搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

萬家安恒純債3個月持有債券型C(萬家安恒純債3個月持有期債券發(fā)起式C)基金凈值查詢(015023)

今天最新凈值 1.0000 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0000
  • 成立日期：2022-02-16
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.6200億
  • 最近資產(chǎn)：7.62億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：尹誠庸 谷丹青
近一周萬家安恒純債3個月持有債券型C|萬家安恒純債3個月持有期債券發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,萬家安恒純債3個月持有債券型C(015023)基金累計收益率0.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 015023 萬家安恒純債3個月持有債券型C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-05-22 015023 萬家安恒純債3個月持有債券型C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-05-21 015023 萬家安恒純債3個月持有債券型C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-05-20 015023 萬家安恒純債3個月持有債券型C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-05-19 015023 萬家安恒純債3個月持有債券型C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%