浦銀安盛安弘回報(bào)一年持有混合C基金凈值查詢(015013)
今天最新凈值
0.9358
0.0017 0.1800%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9353
-0.0005 -0.0548%
- 累計(jì)凈值：0.9358
- 成立日期：2022-03-02
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：1.1521億
- 最近資產(chǎn)：0.19億元
- 基金公司：浦銀安盛基金
- 基金經(jīng)理：褚艷輝
近一月浦銀安盛安弘回報(bào)一年持有混合C基金凈值查詢
近一月,浦銀安盛安弘回報(bào)一年持有混合C(015013)基金累計(jì)收益率0.65%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
015013 |
浦銀安盛安弘回報(bào)一年持有混合C |
0.9349 |
0.9349 |
0.9358 |
0.9358 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2025-05-21 |
015013 |
浦銀安盛安弘回報(bào)一年持有混合C |
0.9358 |
0.9358 |
0.9341 |
0.9341 |
0.0017 |
0.18% |
| 2025-05-20 |
015013 |
浦銀安盛安弘回報(bào)一年持有混合C |
0.9341 |
0.9341 |
0.9329 |
0.9329 |
0.0012 |
0.13% |
| 2025-05-19 |
015013 |
浦銀安盛安弘回報(bào)一年持有混合C |
0.9329 |
0.9329 |
0.9345 |
0.9345 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2025-05-16 |
015013 |
浦銀安盛安弘回報(bào)一年持有混合C |
0.9345 |
0.9345 |
0.9357 |
0.9357 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2025-05-15 |
015013 |
浦銀安盛安弘回報(bào)一年持有混合C |
0.9357 |
0.9357 |
0.9378 |
0.9378 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2025-05-14 |
015013 |
浦銀安盛安弘回報(bào)一年持有混合C |
0.9378 |
0.9378 |
0.9360 |
0.9360 |
0.0018 |
0.19% |
| 2025-05-13 |
015013 |
浦銀安盛安弘回報(bào)一年持有混合C |
0.9360 |
0.9360 |
0.9366 |
0.9366 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-12 |
015013 |
浦銀安盛安弘回報(bào)一年持有混合C |
0.9366 |
0.9366 |
0.9333 |
0.9333 |
0.0033 |
0.35% |
| 2025-05-09 |
015013 |
浦銀安盛安弘回報(bào)一年持有混合C |
0.9333 |
0.9333 |
0.9339 |
0.9339 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-05-08 |
015013 |
浦銀安盛安弘回報(bào)一年持有混合C |
0.9339 |
0.9339 |
0.9332 |
0.9332 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
015013 |
浦銀安盛安弘回報(bào)一年持有混合C |
0.9332 |
0.9332 |
0.9329 |
0.9329 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
015013 |
浦銀安盛安弘回報(bào)一年持有混合C |
0.9329 |
0.9329 |
0.9305 |
0.9305 |
0.0024 |
0.26% |
| 2025-04-30 |
015013 |
浦銀安盛安弘回報(bào)一年持有混合C |
0.9305 |
0.9305 |
0.9297 |
0.9297 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-04-29 |
015013 |
浦銀安盛安弘回報(bào)一年持有混合C |
0.9297 |
0.9297 |
0.9301 |
0.9301 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-28 |
015013 |
浦銀安盛安弘回報(bào)一年持有混合C |
0.9301 |
0.9301 |
0.9304 |
0.9304 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-25 |
015013 |
浦銀安盛安弘回報(bào)一年持有混合C |
0.9304 |
0.9304 |
0.9300 |
0.9300 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
015013 |
浦銀安盛安弘回報(bào)一年持有混合C |
0.9300 |
0.9300 |
0.9306 |
0.9306 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-23 |
015013 |
浦銀安盛安弘回報(bào)一年持有混合C |
0.9306 |
0.9306 |
0.9296 |
0.9296 |
0.0010 |
0.11% |
