中信建投景潤3個月定開債C(中信建投景潤3個月定開債券C)基金凈值查詢(014969)
今天最新凈值
1.0607
0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.0607
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：4.9288億
- 最近資產(chǎn)：0.00億元
- 基金公司：中信建投基金
- 基金經(jīng)理：楊龍龍
近一月中信建投景潤3個月定開債C|中信建投景潤3個月定開債券C基金凈值查詢
近一月,中信建投景潤3個月定開債C(014969)基金累計收益率0.26%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
014969 |
中信建投景潤3個月定開債C |
1.0610 |
1.0610 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-21 |
014969 |
中信建投景潤3個月定開債C |
1.0607 |
1.0607 |
1.0606 |
1.0606 |
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| 2025-05-20 |
014969 |
中信建投景潤3個月定開債C |
1.0606 |
1.0606 |
1.0603 |
1.0603 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
014969 |
中信建投景潤3個月定開債C |
1.0603 |
1.0603 |
1.0601 |
1.0601 |
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| 2025-05-16 |
014969 |
中信建投景潤3個月定開債C |
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1.0601 |
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1.0604 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
014969 |
中信建投景潤3個月定開債C |
1.0604 |
1.0604 |
1.0605 |
1.0605 |
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| 2025-05-14 |
014969 |
中信建投景潤3個月定開債C |
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1.0605 |
1.0605 |
1.0605 |
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| 2025-05-13 |
014969 |
中信建投景潤3個月定開債C |
1.0605 |
1.0605 |
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| 2025-05-12 |
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中信建投景潤3個月定開債C |
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1.0602 |
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| 2025-05-09 |
014969 |
中信建投景潤3個月定開債C |
1.0605 |
1.0605 |
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1.0599 |
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|
|
| 2025-05-08 |
014969 |
中信建投景潤3個月定開債C |
1.0599 |
1.0599 |
1.0591 |
1.0591 |
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0.08% |
| 2025-05-07 |
014969 |
中信建投景潤3個月定開債C |
1.0591 |
1.0591 |
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1.0588 |
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0.03% |
| 2025-05-06 |
014969 |
中信建投景潤3個月定開債C |
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1.0588 |
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| 2025-04-30 |
014969 |
中信建投景潤3個月定開債C |
1.0588 |
1.0588 |
1.0585 |
1.0585 |
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0.03% |
| 2025-04-29 |
014969 |
中信建投景潤3個月定開債C |
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1.0585 |
1.0578 |
1.0578 |
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0.07% |
| 2025-04-28 |
014969 |
中信建投景潤3個月定開債C |
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1.0578 |
1.0577 |
1.0577 |
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| 2025-04-25 |
014969 |
中信建投景潤3個月定開債C |
1.0577 |
1.0577 |
1.0577 |
1.0577 |
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| 2025-04-24 |
014969 |
中信建投景潤3個月定開債C |
1.0577 |
1.0577 |
1.0577 |
1.0577 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
014969 |
中信建投景潤3個月定開債C |
1.0577 |
1.0577 |
1.0580 |
1.0580 |
-0.0003 |
-0.03% |
