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東方紅ESG可持續(xù)投資混合A基金凈值查詢(015102)

今天最新凈值 0.8643 0.0047 0.5500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8619 -0.0024 -0.2744%
  • 累計(jì)凈值：0.8643
  • 成立日期：2022-03-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.7375億
  • 最近資產(chǎn)：2.95億
  • 基金公司：東方紅資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：李競(jìng)
今年以來東方紅ESG可持續(xù)投資混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,東方紅ESG可持續(xù)投資混合A(015102)基金累計(jì)收益率9.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.8618 0.8618 0.8643 0.8643 -0.0025 -0.29%
2025-05-21 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.8643 0.8643 0.8596 0.8596 0.0047 0.55%
2025-05-20 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.8596 0.8596 0.8466 0.8466 0.0130 1.54%
2025-05-19 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.8466 0.8466 0.8412 0.8412 0.0054 0.64%
2025-05-16 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.8412 0.8412 0.8438 0.8438 -0.0026 -0.31%
2025-05-15 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.8438 0.8438 0.8535 0.8535 -0.0097 -1.14%
2025-05-14 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.8535 0.8535 0.8458 0.8458 0.0077 0.91%
2025-05-13 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.8458 0.8458 0.8547 0.8547 -0.0089 -1.04%
2025-05-12 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.8547 0.8547 0.8402 0.8402 0.0145 1.73%
2025-05-09 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.8402 0.8402 0.8427 0.8427 -0.0025 -0.30%
2025-05-08 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.8427 0.8427 0.8469 0.8469 -0.0042 -0.50%
2025-05-07 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.8469 0.8469 0.8497 0.8497 -0.0028 -0.33%
2025-05-06 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.8497 0.8497 0.8383 0.8383 0.0114 1.36%
2025-04-30 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.8383 0.8383 0.8235 0.8235 0.0148 1.80%
2025-04-29 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.8235 0.8235 0.8141 0.8141 0.0094 1.15%
2025-04-28 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.8141 0.8141 0.8103 0.8103 0.0038 0.47%
2025-04-25 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.8103 0.8103 0.8143 0.8143 -0.0040 -0.49%
2025-04-24 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.8143 0.8143 0.8119 0.8119 0.0024 0.30%
2025-04-23 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.8119 0.8119 0.8002 0.8002 0.0117 1.46%
2025-04-22 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.8002 0.8002 0.7983 0.7983 0.0019 0.24%
2025-04-21 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.7983 0.7983 0.7792 0.7792 0.0191 2.45%
2025-04-18 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.7792 0.7792 0.7807 0.7807 -0.0015 -0.19%
2025-04-17 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.7807 0.7807 0.7745 0.7745 0.0062 0.80%
2025-04-16 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.7745 0.7745 0.7874 0.7874 -0.0129 -1.64%
2025-04-15 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.7874 0.7874 0.7857 0.7857 0.0017 0.22%
2025-04-14 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.7857 0.7857 0.7760 0.7760 0.0097 1.25%
2025-04-11 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.7760 0.7760 0.7642 0.7642 0.0118 1.54%
2025-04-10 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.7642 0.7642 0.7389 0.7389 0.0253 3.42%
2025-04-09 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.7389 0.7389 0.7246 0.7246 0.0143 1.97%
2025-04-08 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.7246 0.7246 0.7137 0.7137 0.0109 1.53%
2025-04-07 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.7137 0.7137 0.8153 0.8153 -0.1016 -12.46%
2025-04-03 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.8153 0.8153 0.8264 0.8264 -0.0111 -1.34%
2025-04-02 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.8264 0.8264 0.8186 0.8186 0.0078 0.95%
2025-04-01 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.8186 0.8186 0.8170 0.8170 0.0016 0.20%
2025-03-31 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.8170 0.8170 0.8325 0.8325 -0.0155 -1.86%
2025-03-28 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.8325 0.8325 0.8437 0.8437 -0.0112 -1.33%
2025-03-27 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.8437 0.8437 0.8371 0.8371 0.0066 0.79%
2025-03-26 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.8371 0.8371 0.8314 0.8314 0.0057 0.69%
2025-03-25 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.8314 0.8314 0.8475 0.8475 -0.0161 -1.90%
2025-03-24 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.8475 0.8475 0.8379 0.8379 0.0096 1.15%
