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中信建投景潤3個月定開債C(中信建投景潤3個月定開債券C)基金凈值查詢(014969)

今天最新凈值 1.0607 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0607
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9288億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：中信建投基金
  • 基金經(jīng)理：楊龍龍
近一年中信建投景潤3個月定開債C|中信建投景潤3個月定開債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中信建投景潤3個月定開債C(014969)基金累計收益率2.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0607 1.0607 1.0606 1.0606 0.0001 0.01%
2025-05-20 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0606 1.0606 1.0603 1.0603 0.0003 0.03%
2025-05-19 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0603 1.0603 1.0601 1.0601 0.0002 0.02%
2025-05-16 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0601 1.0601 1.0604 1.0604 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0604 1.0604 1.0605 1.0605 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0605 1.0605 1.0605 1.0605 0.0000 0.00%
2025-05-13 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0605 1.0605 1.0602 1.0602 0.0003 0.03%
2025-05-12 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0602 1.0602 1.0605 1.0605 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0605 1.0605 1.0599 1.0599 0.0006 0.06%
2025-05-08 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0599 1.0599 1.0591 1.0591 0.0008 0.08%
2025-05-07 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0591 1.0591 1.0588 1.0588 0.0003 0.03%
2025-05-06 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0588 1.0588 1.0588 1.0588 0.0000 0.00%
2025-04-30 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0588 1.0588 1.0585 1.0585 0.0003 0.03%
2025-04-29 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0585 1.0585 1.0578 1.0578 0.0007 0.07%
2025-04-28 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0578 1.0578 1.0577 1.0577 0.0001 0.01%
2025-04-25 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0577 1.0577 1.0577 1.0577 0.0000 0.00%
2025-04-24 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0577 1.0577 1.0577 1.0577 0.0000 0.00%
2025-04-23 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0577 1.0577 1.0580 1.0580 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0580 1.0580 1.0580 1.0580 0.0000 0.00%
2025-04-21 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0580 1.0580 1.0580 1.0580 0.0000 0.00%
2025-04-18 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0580 1.0580 1.0580 1.0580 0.0000 0.00%
2025-04-17 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0580 1.0580 1.0579 1.0579 0.0001 0.01%
2025-04-16 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0579 1.0579 1.0577 1.0577 0.0002 0.02%
2025-04-15 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0577 1.0577 1.0578 1.0578 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0578 1.0578 1.0579 1.0579 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0579 1.0579 1.0577 1.0577 0.0002 0.02%
2025-04-10 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0577 1.0577 1.0578 1.0578 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0578 1.0578 1.0580 1.0580 -0.0002 -0.02%
2025-04-08 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0580 1.0580 1.0587 1.0587 -0.0007 -0.07%
2025-04-07 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0587 1.0587 1.0566 1.0566 0.0021 0.20%
2025-04-03 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0566 1.0566 1.0547 1.0547 0.0019 0.18%
2025-04-02 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0547 1.0547 1.0543 1.0543 0.0004 0.04%
2025-04-01 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0543 1.0543 1.0542 1.0542 0.0001 0.01%
2025-03-31 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0542 1.0542 1.0542 1.0542 0.0000 0.00%
2025-03-28 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0542 1.0542 1.0542 1.0542 0.0000 0.00%
2025-03-27 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0542 1.0542 1.0540 1.0540 0.0002 0.02%
2025-03-26 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0540 1.0540 1.0537 1.0537 0.0003 0.03%
2025-03-25 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0537 1.0537 1.0530 1.0530 0.0007 0.07%
2025-03-24 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0530 1.0530 1.0530 1.0530 0.0000 0.00%
2025-03-21 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0530 1.0530 1.0526 1.0526 0.0004 0.04%
2025-03-20 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0526 1.0526 1.0511 1.0511 0.0015 0.14%
2025-03-19 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0511 1.0511 1.0502 1.0502 0.0009 0.09%
2025-03-18 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0502 1.0502 1.0498 1.0498 0.0004 0.04%
2025-03-17 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0498 1.0498 1.0508 1.0508 -0.0010 -0.10%
2025-03-14 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0508 1.0508 1.0505 1.0505 0.0003 0.03%
2025-03-13 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0505 1.0505 1.0492 1.0492 0.0013 0.12%
2025-03-12 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0492 1.0492 1.0484 1.0484 0.0008 0.08%
2025-03-11 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0484 1.0484 1.0502 1.0502 -0.0018 -0.17%
