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易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(015091)

今天最新凈值 0.8513 -0.0003 -0.0400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8513
  • 成立日期：2022-06-21
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6496億
  • 最近資產(chǎn)：0.91億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：張浩然
近一年易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C(015091)基金累計收益率-1.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8465 0.8465 0.8513 0.8513 -0.0048 -0.56%
2025-05-21 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8513 0.8513 0.8516 0.8516 -0.0003 -0.04%
2025-05-20 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8516 0.8516 0.8462 0.8462 0.0054 0.64%
2025-05-19 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8462 0.8462 0.8467 0.8467 -0.0005 -0.06%
2025-05-16 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8467 0.8467 0.8471 0.8471 -0.0004 -0.05%
2025-05-15 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8471 0.8471 0.8595 0.8595 -0.0124 -1.44%
2025-05-14 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8595 0.8595 0.8575 0.8575 0.0020 0.23%
2025-05-13 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8575 0.8575 0.8632 0.8632 -0.0057 -0.66%
2025-05-12 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8632 0.8632 0.8483 0.8483 0.0149 1.76%
2025-05-09 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8483 0.8483 0.8586 0.8586 -0.0103 -1.20%
2025-05-08 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8586 0.8586 0.8546 0.8546 0.0040 0.47%
2025-05-07 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8546 0.8546 0.8567 0.8567 -0.0021 -0.25%
2025-05-06 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8567 0.8567 0.8409 0.8409 0.0158 1.88%
2025-04-30 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8409 0.8409 0.8335 0.8335 0.0074 0.89%
2025-04-29 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8335 0.8335 0.8323 0.8323 0.0012 0.14%
2025-04-28 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8323 0.8323 0.8335 0.8335 -0.0012 -0.14%
2025-04-25 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8335 0.8335 0.8308 0.8308 0.0027 0.32%
2025-04-24 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8308 0.8308 0.8373 0.8373 -0.0065 -0.78%
2025-04-23 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8373 0.8373 0.8305 0.8305 0.0068 0.82%
2025-04-22 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8305 0.8305 0.8279 0.8279 0.0026 0.31%
2025-04-21 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8279 0.8279 0.8186 0.8186 0.0093 1.14%
2025-04-18 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8186 0.8186 0.8208 0.8208 -0.0022 -0.27%
2025-04-17 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8208 0.8208 0.8184 0.8184 0.0024 0.29%
2025-04-16 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8184 0.8184 0.8279 0.8279 -0.0095 -1.15%
2025-04-15 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8279 0.8279 0.8333 0.8333 -0.0054 -0.65%
2025-04-14 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8333 0.8333 0.8266 0.8266 0.0067 0.81%
2025-04-11 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8266 0.8266 0.8144 0.8144 0.0122 1.50%
2025-04-10 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8144 0.8144 0.8010 0.8010 0.0134 1.67%
2025-04-09 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8010 0.8010 0.7874 0.7874 0.0136 1.73%
2025-04-08 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.7874 0.7874 0.7905 0.7905 -0.0031 -0.39%
2025-04-07 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.7905 0.7905 0.8713 0.8713 -0.0808 -9.27%
2025-04-03 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8713 0.8713 0.8859 0.8859 -0.0146 -1.65%
2025-04-02 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8859 0.8859 0.8852 0.8852 0.0007 0.08%
2025-04-01 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8852 0.8852 0.8808 0.8808 0.0044 0.50%
2025-03-31 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8808 0.8808 0.8894 0.8894 -0.0086 -0.97%
2025-03-28 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8894 0.8894 0.8961 0.8961 -0.0067 -0.75%
2025-03-27 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8961 0.8961 0.8912 0.8912 0.0049 0.55%
2025-03-26 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8912 0.8912 0.8873 0.8873 0.0039 0.44%
2025-03-25 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8873 0.8873 0.9008 0.9008 -0.0135 -1.50%
2025-03-24 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.9008 0.9008 0.8996 0.8996 0.0012 0.13%
2025-03-21 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8996 0.8996 0.9179 0.9179 -0.0183 -1.99%
2025-03-20 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.9179 0.9179 0.9292 0.9292 -0.0113 -1.22%
2025-03-19 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.9292 0.9292 0.9377 0.9377 -0.0085 -0.91%
