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國聯(lián)安添益增長債券A - 基金主頁(代碼:014955)

今天最新凈值 1.0600 -0.0003 -0.0300%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0593 -0.0007 -0.0638%
  • 累計凈值：1.0600
  • 成立日期：2022-07-07
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8007億
  • 最近資產：0.82億
  • 基金公司：國聯(lián)安基金
  • 基金經理：陸欣 李德清
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 3.38% 0.09% 0.25% 1.72% 3.74% 5.78% - 5.94%
同類排名 119/1267 227/1330 1108/1326 58/1285 489/1149 400/961 0/604 -
國聯(lián)安添益增長債券A重倉股數(shù)據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600900 長江電力 0.0000 2.39% -1.74%
601398 工商銀行 0.0000 1.23% -0.56%
601288 農業(yè)銀行 0.0000 1.20% -1.25%
601658 郵儲銀行 0.0000 1.15% -0.56%
600309 萬華化學 0.0000 0.98% -0.14%
001965 招商公路 0.0000 0.73% -0.40%
002714 牧原股份 0.0000 0.46% -0.88%
國聯(lián)安添益增長債券A(014955)基金檔案
基金代碼 014955 基金簡稱 國聯(lián)安添益增長債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2022-07-01~2022-07-06 成立日期 2022-07-07 基金類型 債券型-混合二級
基金經理 陸欣 李德清 基金托管人 基金公司 國聯(lián)安基金
最近資產 0.82億 最近份額 0.8007億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%