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國(guó)聯(lián)安添益增長(zhǎng)債券A基金凈值查詢(014955)

今天最新凈值 1.0600 -0.0003 -0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0593 -0.0007 -0.0638%
  • 累計(jì)凈值：1.0600
  • 成立日期：2022-07-07
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8007億
  • 最近資產(chǎn)：0.82億
  • 基金公司：國(guó)聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：陸欣 李德清
近一季國(guó)聯(lián)安添益增長(zhǎng)債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國(guó)聯(lián)安添益增長(zhǎng)債券A(014955)基金累計(jì)收益率1.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 014955 國(guó)聯(lián)安添益增長(zhǎng)債券A 1.0591 1.0591 1.0600 1.0600 -0.0009 -0.08%
2025-05-22 014955 國(guó)聯(lián)安添益增長(zhǎng)債券A 1.0600 1.0600 1.0603 1.0603 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 014955 國(guó)聯(lián)安添益增長(zhǎng)債券A 1.0603 1.0603 1.0600 1.0600 0.0003 0.03%
2025-05-20 014955 國(guó)聯(lián)安添益增長(zhǎng)債券A 1.0600 1.0600 1.0594 1.0594 0.0006 0.06%
2025-05-19 014955 國(guó)聯(lián)安添益增長(zhǎng)債券A 1.0594 1.0594 1.0584 1.0584 0.0010 0.09%
2025-05-16 014955 國(guó)聯(lián)安添益增長(zhǎng)債券A 1.0584 1.0584 1.0591 1.0591 -0.0007 -0.07%
2025-05-15 014955 國(guó)聯(lián)安添益增長(zhǎng)債券A 1.0591 1.0591 1.0591 1.0591 0.0000 0.00%
2025-05-14 014955 國(guó)聯(lián)安添益增長(zhǎng)債券A 1.0591 1.0591 1.0588 1.0588 0.0003 0.03%
2025-05-13 014955 國(guó)聯(lián)安添益增長(zhǎng)債券A 1.0588 1.0588 1.0585 1.0585 0.0003 0.03%
2025-05-12 014955 國(guó)聯(lián)安添益增長(zhǎng)債券A 1.0585 1.0585 1.0590 1.0590 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 014955 國(guó)聯(lián)安添益增長(zhǎng)債券A 1.0590 1.0590 1.0583 1.0583 0.0007 0.07%
2025-05-08 014955 國(guó)聯(lián)安添益增長(zhǎng)債券A 1.0583 1.0583 1.0566 1.0566 0.0017 0.16%
2025-05-07 014955 國(guó)聯(lián)安添益增長(zhǎng)債券A 1.0566 1.0566 1.0570 1.0570 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 014955 國(guó)聯(lián)安添益增長(zhǎng)債券A 1.0570 1.0570 1.0568 1.0568 0.0002 0.02%
2025-04-30 014955 國(guó)聯(lián)安添益增長(zhǎng)債券A 1.0568 1.0568 1.0578 1.0578 -0.0010 -0.09%
2025-04-29 014955 國(guó)聯(lián)安添益增長(zhǎng)債券A 1.0578 1.0578 1.0582 1.0582 -0.0004 -0.04%
2025-04-28 014955 國(guó)聯(lián)安添益增長(zhǎng)債券A 1.0582 1.0582 1.0570 1.0570 0.0012 0.11%
2025-04-25 014955 國(guó)聯(lián)安添益增長(zhǎng)債券A 1.0570 1.0570 1.0568 1.0568 0.0002 0.02%
2025-04-24 014955 國(guó)聯(lián)安添益增長(zhǎng)債券A 1.0568 1.0568 1.0559 1.0559 0.0009 0.09%
2025-04-23 014955 國(guó)聯(lián)安添益增長(zhǎng)債券A 1.0559 1.0559 1.0565 1.0565 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 014955 國(guó)聯(lián)安添益增長(zhǎng)債券A 1.0565 1.0565 1.0555 1.0555 0.0010 0.09%
2025-04-21 014955 國(guó)聯(lián)安添益增長(zhǎng)債券A 1.0555 1.0555 1.0568 1.0568 -0.0013 -0.12%
2025-04-18 014955 國(guó)聯(lián)安添益增長(zhǎng)債券A 1.0568 1.0568 1.0559 1.0559 0.0009 0.09%
2025-04-17 014955 國(guó)聯(lián)安添益增長(zhǎng)債券A 1.0559 1.0559 1.0566 1.0566 -0.0007 -0.07%
2025-04-16 014955 國(guó)聯(lián)安添益增長(zhǎng)債券A 1.0566 1.0566 1.0555 1.0555 0.0011 0.10%
2025-04-15 014955 國(guó)聯(lián)安添益增長(zhǎng)債券A 1.0555 1.0555 1.0546 1.0546 0.0009 0.09%
2025-04-14 014955 國(guó)聯(lián)安添益增長(zhǎng)債券A 1.0546 1.0546 1.0542 1.0542 0.0004 0.04%