2025-03-18 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.9377 0.9377 0.9273 0.9273 0.0104 1.12%
2025-03-17 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.9273 0.9273 0.9272 0.9272 0.0001 0.01%
2025-03-14 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.9272 0.9272 0.9096 0.9096 0.0176 1.93%
2025-03-13 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.9096 0.9096 0.9226 0.9226 -0.0130 -1.41%
2025-03-12 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.9226 0.9226 0.9243 0.9243 -0.0017 -0.18%
2025-03-11 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.9243 0.9243 0.9234 0.9234 0.0009 0.10%
2025-03-10 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.9234 0.9234 0.9294 0.9294 -0.0060 -0.65%
2025-03-07 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.9294 0.9294 0.9340 0.9340 -0.0046 -0.49%
2025-03-06 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.9340 0.9340 0.9100 0.9100 0.0240 2.64%
2025-03-05 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.9100 0.9100 0.8998 0.8998 0.0102 1.13%
2025-03-04 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8998 0.8998 0.8942 0.8942 0.0056 0.63%
2025-03-03 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8942 0.8942 0.8984 0.8984 -0.0042 -0.47%
2025-02-28 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8984 0.8984 0.9351 0.9351 -0.0367 -3.92%
2025-02-27 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.9351 0.9351 0.9426 0.9426 -0.0075 -0.80%
2025-02-26 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.9426 0.9426 0.9289 0.9289 0.0137 1.47%
2025-02-25 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.9289 0.9289 0.9369 0.9369 -0.0080 -0.85%
2025-02-24 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.9369 0.9369 0.9404 0.9404 -0.0035 -0.37%
2025-02-21 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.9404 0.9404 0.9094 0.9094 0.0310 3.41%
2025-02-20 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.9094 0.9094 0.9123 0.9123 -0.0029 -0.32%
2025-02-19 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.9123 0.9123 0.9001 0.9001 0.0122 1.36%
2025-02-18 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.9001 0.9001 0.9086 0.9086 -0.0085 -0.94%
2025-02-17 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.9086 0.9086 0.9001 0.9001 0.0085 0.94%
2025-02-14 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.9001 0.9001 0.8898 0.8898 0.0103 1.16%
2025-02-13 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8898 0.8898 0.9009 0.9009 -0.0111 -1.23%
2025-02-12 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.9009 0.9009 0.8888 0.8888 0.0121 1.36%
2025-02-11 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8888 0.8888 0.8933 0.8933 -0.0045 -0.50%
2025-02-10 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8933 0.8933 0.8877 0.8877 0.0056 0.63%
2025-02-07 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8877 0.8877 0.8786 0.8786 0.0091 1.04%
2025-02-06 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8786 0.8786 0.8609 0.8609 0.0177 2.06%
2025-02-05 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8609 0.8609 0.8658 0.8658 -0.0049 -0.57%
2025-01-27 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8658 0.8658 0.8793 0.8793 -0.0135 -1.54%
2025-01-24 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8793 0.8793 0.8673 0.8673 0.0120 1.38%
2025-01-21 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8730 0.8730 0.8653 0.8653 0.0077 0.89%
2025-01-13 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8297 0.8297 0.8331 0.8331 -0.0034 -0.41%
2025-01-10 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8331 0.8331 0.8457 0.8457 -0.0126 -1.49%
2025-01-09 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8457 0.8457 0.8453 0.8453 0.0004 0.05%
2025-01-08 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8453 0.8453 0.8479 0.8479 -0.0026 -0.31%
2025-01-07 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8479 0.8479 0.8344 0.8344 0.0135 1.62%
2025-01-06 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8344 0.8344 0.8354 0.8354 -0.0010 -0.12%
2025-01-03 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8354 0.8354 0.8474 0.8474 -0.0120 -1.42%
2025-01-02 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8474 0.8474 0.8689 0.8689 -0.0215 -2.47%
2024-12-31 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8689 0.8689 0.8859 0.8859 -0.0170 -1.92%
2024-12-30 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8859 0.8859 0.8873 0.8873 -0.0014 -0.16%
2024-12-25 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8797 0.8797 0.8814 0.8814 -0.0017 -0.19%
2024-12-24 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8814 0.8814 0.8728 0.8728 0.0086 0.99%
2024-12-23 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8728 0.8728 0.8826 0.8826 -0.0098 -1.11%
2024-12-20 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8826 0.8826 0.8796 0.8796 0.0030 0.34%