2025-03-21 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.8379 0.8379 0.8606 0.8606 -0.0227 -2.64%
2025-03-20 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.8606 0.8606 0.8754 0.8754 -0.0148 -1.69%
2025-03-19 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.8754 0.8754 0.8796 0.8796 -0.0042 -0.48%
2025-03-18 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.8796 0.8796 0.8657 0.8657 0.0139 1.61%
2025-03-17 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.8657 0.8657 0.8658 0.8658 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.8658 0.8658 0.8449 0.8449 0.0209 2.47%
2025-03-13 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.8449 0.8449 0.8554 0.8554 -0.0105 -1.23%
2025-03-12 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.8554 0.8554 0.8579 0.8579 -0.0025 -0.29%
2025-03-11 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.8579 0.8579 0.8570 0.8570 0.0009 0.11%
2025-03-10 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.8570 0.8570 0.8684 0.8684 -0.0114 -1.31%
2025-03-07 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.8684 0.8684 0.8772 0.8772 -0.0088 -1.00%
2025-03-06 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.8772 0.8772 0.8536 0.8536 0.0236 2.76%
2025-03-05 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.8536 0.8536 0.8321 0.8321 0.0215 2.58%
2025-03-04 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.8321 0.8321 0.8330 0.8330 -0.0009 -0.11%
2025-03-03 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.8330 0.8330 0.8364 0.8364 -0.0034 -0.41%
2025-02-28 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.8364 0.8364 0.8661 0.8661 -0.0297 -3.43%
2025-02-27 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.8661 0.8661 0.8755 0.8755 -0.0094 -1.07%
2025-02-26 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.8755 0.8755 0.8587 0.8587 0.0168 1.96%
2025-02-25 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.8587 0.8587 0.8679 0.8679 -0.0092 -1.06%
2025-02-24 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.8679 0.8679 0.8747 0.8747 -0.0068 -0.78%
2025-02-21 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.8747 0.8747 0.8529 0.8529 0.0218 2.56%
2025-02-20 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.8529 0.8529 0.8582 0.8582 -0.0053 -0.62%
2025-02-19 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.8582 0.8582 0.8477 0.8477 0.0105 1.24%
2025-02-18 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.8477 0.8477 0.8517 0.8517 -0.0040 -0.47%
2025-02-17 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.8517 0.8517 0.8472 0.8472 0.0045 0.53%
2025-02-14 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.8472 0.8472 0.8304 0.8304 0.0168 2.02%
2025-02-13 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.8304 0.8304 0.8383 0.8383 -0.0079 -0.94%
2025-02-12 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.8383 0.8383 0.8277 0.8277 0.0106 1.28%
2025-02-11 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.8277 0.8277 0.8377 0.8377 -0.0100 -1.19%
2025-02-10 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.8377 0.8377 0.8271 0.8271 0.0106 1.28%
2025-02-07 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.8271 0.8271 0.8173 0.8173 0.0098 1.20%
2025-02-06 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.8173 0.8173 0.8071 0.8071 0.0102 1.26%
2025-02-05 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.8071 0.8071 0.8076 0.8076 -0.0005 -0.06%
2025-01-27 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.8076 0.8076 0.8103 0.8103 -0.0027 -0.33%
2025-01-22 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.8042 0.8042 0.8122 0.8122 -0.0080 -0.98%
2025-01-14 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.7783 0.7783 0.7568 0.7568 0.0215 2.84%
2025-01-13 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.7568 0.7568 0.7610 0.7610 -0.0042 -0.55%
2025-01-10 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.7610 0.7610 0.7701 0.7701 -0.0091 -1.18%
2025-01-09 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.7701 0.7701 0.7680 0.7680 0.0021 0.27%
2025-01-08 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.7680 0.7680 0.7703 0.7703 -0.0023 -0.30%
2025-01-07 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.7703 0.7703 0.7740 0.7740 -0.0037 -0.48%
2025-01-06 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.7740 0.7740 0.7783 0.7783 -0.0043 -0.55%
2025-01-03 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.7783 0.7783 0.7790 0.7790 -0.0007 -0.09%
2025-01-02 015102 東方紅ESG可持續(xù)投資混合A 0.7790 0.7790 0.7869 0.7869 -0.0079 -1.00%