國(guó)聯(lián)安添益增長(zhǎng)債券A基金凈值查詢(014955)
今天最新凈值
1.0603
0.0003 0.0300%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0600
0.0000 -0.0027%
- 累計(jì)凈值：1.0603
- 成立日期：2022-07-07
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：0.8007億
- 最近資產(chǎn)：0.82億
- 基金公司：國(guó)聯(lián)安基金
- 基金經(jīng)理：陸欣 李德清
近一月國(guó)聯(lián)安添益增長(zhǎng)債券A基金凈值查詢
近一月,國(guó)聯(lián)安添益增長(zhǎng)債券A(014955)基金累計(jì)收益率0.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
014955 |
國(guó)聯(lián)安添益增長(zhǎng)債券A |
1.0600 |
1.0600 |
1.0603 |
1.0603 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-21 |
014955 |
國(guó)聯(lián)安添益增長(zhǎng)債券A |
1.0603 |
1.0603 |
1.0600 |
1.0600 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
014955 |
國(guó)聯(lián)安添益增長(zhǎng)債券A |
1.0600 |
1.0600 |
1.0594 |
1.0594 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
014955 |
國(guó)聯(lián)安添益增長(zhǎng)債券A |
1.0594 |
1.0594 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
014955 |
國(guó)聯(lián)安添益增長(zhǎng)債券A |
1.0584 |
1.0584 |
1.0591 |
1.0591 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-15 |
014955 |
國(guó)聯(lián)安添益增長(zhǎng)債券A |
1.0591 |
1.0591 |
1.0591 |
1.0591 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-14 |
014955 |
國(guó)聯(lián)安添益增長(zhǎng)債券A |
1.0591 |
1.0591 |
1.0588 |
1.0588 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
014955 |
國(guó)聯(lián)安添益增長(zhǎng)債券A |
1.0588 |
1.0588 |
1.0585 |
1.0585 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
014955 |
國(guó)聯(lián)安添益增長(zhǎng)債券A |
1.0585 |
1.0585 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-09 |
014955 |
國(guó)聯(lián)安添益增長(zhǎng)債券A |
1.0590 |
1.0590 |
1.0583 |
1.0583 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2025-05-08 |
014955 |
國(guó)聯(lián)安添益增長(zhǎng)債券A |
1.0583 |
1.0583 |
1.0566 |
1.0566 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-05-07 |
014955 |
國(guó)聯(lián)安添益增長(zhǎng)債券A |
1.0566 |
1.0566 |
1.0570 |
1.0570 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-06 |
014955 |
國(guó)聯(lián)安添益增長(zhǎng)債券A |
1.0570 |
1.0570 |
1.0568 |
1.0568 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
014955 |
國(guó)聯(lián)安添益增長(zhǎng)債券A |
1.0568 |
1.0568 |
1.0578 |
1.0578 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-04-29 |
014955 |
國(guó)聯(lián)安添益增長(zhǎng)債券A |
1.0578 |
1.0578 |
1.0582 |
1.0582 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-28 |
014955 |
國(guó)聯(lián)安添益增長(zhǎng)債券A |
1.0582 |
1.0582 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-25 |
014955 |
國(guó)聯(lián)安添益增長(zhǎng)債券A |
1.0570 |
1.0570 |
1.0568 |
1.0568 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
014955 |
國(guó)聯(lián)安添益增長(zhǎng)債券A |
1.0568 |
1.0568 |
1.0559 |
1.0559 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-23 |
014955 |
國(guó)聯(lián)安添益增長(zhǎng)債券A |
1.0559 |
1.0559 |
1.0565 |
1.0565 |
-0.0006 |
-0.06% |