2024-12-19 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8796 0.8796 0.8725 0.8725 0.0071 0.81%
2024-12-18 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8725 0.8725 0.8700 0.8700 0.0025 0.29%
2024-12-17 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8700 0.8700 0.8706 0.8706 -0.0006 -0.07%
2024-12-16 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8706 0.8706 0.8780 0.8780 -0.0074 -0.84%
2024-12-13 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8780 0.8780 0.8904 0.8904 -0.0124 -1.39%
2024-12-12 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8904 0.8904 0.8827 0.8827 0.0077 0.87%
2024-12-11 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8827 0.8827 0.8784 0.8784 0.0043 0.49%
2024-12-10 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8784 0.8784 0.8762 0.8762 0.0022 0.25%
2024-12-09 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8762 0.8762 0.8788 0.8788 -0.0026 -0.30%
2024-12-06 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8788 0.8788 0.8707 0.8707 0.0081 0.93%
2024-12-05 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8707 0.8707 0.8665 0.8665 0.0042 0.48%
2024-12-04 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8665 0.8665 0.8755 0.8755 -0.0090 -1.03%
2024-12-03 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8755 0.8755 0.8785 0.8785 -0.0030 -0.34%
2024-12-02 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8785 0.8785 0.8668 0.8668 0.0117 1.35%
2024-11-29 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8668 0.8668 0.8550 0.8550 0.0118 1.38%
2024-11-28 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8550 0.8550 0.8640 0.8640 -0.0090 -1.04%
2024-11-27 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8640 0.8640 0.8450 0.8450 0.0190 2.25%
2024-11-26 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8450 0.8450 0.8514 0.8514 -0.0064 -0.75%
2024-11-25 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8514 0.8514 0.8565 0.8565 -0.0051 -0.60%
2024-11-22 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8565 0.8565 0.8804 0.8804 -0.0239 -2.71%
2024-11-21 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8804 0.8804 0.8834 0.8834 -0.0030 -0.34%
2024-11-20 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8834 0.8834 0.8781 0.8781 0.0053 0.60%
2024-11-19 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8781 0.8781 0.8637 0.8637 0.0144 1.67%
2024-11-18 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8637 0.8637 0.8758 0.8758 -0.0121 -1.38%
2024-11-15 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8758 0.8758 0.8950 0.8950 -0.0192 -2.15%
2024-11-14 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8950 0.8950 0.9176 0.9176 -0.0226 -2.46%
2024-11-13 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.9176 0.9176 0.9095 0.9095 0.0081 0.89%
2024-11-12 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.9095 0.9095 0.9212 0.9212 -0.0117 -1.27%
2024-11-11 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.9212 0.9212 0.9060 0.9060 0.0152 1.68%
2024-11-08 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.9060 0.9060 0.9094 0.9094 -0.0034 -0.37%
2024-11-07 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.9094 0.9094 0.8990 0.8990 0.0104 1.16%
2024-11-06 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8990 0.8990 0.9006 0.9006 -0.0016 -0.18%
2024-11-05 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.9006 0.9006 0.8796 0.8796 0.0210 2.39%
2024-11-04 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8796 0.8796 0.8657 0.8657 0.0139 1.61%
2024-11-01 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8657 0.8657 0.8762 0.8762 -0.0105 -1.20%
2024-10-31 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8762 0.8762 0.8766 0.8766 -0.0004 -0.05%
2024-10-30 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8766 0.8766 0.8801 0.8801 -0.0035 -0.40%
2024-10-29 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8801 0.8801 0.8887 0.8887 -0.0086 -0.97%
2024-10-28 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8887 0.8887 0.8931 0.8931 -0.0044 -0.49%
2024-10-25 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8931 0.8931 0.8845 0.8845 0.0086 0.97%
2024-10-24 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8845 0.8845 0.8911 0.8911 -0.0066 -0.74%
2024-10-23 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8911 0.8911 0.8936 0.8936 -0.0025 -0.28%
2024-10-22 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8936 0.8936 0.8865 0.8865 0.0071 0.80%
2024-10-21 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8865 0.8865 0.8855 0.8855 0.0010 0.11%
2024-10-18 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8855 0.8855 0.8507 0.8507 0.0348 4.09%
2024-10-17 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8507 0.8507 0.8529 0.8529 -0.0022 -0.26%
2024-10-16 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8529 0.8529 0.8619 0.8619 -0.0090 -1.04%