2025-03-10 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0502 1.0502 1.0513 1.0513 -0.0011 -0.10%
2025-03-07 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0513 1.0513 1.0533 1.0533 -0.0020 -0.19%
2025-03-06 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0533 1.0533 1.0541 1.0541 -0.0008 -0.08%
2025-03-05 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0541 1.0541 1.0539 1.0539 0.0002 0.02%
2025-03-04 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0539 1.0539 1.0537 1.0537 0.0002 0.02%
2025-03-03 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0537 1.0537 1.0526 1.0526 0.0011 0.10%
2025-02-28 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0526 1.0526 1.0527 1.0527 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0527 1.0527 1.0530 1.0530 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0530 1.0530 1.0526 1.0526 0.0004 0.04%
2025-02-25 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0526 1.0526 1.0527 1.0527 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0527 1.0527 1.0547 1.0547 -0.0020 -0.19%
2025-02-21 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0547 1.0547 1.0567 1.0567 -0.0020 -0.19%
2025-02-20 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0567 1.0567 1.0580 1.0580 -0.0013 -0.12%
2025-02-19 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0580 1.0580 1.0575 1.0575 0.0005 0.05%
2025-02-18 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0575 1.0575 1.0588 1.0588 -0.0013 -0.12%
2025-02-17 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0588 1.0588 1.0594 1.0594 -0.0006 -0.06%
2025-02-14 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0594 1.0594 1.0603 1.0603 -0.0009 -0.08%
2025-02-13 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0603 1.0603 1.0605 1.0605 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0605 1.0605 1.0606 1.0606 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0606 1.0606 1.0609 1.0609 -0.0003 -0.03%
2025-02-10 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0609 1.0609 1.0614 1.0614 -0.0005 -0.05%
2025-02-07 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0614 1.0614 1.0609 1.0609 0.0005 0.05%
2025-02-06 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0609 1.0609 1.0602 1.0602 0.0007 0.07%
2025-02-05 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0602 1.0602 1.0598 1.0598 0.0004 0.04%
2025-01-27 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0598 1.0598 1.0591 1.0591 0.0007 0.07%
2025-01-22 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0597 1.0597 1.0594 1.0594 0.0003 0.03%
2025-01-14 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0595 1.0595 1.0594 1.0594 0.0001 0.01%
2025-01-13 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0594 1.0594 1.0596 1.0596 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0596 1.0596 1.0601 1.0601 -0.0005 -0.05%
2025-01-09 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0601 1.0601 1.0607 1.0607 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0607 1.0607 1.0607 1.0607 0.0000 0.00%
2025-01-07 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0607 1.0607 1.0611 1.0611 -0.0004 -0.04%
2025-01-06 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0611 1.0611 1.0609 1.0609 0.0002 0.02%
2025-01-03 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0609 1.0609 1.0600 1.0600 0.0009 0.08%
2025-01-02 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0600 1.0600 1.0587 1.0587 0.0013 0.12%
2024-12-31 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0587 1.0587 1.0580 1.0580 0.0007 0.07%
2024-12-26 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0556 1.0556 1.0558 1.0558 -0.0002 -0.02%
2024-12-25 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0558 1.0558 1.0566 1.0566 -0.0008 -0.08%
2024-12-24 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0566 1.0566 1.0571 1.0571 -0.0005 -0.05%
2024-12-23 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0571 1.0571 1.0569 1.0569 0.0002 0.02%
2024-12-20 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0569 1.0569 1.0558 1.0558 0.0011 0.10%
2024-12-19 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0558 1.0558 1.0560 1.0560 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0560 1.0560 1.0563 1.0563 -0.0003 -0.03%
2024-12-17 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0563 1.0563 1.0567 1.0567 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0567 1.0567 1.0557 1.0557 0.0010 0.09%
2024-12-13 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0557 1.0557 1.0545 1.0545 0.0012 0.11%
2024-12-12 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0545 1.0545 1.0544 1.0544 0.0001 0.01%
2024-12-11 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0544 1.0544 1.0545 1.0545 -0.0001 -0.01%
2024-12-10 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0545 1.0545 1.0539 1.0539 0.0006 0.06%
2024-12-09 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0539 1.0539 1.0539 1.0539 0.0000 0.00%
2024-12-06 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0539 1.0539 1.0539 1.0539 0.0000 0.00%
