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浦銀安盛安弘回報(bào)一年持有混合C基金凈值查詢(015013)

今天最新凈值 0.9358 0.0017 0.1800% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9334 -0.0015 -0.1640%
  • 累計(jì)凈值：0.9358
  • 成立日期：2022-03-02
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1521億
  • 最近資產(chǎn)：0.19億元
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：褚艷輝
近一周浦銀安盛安弘回報(bào)一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,浦銀安盛安弘回報(bào)一年持有混合C(015013)基金累計(jì)收益率-0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015013 浦銀安盛安弘回報(bào)一年持有混合C 0.9349 0.9349 0.9358 0.9358 -0.0009 -0.10%
2025-05-21 015013 浦銀安盛安弘回報(bào)一年持有混合C 0.9358 0.9358 0.9341 0.9341 0.0017 0.18%
2025-05-20 015013 浦銀安盛安弘回報(bào)一年持有混合C 0.9341 0.9341 0.9329 0.9329 0.0012 0.13%
2025-05-19 015013 浦銀安盛安弘回報(bào)一年持有混合C 0.9329 0.9329 0.9345 0.9345 -0.0016 -0.17%
2025-05-16 015013 浦銀安盛安弘回報(bào)一年持有混合C 0.9345 0.9345 0.9357 0.9357 -0.0012 -0.13%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%