 -0.14%
2024-08-22 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.6544 0.6544 0.6548 0.6548 -0.0004 -0.06%
2024-08-21 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.6548 0.6548 0.6546 0.6546 0.0002 0.03%
2024-08-20 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.6546 0.6546 0.6598 0.6598 -0.0052 -0.79%
2024-08-19 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.6598 0.6598 0.6521 0.6521 0.0077 1.18%
2024-08-16 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.6521 0.6521 0.6469 0.6469 0.0052 0.80%
2024-08-15 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.6469 0.6469 0.6426 0.6426 0.0043 0.67%
2024-08-14 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.6426 0.6426 0.6505 0.6505 -0.0079 -1.21%
2024-08-13 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.6505 0.6505 0.6497 0.6497 0.0008 0.12%
2024-08-12 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.6497 0.6497 0.6502 0.6502 -0.0005 -0.08%
2024-08-09 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.6502 0.6502 0.6514 0.6514 -0.0012 -0.18%
2024-08-08 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.6514 0.6514 0.6526 0.6526 -0.0012 -0.18%
2024-08-07 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.6526 0.6526 0.6495 0.6495 0.0031 0.48%
2024-08-06 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.6495 0.6495 0.6462 0.6462 0.0033 0.51%
2024-08-05 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.6462 0.6462 0.6534 0.6534 -0.0072 -1.10%
2024-08-02 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.6534 0.6534 0.6626 0.6626 -0.0092 -1.39%
2024-07-31 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.6670 0.6670 0.6470 0.6470 0.0200 3.09%
2024-07-30 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.6470 0.6470 0.6500 0.6500 -0.0030 -0.46%
2024-07-29 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.6500 0.6500 0.6520 0.6520 -0.0020 -0.31%
2024-07-26 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.6520 0.6520 0.6441 0.6441 0.0079 1.23%
2024-07-25 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.6441 0.6441 0.6526 0.6526 -0.0085 -1.30%
2024-07-24 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.6526 0.6526 0.6583 0.6583 -0.0057 -0.87%
2024-07-23 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.6583 0.6583 0.6787 0.6787 -0.0204 -3.01%
2024-07-22 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.6787 0.6787 0.6819 0.6819 -0.0032 -0.47%
2024-07-19 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.6819 0.6819 0.6871 0.6871 -0.0052 -0.76%
2024-07-18 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.6871 0.6871 0.6804 0.6804 0.0067 0.98%
2024-07-17 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.6804 0.6804 0.6891 0.6891 -0.0087 -1.26%
2024-07-16 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.6891 0.6891 0.6894 0.6894 -0.0003 -0.04%
2024-07-15 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.6894 0.6894 0.6893 0.6893 0.0001 0.01%
2024-07-12 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.6893 0.6893 0.6951 0.6951 -0.0058 -0.83%
2024-07-11 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.6951 0.6951 0.6861 0.6861 0.0090 1.31%
2024-07-10 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.6861 0.6861 0.6954 0.6954 -0.0093 -1.34%
2024-07-09 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.6954 0.6954 0.6870 0.6870 0.0084 1.22%
2024-07-08 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.6870 0.6870 0.6949 0.6949 -0.0079 -1.14%
2024-07-05 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.6949 0.6949 0.6904 0.6904 0.0045 0.65%
2024-07-04 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.6904 0.6904 0.6933 0.6933 -0.0029 -0.42%
2024-07-03 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.6933 0.6933 0.6990 0.6990 -0.0057 -0.82%
2024-07-02 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.6990 0.6990 0.7047 0.7047 -0.0057 -0.81%
2024-07-01 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.7047 0.7047 0.6990 0.6990 0.0057 0.82%
2024-06-28 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.6990 0.6990 0.6922 0.6922 0.0068 0.98%
2024-06-27 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.6922 0.6922 0.7023 0.7023 -0.0101 -1.44%
2024-06-26 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.7023 0.7023 0.6998 0.6998 0.0025 0.36%
2024-06-25 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.6998 0.6998 0.7012 0.7012 -0.0014 -0.20%
2024-06-24 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.7012 0.7012 0.7099 0.7099 -0.0087 -1.23%
2024-06-21 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.7099 0.7099 0.7119 0.7119 -0.0020 -0.28%
2024-06-20 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.7119 0.7119 0.7176 0.7176 -0.0057 -0.79%
2024-06-19 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.7176 0.7176 0.7208 0.7208 -0.0032 -0.44%
2024-06-18 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.7208 0.7208 0.7172 0.7172 0.0036 0.50%
2024-06-17 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.7172 0.7172 0.7198 0.7198 -0.0026 -0.36%
2024-06-14 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.7198 0.7198 0.7209 0.7209 -0.0011 -0.15%
2024-06-13 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.7209 0.7209 0.7245 0.7245 -0.0036 -0.50%
2024-06-12 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.7245 0.7245 0.7233 0.7233 0.0012 0.17%
2024-06-11 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.7233 0.7233 0.7306 0.7306 -0.0073 -1.00%
2024-06-07 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.7306 0.7306 0.7318 0.7318 -0.0012 -0.16%
2024-06-06 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.7318 0.7318 0.7283 0.7283 0.0035 0.48%
2024-06-05 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.7283 0.7283 0.7368 0.7368 -0.0085 -1.15%
2024-06-04 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.7368 0.7368 0.7303 0.7303 0.0065 0.89%
2024-06-03 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.7303 0.7303 0.7321 0.7321 -0.0018 -0.25%
2024-05-31 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.7321 0.7321 0.7348 0.7348 -0.0027 -0.37%
2024-05-30 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.7348 0.7348 0.7407 0.7407 -0.0059 -0.80%
2024-05-29 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.7407 0.7407 0.7405 0.7405 0.0002 0.03%
2024-05-28 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.7405 0.7405 0.7460 0.7460 -0.0055 -0.74%
2024-05-27 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.7460 0.7460 0.7354 0.7354 0.0106 1.44%
2024-05-24 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.7354 0.7354 0.7400 0.7400 -0.0046 -0.62%
2024-05-23 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.7400 0.7400 0.7518 0.7518 -0.0118 -1.57%
2024-05-22 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.7518 0.7518 0.7539 0.7539 -0.0021 -0.28%