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易方達(dá)優(yōu)勢(shì)長(zhǎng)興三個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(015091)

今天最新凈值 0.8513 -0.0003 -0.0400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8513
  • 成立日期：2022-06-21
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6496億
  • 最近資產(chǎn)：0.91億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：張浩然
近一月易方達(dá)優(yōu)勢(shì)長(zhǎng)興三個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達(dá)優(yōu)勢(shì)長(zhǎng)興三個(gè)月持有混合(FOF)C(015091)基金累計(jì)收益率2.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015091 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)長(zhǎng)興三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8465 0.8465 0.8513 0.8513 -0.0048 -0.56%
2025-05-21 015091 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)長(zhǎng)興三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8513 0.8513 0.8516 0.8516 -0.0003 -0.04%
2025-05-20 015091 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)長(zhǎng)興三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8516 0.8516 0.8462 0.8462 0.0054 0.64%
2025-05-19 015091 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)長(zhǎng)興三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8462 0.8462 0.8467 0.8467 -0.0005 -0.06%
2025-05-16 015091 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)長(zhǎng)興三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8467 0.8467 0.8471 0.8471 -0.0004 -0.05%
2025-05-15 015091 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)長(zhǎng)興三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8471 0.8471 0.8595 0.8595 -0.0124 -1.44%
2025-05-14 015091 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)長(zhǎng)興三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8595 0.8595 0.8575 0.8575 0.0020 0.23%
2025-05-13 015091 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)長(zhǎng)興三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8575 0.8575 0.8632 0.8632 -0.0057 -0.66%
2025-05-12 015091 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)長(zhǎng)興三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8632 0.8632 0.8483 0.8483 0.0149 1.76%
2025-05-09 015091 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)長(zhǎng)興三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8483 0.8483 0.8586 0.8586 -0.0103 -1.20%
2025-05-08 015091 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)長(zhǎng)興三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8586 0.8586 0.8546 0.8546 0.0040 0.47%
2025-05-07 015091 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)長(zhǎng)興三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8546 0.8546 0.8567 0.8567 -0.0021 -0.25%
2025-05-06 015091 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)長(zhǎng)興三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8567 0.8567 0.8409 0.8409 0.0158 1.88%
2025-04-30 015091 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)長(zhǎng)興三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8409 0.8409 0.8335 0.8335 0.0074 0.89%
2025-04-29 015091 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)長(zhǎng)興三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8335 0.8335 0.8323 0.8323 0.0012 0.14%
2025-04-28 015091 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)長(zhǎng)興三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8323 0.8323 0.8335 0.8335 -0.0012 -0.14%
2025-04-25 015091 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)長(zhǎng)興三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8335 0.8335 0.8308 0.8308 0.0027 0.32%
2025-04-24 015091 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)長(zhǎng)興三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8308 0.8308 0.8373 0.8373 -0.0065 -0.78%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國(guó)泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動(dòng) 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%