2024-12-05 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0539 1.0539 1.0537 1.0537 0.0002 0.02%
2024-12-04 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0537 1.0537 1.0535 1.0535 0.0002 0.02%
2024-12-03 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0535 1.0535 1.0535 1.0535 0.0000 0.00%
2024-12-02 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0535 1.0535 1.0525 1.0525 0.0010 0.10%
2024-11-29 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0525 1.0525 1.0520 1.0520 0.0005 0.05%
2024-11-28 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0520 1.0520 1.0517 1.0517 0.0003 0.03%
2024-11-27 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0517 1.0517 1.0517 1.0517 0.0000 0.00%
2024-11-26 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0517 1.0517 1.0515 1.0515 0.0002 0.02%
2024-11-25 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0515 1.0515 1.0513 1.0513 0.0002 0.02%
2024-11-22 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0513 1.0513 1.0511 1.0511 0.0002 0.02%
2024-11-21 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0511 1.0511 1.0509 1.0509 0.0002 0.02%
2024-11-20 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0509 1.0509 1.0509 1.0509 0.0000 0.00%
2024-11-19 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0509 1.0509 1.0510 1.0510 -0.0001 -0.01%
2024-11-18 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0510 1.0510 1.0507 1.0507 0.0003 0.03%
2024-11-15 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0507 1.0507 1.0507 1.0507 0.0000 0.00%
2024-11-14 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0507 1.0507 1.0507 1.0507 0.0000 0.00%
2024-11-13 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0507 1.0507 1.0507 1.0507 0.0000 0.00%
2024-11-12 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0507 1.0507 1.0505 1.0505 0.0002 0.02%
2024-11-11 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0505 1.0505 1.0504 1.0504 0.0001 0.01%
2024-11-08 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0504 1.0504 1.0503 1.0503 0.0001 0.01%
2024-11-07 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0503 1.0503 1.0501 1.0501 0.0002 0.02%
2024-11-06 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0501 1.0501 1.0499 1.0499 0.0002 0.02%
2024-11-05 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0499 1.0499 1.0498 1.0498 0.0001 0.01%
2024-11-04 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0498 1.0498 1.0496 1.0496 0.0002 0.02%
2024-11-01 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0496 1.0496 1.0491 1.0491 0.0005 0.05%
2024-10-31 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0491 1.0491 1.0490 1.0490 0.0001 0.01%
2024-10-30 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0490 1.0490 1.0492 1.0492 -0.0002 -0.02%
2024-10-29 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0492 1.0492 1.0492 1.0492 0.0000 0.00%
2024-10-28 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0492 1.0492 1.0491 1.0491 0.0001 0.01%
2024-10-25 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0491 1.0491 1.0489 1.0489 0.0002 0.02%
2024-10-24 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0489 1.0489 1.0490 1.0490 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0490 1.0490 1.0493 1.0493 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0493 1.0493 1.0495 1.0495 -0.0002 -0.02%
2024-10-21 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0495 1.0495 1.0495 1.0495 0.0000 0.00%
2024-10-18 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0495 1.0495 1.0494 1.0494 0.0001 0.01%
2024-10-17 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0494 1.0494 1.0492 1.0492 0.0002 0.02%
2024-10-16 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0492 1.0492 1.0492 1.0492 0.0000 0.00%
2024-10-15 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0492 1.0492 1.0487 1.0487 0.0005 0.05%
2024-10-14 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0487 1.0487 1.0481 1.0481 0.0006 0.06%
2024-10-11 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0481 1.0481 1.0473 1.0473 0.0008 0.08%
2024-10-10 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0473 1.0473 1.0457 1.0457 0.0016 0.15%
2024-10-09 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0457 1.0457 1.0459 1.0459 -0.0002 -0.02%
2024-10-08 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0459 1.0459 1.0469 1.0469 -0.0010 -0.10%
2024-09-30 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0469 1.0469 1.0480 1.0480 -0.0011 -0.10%
2024-09-27 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0480 1.0480 1.0497 1.0497 -0.0017 -0.16%
2024-09-26 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0497 1.0497 1.0499 1.0499 -0.0002 -0.02%
2024-09-25 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0499 1.0499 1.0491 1.0491 0.0008 0.08%
2024-09-24 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0491 1.0491 1.0490 1.0490 0.0001 0.01%
2024-09-23 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0490 1.0490 1.0489 1.0489 0.0001 0.01%
2024-09-20 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0489 1.0489 1.0491 1.0491 -0.0002 -0.02%
