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浦銀安盛安弘回報一年持有混合C基金凈值查詢(015013)

今天最新凈值 0.9341 0.0012 0.1300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9353 -0.0005 -0.0548%
  • 累計凈值：0.9341
  • 成立日期：2022-03-02
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1521億
  • 最近資產(chǎn)：1.07億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：褚艷輝
近一季浦銀安盛安弘回報一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,浦銀安盛安弘回報一年持有混合C(015013)基金累計收益率-0.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 015013 浦銀安盛安弘回報一年持有混合C 0.9358 0.9358 0.9341 0.9341 0.0017 0.18%
2025-05-20 015013 浦銀安盛安弘回報一年持有混合C 0.9341 0.9341 0.9329 0.9329 0.0012 0.13%
2025-05-19 015013 浦銀安盛安弘回報一年持有混合C 0.9329 0.9329 0.9345 0.9345 -0.0016 -0.17%
2025-05-16 015013 浦銀安盛安弘回報一年持有混合C 0.9345 0.9345 0.9357 0.9357 -0.0012 -0.13%
2025-05-15 015013 浦銀安盛安弘回報一年持有混合C 0.9357 0.9357 0.9378 0.9378 -0.0021 -0.22%
2025-05-14 015013 浦銀安盛安弘回報一年持有混合C 0.9378 0.9378 0.9360 0.9360 0.0018 0.19%
2025-05-13 015013 浦銀安盛安弘回報一年持有混合C 0.9360 0.9360 0.9366 0.9366 -0.0006 -0.06%
2025-05-12 015013 浦銀安盛安弘回報一年持有混合C 0.9366 0.9366 0.9333 0.9333 0.0033 0.35%
2025-05-09 015013 浦銀安盛安弘回報一年持有混合C 0.9333 0.9333 0.9339 0.9339 -0.0006 -0.06%
2025-05-08 015013 浦銀安盛安弘回報一年持有混合C 0.9339 0.9339 0.9332 0.9332 0.0007 0.08%
2025-05-07 015013 浦銀安盛安弘回報一年持有混合C 0.9332 0.9332 0.9329 0.9329 0.0003 0.03%
2025-05-06 015013 浦銀安盛安弘回報一年持有混合C 0.9329 0.9329 0.9305 0.9305 0.0024 0.26%
2025-04-30 015013 浦銀安盛安弘回報一年持有混合C 0.9305 0.9305 0.9297 0.9297 0.0008 0.09%
2025-04-29 015013 浦銀安盛安弘回報一年持有混合C 0.9297 0.9297 0.9301 0.9301 -0.0004 -0.04%
2025-04-28 015013 浦銀安盛安弘回報一年持有混合C 0.9301 0.9301 0.9304 0.9304 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 015013 浦銀安盛安弘回報一年持有混合C 0.9304 0.9304 0.9300 0.9300 0.0004 0.04%
2025-04-24 015013 浦銀安盛安弘回報一年持有混合C 0.9300 0.9300 0.9306 0.9306 -0.0006 -0.06%
2025-04-23 015013 浦銀安盛安弘回報一年持有混合C 0.9306 0.9306 0.9296 0.9296 0.0010 0.11%
2025-04-22 015013 浦銀安盛安弘回報一年持有混合C 0.9296 0.9296 0.9298 0.9298 -0.0002 -0.02%
2025-04-21 015013 浦銀安盛安弘回報一年持有混合C 0.9298 0.9298 0.9285 0.9285 0.0013 0.14%
2025-04-18 015013 浦銀安盛安弘回報一年持有混合C 0.9285 0.9285 0.9285 0.9285 0.0000 0.00%
2025-04-17 015013 浦銀安盛安弘回報一年持有混合C 0.9285 0.9285 0.9283 0.9283 0.0002 0.02%
2025-04-16 015013 浦銀安盛安弘回報一年持有混合C 0.9283 0.9283 0.9291 0.9291 -0.0008 -0.09%
2025-04-15 015013 浦銀安盛安弘回報一年持有混合C 0.9291 0.9291 0.9290 0.9290 0.0001 0.01%
2025-04-14 015013 浦銀安盛安弘回報一年持有混合C 0.9290 0.9290 0.9272 0.9272 0.0018 0.19%
2025-04-11 015013 浦銀安盛安弘回報一年持有混合C 0.9272 0.9272 0.9248 0.9248 0.0024 0.26%
2025-04-10 015013 浦銀安盛安弘回報一年持有混合C 0.9248 0.9248 0.9216 0.9216 0.0032 0.35%