2024-10-15 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8619 0.8619 0.8804 0.8804 -0.0185 -2.10%
2024-10-14 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8804 0.8804 0.8704 0.8704 0.0100 1.15%
2024-10-11 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8704 0.8704 0.8902 0.8902 -0.0198 -2.22%
2024-10-10 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8902 0.8902 0.8877 0.8877 0.0025 0.28%
2024-10-09 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8877 0.8877 0.9391 0.9391 -0.0514 -5.47%
2024-10-08 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.9391 0.9391 0.8911 0.8911 0.0480 5.39%
2024-09-30 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8911 0.8911 0.8289 0.8289 0.0622 7.50%
2024-09-27 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8289 0.8289 0.7967 0.7967 0.0322 4.04%
2024-09-26 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.7967 0.7967 0.7724 0.7724 0.0243 3.15%
2024-09-25 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.7724 0.7724 0.7698 0.7698 0.0026 0.34%
2024-09-24 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.7698 0.7698 0.7479 0.7479 0.0219 2.93%
2024-09-23 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.7479 0.7479 0.7513 0.7513 -0.0034 -0.45%
2024-09-20 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.7513 0.7513 0.7532 0.7532 -0.0019 -0.25%
2024-09-19 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.7532 0.7532 0.7516 0.7516 0.0016 0.21%
2024-09-18 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.7516 0.7516 0.7478 0.7478 0.0038 0.51%
2024-09-13 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.7478 0.7478 0.7488 0.7488 -0.0010 -0.13%
2024-09-12 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.7488 0.7488 0.7524 0.7524 -0.0036 -0.48%
2024-09-11 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.7524 0.7524 0.7480 0.7480 0.0044 0.59%
2024-09-10 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.7480 0.7480 0.7456 0.7456 0.0024 0.32%
2024-09-09 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.7456 0.7456 0.7517 0.7517 -0.0061 -0.81%
2024-09-06 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.7517 0.7517 0.7613 0.7613 -0.0096 -1.26%
2024-09-05 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.7613 0.7613 0.7584 0.7584 0.0029 0.38%
2024-09-04 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.7584 0.7584 0.7614 0.7614 -0.0030 -0.39%
2024-09-03 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.7614 0.7614 0.7551 0.7551 0.0063 0.83%
2024-09-02 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.7551 0.7551 0.7668 0.7668 -0.0117 -1.53%
2024-08-30 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.7668 0.7668 0.7564 0.7564 0.0104 1.37%
2024-08-29 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.7564 0.7564 0.7533 0.7533 0.0031 0.41%
2024-08-28 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.7533 0.7533 0.7546 0.7546 -0.0013 -0.17%
2024-08-27 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.7546 0.7546 0.7585 0.7585 -0.0039 -0.51%
2024-08-26 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.7585 0.7585 0.7597 0.7597 -0.0012 -0.16%
2024-08-23 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.7597 0.7597 0.7602 0.7602 -0.0005 -0.07%
2024-08-22 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.7602 0.7602 0.7618 0.7618 -0.0016 -0.21%
2024-08-21 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.7618 0.7618 0.7611 0.7611 0.0007 0.09%
2024-08-20 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.7611 0.7611 0.7685 0.7685 -0.0074 -0.96%
2024-08-19 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.7685 0.7685 0.7685 0.7685 0.0000 0.00%
2024-08-16 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.7685 0.7685 0.7652 0.7652 0.0033 0.43%
2024-08-15 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.7652 0.7652 0.7626 0.7626 0.0026 0.34%
2024-08-14 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.7626 0.7626 0.7702 0.7702 -0.0076 -0.99%
2024-08-13 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.7702 0.7702 0.7673 0.7673 0.0029 0.38%
2024-08-12 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.7673 0.7673 0.7673 0.7673 0.0000 0.00%
2024-08-09 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.7673 0.7673 0.7675 0.7675 -0.0002 -0.03%
2024-08-08 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.7675 0.7675 0.7702 0.7702 -0.0027 -0.35%
2024-08-07 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.7702 0.7702 0.7670 0.7670 0.0032 0.42%
2024-08-06 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.7670 0.7670 0.7602 0.7602 0.0068 0.89%
2024-08-05 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.7602 0.7602 0.7761 0.7761 -0.0159 -2.05%
2024-08-02 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.7761 0.7761 0.7887 0.7887 -0.0126 -1.60%
2024-08-01 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.7887 0.7887 0.7930 0.7930 -0.0043 -0.54%
