萬(wàn)家安恒純債3個(gè)月持有債券型C(萬(wàn)家安恒純債3個(gè)月持有期債券發(fā)起式C)基金凈值查詢(015023)
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- 成立日期：2022-02-16
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：7.6200億
- 最近資產(chǎn)：7.62億
- 基金公司：萬(wàn)家基金
- 基金經(jīng)理：尹誠(chéng)庸 谷丹青
近一年萬(wàn)家安恒純債3個(gè)月持有債券型C|萬(wàn)家安恒純債3個(gè)月持有期債券發(fā)起式C基金凈值查詢
近一年,萬(wàn)家安恒純債3個(gè)月持有債券型C(015023)基金累計(jì)收益率0.00%
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萬(wàn)家安恒純債3個(gè)月持有債券型C |
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萬(wàn)家安恒純債3個(gè)月持有債券型C |
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萬(wàn)家安恒純債3個(gè)月持有債券型C |
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| 2024-09-25 |
015023 |
萬(wàn)家安恒純債3個(gè)月持有債券型C |
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1.0000 |
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| 2024-09-24 |
015023 |
萬(wàn)家安恒純債3個(gè)月持有債券型C |
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015023 |
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015023 |
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| 2024-06-07 |
015023 |
萬(wàn)家安恒純債3個(gè)月持有債券型C |
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| 2024-06-06 |
015023 |
萬(wàn)家安恒純債3個(gè)月持有債券型C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
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| 2024-06-05 |
015023 |
萬(wàn)家安恒純債3個(gè)月持有債券型C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
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| 2024-06-04 |
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萬(wàn)家安恒純債3個(gè)月持有債券型C |
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| 2024-06-03 |
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| 2024-05-31 |
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| 2024-05-30 |
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| 2024-05-29 |
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| 2024-05-28 |
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| 2024-05-27 |
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| 2024-05-24 |
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