2025-04-09 015013 浦銀安盛安弘回報一年持有混合C 0.9216 0.9216 0.9201 0.9201 0.0015 0.16%
2025-04-08 015013 浦銀安盛安弘回報一年持有混合C 0.9201 0.9201 0.9186 0.9186 0.0015 0.16%
2025-04-07 015013 浦銀安盛安弘回報一年持有混合C 0.9186 0.9186 0.9344 0.9344 -0.0158 -1.69%
2025-04-03 015013 浦銀安盛安弘回報一年持有混合C 0.9344 0.9344 0.9371 0.9371 -0.0027 -0.29%
2025-04-02 015013 浦銀安盛安弘回報一年持有混合C 0.9371 0.9371 0.9370 0.9370 0.0001 0.01%
2025-04-01 015013 浦銀安盛安弘回報一年持有混合C 0.9370 0.9370 0.9372 0.9372 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 015013 浦銀安盛安弘回報一年持有混合C 0.9372 0.9372 0.9381 0.9381 -0.0009 -0.10%
2025-03-28 015013 浦銀安盛安弘回報一年持有混合C 0.9381 0.9381 0.9394 0.9394 -0.0013 -0.14%
2025-03-27 015013 浦銀安盛安弘回報一年持有混合C 0.9394 0.9394 0.9383 0.9383 0.0011 0.12%
2025-03-26 015013 浦銀安盛安弘回報一年持有混合C 0.9383 0.9383 0.9388 0.9388 -0.0005 -0.05%
2025-03-25 015013 浦銀安盛安弘回報一年持有混合C 0.9388 0.9388 0.9414 0.9414 -0.0026 -0.28%
2025-03-24 015013 浦銀安盛安弘回報一年持有混合C 0.9414 0.9414 0.9399 0.9399 0.0015 0.16%
2025-03-21 015013 浦銀安盛安弘回報一年持有混合C 0.9399 0.9399 0.9455 0.9455 -0.0056 -0.59%
2025-03-20 015013 浦銀安盛安弘回報一年持有混合C 0.9455 0.9455 0.9479 0.9479 -0.0024 -0.25%
2025-03-19 015013 浦銀安盛安弘回報一年持有混合C 0.9479 0.9479 0.9495 0.9495 -0.0016 -0.17%
2025-03-18 015013 浦銀安盛安弘回報一年持有混合C 0.9495 0.9495 0.9481 0.9481 0.0014 0.15%
2025-03-17 015013 浦銀安盛安弘回報一年持有混合C 0.9481 0.9481 0.9485 0.9485 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 015013 浦銀安盛安弘回報一年持有混合C 0.9485 0.9485 0.9434 0.9434 0.0051 0.54%
2025-03-13 015013 浦銀安盛安弘回報一年持有混合C 0.9434 0.9434 0.9459 0.9459 -0.0025 -0.26%
2025-03-12 015013 浦銀安盛安弘回報一年持有混合C 0.9459 0.9459 0.9450 0.9450 0.0009 0.10%
2025-03-11 015013 浦銀安盛安弘回報一年持有混合C 0.9450 0.9450 0.9452 0.9452 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 015013 浦銀安盛安弘回報一年持有混合C 0.9452 0.9452 0.9462 0.9462 -0.0010 -0.11%
2025-03-07 015013 浦銀安盛安弘回報一年持有混合C 0.9462 0.9462 0.9477 0.9477 -0.0015 -0.16%
2025-03-06 015013 浦銀安盛安弘回報一年持有混合C 0.9477 0.9477 0.9439 0.9439 0.0038 0.40%
2025-03-05 015013 浦銀安盛安弘回報一年持有混合C 0.9439 0.9439 0.9420 0.9420 0.0019 0.20%
2025-03-04 015013 浦銀安盛安弘回報一年持有混合C 0.9420 0.9420 0.9413 0.9413 0.0007 0.07%
2025-03-03 015013 浦銀安盛安弘回報一年持有混合C 0.9413 0.9413 0.9424 0.9424 -0.0011 -0.12%
2025-02-28 015013 浦銀安盛安弘回報一年持有混合C 0.9424 0.9424 0.9500 0.9500 -0.0076 -0.80%
2025-02-27 015013 浦銀安盛安弘回報一年持有混合C 0.9500 0.9500 0.9509 0.9509 -0.0009 -0.09%
2025-02-26 015013 浦銀安盛安弘回報一年持有混合C 0.9509 0.9509 0.9478 0.9478 0.0031 0.33%
2025-02-25 015013 浦銀安盛安弘回報一年持有混合C 0.9478 0.9478 0.9493 0.9493 -0.0015 -0.16%
2025-02-24 015013 浦銀安盛安弘回報一年持有混合C 0.9493 0.9493 0.9500 0.9500 -0.0007 -0.07%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%
華安寧享6個月混合C 0.9589 0.15%
華安寧享6個月混合A 0.9734 0.14%