2025-04-11 014955 國(guó)聯(lián)安添益增長(zhǎng)債券A 1.0542 1.0542 1.0542 1.0542 0.0000 0.00%
2025-04-10 014955 國(guó)聯(lián)安添益增長(zhǎng)債券A 1.0542 1.0542 1.0542 1.0542 0.0000 0.00%
2025-04-09 014955 國(guó)聯(lián)安添益增長(zhǎng)債券A 1.0542 1.0542 1.0536 1.0536 0.0006 0.06%
2025-04-08 014955 國(guó)聯(lián)安添益增長(zhǎng)債券A 1.0536 1.0536 1.0516 1.0516 0.0020 0.19%
2025-04-07 014955 國(guó)聯(lián)安添益增長(zhǎng)債券A 1.0516 1.0516 1.0534 1.0534 -0.0018 -0.17%
2025-04-03 014955 國(guó)聯(lián)安添益增長(zhǎng)債券A 1.0534 1.0534 1.0507 1.0507 0.0027 0.26%
2025-04-02 014955 國(guó)聯(lián)安添益增長(zhǎng)債券A 1.0507 1.0507 1.0494 1.0494 0.0013 0.12%
2025-04-01 014955 國(guó)聯(lián)安添益增長(zhǎng)債券A 1.0494 1.0494 1.0488 1.0488 0.0006 0.06%
2025-03-31 014955 國(guó)聯(lián)安添益增長(zhǎng)債券A 1.0488 1.0488 1.0491 1.0491 -0.0003 -0.03%
2025-03-28 014955 國(guó)聯(lián)安添益增長(zhǎng)債券A 1.0491 1.0491 1.0503 1.0503 -0.0012 -0.11%
2025-03-27 014955 國(guó)聯(lián)安添益增長(zhǎng)債券A 1.0503 1.0503 1.0496 1.0496 0.0007 0.07%
2025-03-26 014955 國(guó)聯(lián)安添益增長(zhǎng)債券A 1.0496 1.0496 1.0491 1.0491 0.0005 0.05%
2025-03-25 014955 國(guó)聯(lián)安添益增長(zhǎng)債券A 1.0491 1.0491 1.0476 1.0476 0.0015 0.14%
2025-03-24 014955 國(guó)聯(lián)安添益增長(zhǎng)債券A 1.0476 1.0476 1.0466 1.0466 0.0010 0.10%
2025-03-21 014955 國(guó)聯(lián)安添益增長(zhǎng)債券A 1.0466 1.0466 1.0480 1.0480 -0.0014 -0.13%
2025-03-20 014955 國(guó)聯(lián)安添益增長(zhǎng)債券A 1.0480 1.0480 1.0472 1.0472 0.0008 0.08%
2025-03-19 014955 國(guó)聯(lián)安添益增長(zhǎng)債券A 1.0472 1.0472 1.0458 1.0458 0.0014 0.13%
2025-03-18 014955 國(guó)聯(lián)安添益增長(zhǎng)債券A 1.0458 1.0458 1.0466 1.0466 -0.0008 -0.08%
2025-03-17 014955 國(guó)聯(lián)安添益增長(zhǎng)債券A 1.0466 1.0466 1.0476 1.0476 -0.0010 -0.10%
2025-03-14 014955 國(guó)聯(lián)安添益增長(zhǎng)債券A 1.0476 1.0476 1.0458 1.0458 0.0018 0.17%
2025-03-13 014955 國(guó)聯(lián)安添益增長(zhǎng)債券A 1.0458 1.0458 1.0456 1.0456 0.0002 0.02%
2025-03-12 014955 國(guó)聯(lián)安添益增長(zhǎng)債券A 1.0456 1.0456 1.0460 1.0460 -0.0004 -0.04%
2025-03-11 014955 國(guó)聯(lián)安添益增長(zhǎng)債券A 1.0460 1.0460 1.0471 1.0471 -0.0011 -0.11%
2025-03-10 014955 國(guó)聯(lián)安添益增長(zhǎng)債券A 1.0471 1.0471 1.0472 1.0472 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 014955 國(guó)聯(lián)安添益增長(zhǎng)債券A 1.0472 1.0472 1.0475 1.0475 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 014955 國(guó)聯(lián)安添益增長(zhǎng)債券A 1.0475 1.0475 1.0468 1.0468 0.0007 0.07%
2025-03-05 014955 國(guó)聯(lián)安添益增長(zhǎng)債券A 1.0468 1.0468 1.0450 1.0450 0.0018 0.17%
2025-03-04 014955 國(guó)聯(lián)安添益增長(zhǎng)債券A 1.0450 1.0450 1.0442 1.0442 0.0008 0.08%
2025-03-03 014955 國(guó)聯(lián)安添益增長(zhǎng)債券A 1.0442 1.0442 1.0439 1.0439 0.0003 0.03%
2025-02-28 014955 國(guó)聯(lián)安添益增長(zhǎng)債券A 1.0439 1.0439 1.0462 1.0462 -0.0023 -0.22%
2025-02-27 014955 國(guó)聯(lián)安添益增長(zhǎng)債券A 1.0462 1.0462 1.0462 1.0462 0.0000 0.00%
2025-02-26 014955 國(guó)聯(lián)安添益增長(zhǎng)債券A 1.0462 1.0462 1.0447 1.0447 0.0015 0.14%
2025-02-25 014955 國(guó)聯(lián)安添益增長(zhǎng)債券A 1.0447 1.0447 1.0450 1.0450 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 014955 國(guó)聯(lián)安添益增長(zhǎng)債券A 1.0450 1.0450 1.0451 1.0451 -0.0001 -0.01%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%