2024-09-19 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0491 1.0491 1.0492 1.0492 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0492 1.0492 1.0488 1.0488 0.0004 0.04%
2024-09-13 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0488 1.0488 1.0487 1.0487 0.0001 0.01%
2024-09-12 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0487 1.0487 1.0488 1.0488 -0.0001 -0.01%
2024-09-11 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0488 1.0488 1.0484 1.0484 0.0004 0.04%
2024-09-10 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0484 1.0484 1.0483 1.0483 0.0001 0.01%
2024-09-09 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0483 1.0483 1.0484 1.0484 -0.0001 -0.01%
2024-09-06 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0484 1.0484 1.0481 1.0481 0.0003 0.03%
2024-09-05 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0481 1.0481 1.0478 1.0478 0.0003 0.03%
2024-09-04 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0478 1.0478 1.0478 1.0478 0.0000 0.00%
2024-09-03 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0478 1.0478 1.0474 1.0474 0.0004 0.04%
2024-09-02 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0474 1.0474 1.0467 1.0467 0.0007 0.07%
2024-08-30 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0467 1.0467 1.0467 1.0467 0.0000 0.00%
2024-08-29 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0467 1.0467 1.0466 1.0466 0.0001 0.01%
2024-08-28 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0466 1.0466 1.0465 1.0465 0.0001 0.01%
2024-08-27 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0465 1.0465 1.0472 1.0472 -0.0007 -0.07%
2024-08-26 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0472 1.0472 1.0473 1.0473 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0473 1.0473 1.0470 1.0470 0.0003 0.03%
2024-08-22 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0470 1.0470 1.0471 1.0471 -0.0001 -0.01%
2024-08-21 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0471 1.0471 1.0471 1.0471 0.0000 0.00%
2024-08-20 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0471 1.0471 1.0472 1.0472 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0472 1.0472 1.0468 1.0468 0.0004 0.04%
2024-08-16 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0468 1.0468 1.0479 1.0479 -0.0011 -0.10%
2024-08-09 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0479 1.0479 1.0487 1.0487 -0.0008 -0.08%
2024-08-02 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0487 1.0487 1.0468 1.0468 0.0019 0.18%
2024-07-26 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0468 1.0468 1.0455 1.0455 0.0013 0.12%
2024-07-19 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0455 1.0455 1.0451 1.0451 0.0004 0.04%
2024-07-18 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0451 1.0451 1.0453 1.0453 -0.0002 -0.02%
2024-07-17 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0453 1.0453 1.0451 1.0451 0.0002 0.02%
2024-07-16 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0451 1.0451 1.0450 1.0450 0.0001 0.01%
2024-07-15 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0450 1.0450 1.0449 1.0449 0.0001 0.01%
2024-07-12 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0449 1.0449 1.0442 1.0442 0.0007 0.07%
2024-07-11 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0442 1.0442 1.0438 1.0438 0.0004 0.04%
2024-07-10 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0438 1.0438 1.0436 1.0436 0.0002 0.02%
2024-07-09 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0436 1.0436 1.0430 1.0430 0.0006 0.06%
2024-07-08 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0430 1.0430 1.0437 1.0437 -0.0007 -0.07%
2024-07-05 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0437 1.0437 1.0441 1.0441 -0.0004 -0.04%
2024-07-04 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0441 1.0441 1.0442 1.0442 -0.0001 -0.01%
2024-07-03 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0442 1.0442 1.0437 1.0437 0.0005 0.05%
2024-07-02 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0437 1.0437 1.0433 1.0433 0.0004 0.04%
2024-07-01 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0433 1.0433 1.0435 1.0435 -0.0002 -0.02%
2024-06-28 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0435 1.0435 1.0436 1.0436 -0.0001 -0.01%
2024-06-27 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0436 1.0436 1.0432 1.0432 0.0004 0.04%
2024-06-26 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0432 1.0432 1.0431 1.0431 0.0001 0.01%
2024-06-25 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0431 1.0431 1.0427 1.0427 0.0004 0.04%
2024-06-24 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0427 1.0427 1.0423 1.0423 0.0004 0.04%
2024-06-21 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0423 1.0423 1.0417 1.0417 0.0006 0.06%
2024-06-14 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0417 1.0417 1.0416 1.0416 0.0001 0.01%
2024-06-07 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0416 1.0416 1.0400 1.0400 0.0016 0.15%
2024-05-31 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0400 1.0400 1.0393 1.0393 0.0007 0.07%
2024-05-24 014969 中信建投景潤3個月定開債C 1.0393 1.0393 1.0385 1.0385 0.0008 0.08%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%