2024-07-30 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.7730 0.7730 0.7813 0.7813 -0.0083 -1.06%
2024-07-29 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.7813 0.7813 0.7856 0.7856 -0.0043 -0.55%
2024-07-26 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.7856 0.7856 0.7794 0.7794 0.0062 0.80%
2024-07-25 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.7794 0.7794 0.7888 0.7888 -0.0094 -1.19%
2024-07-24 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.7888 0.7888 0.7977 0.7977 -0.0089 -1.12%
2024-07-23 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.7977 0.7977 0.8202 0.8202 -0.0225 -2.74%
2024-07-22 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8202 0.8202 0.8220 0.8220 -0.0018 -0.22%
2024-07-19 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8220 0.8220 0.8247 0.8247 -0.0027 -0.33%
2024-07-18 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8247 0.8247 0.8220 0.8220 0.0027 0.33%
2024-07-17 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8220 0.8220 0.8323 0.8323 -0.0103 -1.24%
2024-07-16 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8323 0.8323 0.8300 0.8300 0.0023 0.28%
2024-07-15 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8300 0.8300 0.8344 0.8344 -0.0044 -0.53%
2024-07-12 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8344 0.8344 0.8355 0.8355 -0.0011 -0.13%
2024-07-11 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8355 0.8355 0.8252 0.8252 0.0103 1.25%
2024-07-10 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8252 0.8252 0.8208 0.8208 0.0044 0.54%
2024-07-09 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8208 0.8208 0.8052 0.8052 0.0156 1.94%
2024-07-08 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8052 0.8052 0.8123 0.8123 -0.0071 -0.87%
2024-07-05 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8123 0.8123 0.8079 0.8079 0.0044 0.54%
2024-07-04 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8079 0.8079 0.8090 0.8090 -0.0011 -0.14%
2024-07-03 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8090 0.8090 0.8144 0.8144 -0.0054 -0.66%
2024-07-02 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8144 0.8144 0.8230 0.8230 -0.0086 -1.04%
2024-07-01 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8230 0.8230 0.8200 0.8200 0.0030 0.37%
2024-06-30 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8200 0.8200 0.8162 0.8162 0.0038 0.47%
2024-06-27 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8162 0.8162 0.8291 0.8291 -0.0129 -1.56%
2024-06-26 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8291 0.8291 0.8220 0.8220 0.0071 0.86%
2024-06-25 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8220 0.8220 0.8272 0.8272 -0.0052 -0.63%
2024-06-24 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8272 0.8272 0.8366 0.8366 -0.0094 -1.12%
2024-06-21 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8366 0.8366 0.8364 0.8364 0.0002 0.02%
2024-06-20 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8364 0.8364 0.8413 0.8413 -0.0049 -0.58%
2024-06-19 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8413 0.8413 0.8481 0.8481 -0.0068 -0.80%
2024-06-18 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8481 0.8481 0.8443 0.8443 0.0038 0.45%
2024-06-17 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8443 0.8443 0.8415 0.8415 0.0028 0.33%
2024-06-14 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8415 0.8415 0.8384 0.8384 0.0031 0.37%
2024-06-13 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8384 0.8384 0.8376 0.8376 0.0008 0.10%
2024-06-12 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8376 0.8376 0.8344 0.8344 0.0032 0.38%
2024-06-11 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8344 0.8344 0.8370 0.8370 -0.0026 -0.31%
2024-06-07 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8370 0.8370 0.8432 0.8432 -0.0062 -0.74%
2024-06-06 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8432 0.8432 0.8440 0.8440 -0.0008 -0.09%
2024-06-05 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8440 0.8440 0.8503 0.8503 -0.0063 -0.74%
2024-06-04 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8503 0.8503 0.8426 0.8426 0.0077 0.91%
2024-06-03 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8426 0.8426 0.8388 0.8388 0.0038 0.45%
2024-05-31 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8388 0.8388 0.8403 0.8403 -0.0015 -0.18%
2024-05-30 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8403 0.8403 0.8437 0.8437 -0.0034 -0.40%
2024-05-29 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8437 0.8437 0.8438 0.8438 -0.0001 -0.01%
2024-05-28 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8438 0.8438 0.8500 0.8500 -0.0062 -0.73%
2024-05-27 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8500 0.8500 0.8433 0.8433 0.0067 0.79%
2024-05-24 015091 易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C 0.8433 0.8433 0.8523 0.8523 -0.0090 -1.06%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%