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國聯安添益增長債券A基金凈值查詢(014955)

今天最新凈值 1.0600 -0.0003 -0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0593 -0.0007 -0.0638%
  • 累計凈值：1.0600
  • 成立日期：2022-07-07
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8007億
  • 最近資產：0.82億
  • 基金公司：國聯安基金
  • 基金經理：陸欣 李德清
近一年國聯安添益增長債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國聯安添益增長債券A(014955)基金累計收益率3.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-22 014955 國聯安添益增長債券A 1.0600 1.0600 1.0603 1.0603 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 014955 國聯安添益增長債券A 1.0603 1.0603 1.0600 1.0600 0.0003 0.03%
2025-05-20 014955 國聯安添益增長債券A 1.0600 1.0600 1.0594 1.0594 0.0006 0.06%
2025-05-19 014955 國聯安添益增長債券A 1.0594 1.0594 1.0584 1.0584 0.0010 0.09%
2025-05-16 014955 國聯安添益增長債券A 1.0584 1.0584 1.0591 1.0591 -0.0007 -0.07%
2025-05-15 014955 國聯安添益增長債券A 1.0591 1.0591 1.0591 1.0591 0.0000 0.00%
2025-05-14 014955 國聯安添益增長債券A 1.0591 1.0591 1.0588 1.0588 0.0003 0.03%
2025-05-13 014955 國聯安添益增長債券A 1.0588 1.0588 1.0585 1.0585 0.0003 0.03%
2025-05-12 014955 國聯安添益增長債券A 1.0585 1.0585 1.0590 1.0590 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 014955 國聯安添益增長債券A 1.0590 1.0590 1.0583 1.0583 0.0007 0.07%
2025-05-08 014955 國聯安添益增長債券A 1.0583 1.0583 1.0566 1.0566 0.0017 0.16%
2025-05-07 014955 國聯安添益增長債券A 1.0566 1.0566 1.0570 1.0570 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 014955 國聯安添益增長債券A 1.0570 1.0570 1.0568 1.0568 0.0002 0.02%
2025-04-30 014955 國聯安添益增長債券A 1.0568 1.0568 1.0578 1.0578 -0.0010 -0.09%
2025-04-29 014955 國聯安添益增長債券A 1.0578 1.0578 1.0582 1.0582 -0.0004 -0.04%
2025-04-28 014955 國聯安添益增長債券A 1.0582 1.0582 1.0570 1.0570 0.0012 0.11%
2025-04-25 014955 國聯安添益增長債券A 1.0570 1.0570 1.0568 1.0568 0.0002 0.02%
2025-04-24 014955 國聯安添益增長債券A 1.0568 1.0568 1.0559 1.0559 0.0009 0.09%
2025-04-23 014955 國聯安添益增長債券A 1.0559 1.0559 1.0565 1.0565 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 014955 國聯安添益增長債券A 1.0565 1.0565 1.0555 1.0555 0.0010 0.09%
2025-04-21 014955 國聯安添益增長債券A 1.0555 1.0555 1.0568 1.0568 -0.0013 -0.12%
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2025-04-10 014955 國聯安添益增長債券A 1.0542 1.0542 1.0542 1.0542 0.0000 0.00%
2025-04-09 014955 國聯安添益增長債券A 1.0542 1.0542 1.0536 1.0536 0.0006 0.06%
2025-04-08 014955 國聯安添益增長債券A 1.0536 1.0536 1.0516 1.0516 0.0020 0.19%
2025-04-07 014955 國聯安添益增長債券A 1.0516 1.0516 1.0534 1.0534 -0.0018 -0.17%
2025-04-03 014955 國聯安添益增長債券A 1.0534 1.0534 1.0507 1.0507 0.0027 0.26%
2025-04-02 014955 國聯安添益增長債券A 1.0507 1.0507 1.0494 1.0494 0.0013 0.12%
2025-04-01 014955 國聯安添益增長債券A 1.0494 1.0494 1.0488 1.0488 0.0006 0.06%
2025-03-31 014955 國聯安添益增長債券A 1.0488 1.0488 1.0491 1.0491 -0.0003 -0.03%
2025-03-28 014955 國聯安添益增長債券A 1.0491 1.0491 1.0503 1.0503 -0.0012 -0.11%
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2025-03-26 014955 國聯安添益增長債券A 1.0496 1.0496 1.0491 1.0491 0.0005 0.05%
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2025-03-19 014955 國聯安添益增長債券A 1.0472 1.0472 1.0458 1.0458 0.0014 0.13%
2025-03-18 014955 國聯安添益增長債券A 1.0458 1.0458 1.0466 1.0466 -0.0008 -0.08%
2025-03-17 014955 國聯安添益增長債券A 1.0466 1.0466 1.0476 1.0476 -0.0010 -0.10%
2025-03-14 014955 國聯安添益增長債券A 1.0476 1.0476 1.0458 1.0458 0.0018 0.17%
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2025-03-06 014955 國聯安添益增長債券A 1.0475 1.0475 1.0468 1.0468 0.0007 0.07%
2025-03-05 014955 國聯安添益增長債券A 1.0468 1.0468 1.0450 1.0450 0.0018 0.17%
2025-03-04 014955 國聯安添益增長債券A 1.0450 1.0450 1.0442 1.0442 0.0008 0.08%
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2025-02-20 014955 國聯安添益增長債券A 1.0416 1.0416 1.0415 1.0415 0.0001 0.01%
2025-02-19 014955 國聯安添益增長債券A 1.0415 1.0415 1.0381 1.0381 0.0034 0.33%
2025-02-18 014955 國聯安添益增長債券A 1.0381 1.0381 1.0419 1.0419 -0.0038 -0.36%
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2025-02-14 014955 國聯安添益增長債券A 1.0413 1.0413 1.0389 1.0389 0.0024 0.23%
2025-02-13 014955 國聯安添益增長債券A 1.0389 1.0389 1.0407 1.0407 -0.0018 -0.17%
2025-02-12 014955 國聯安添益增長債券A 1.0407 1.0407 1.0387 1.0387 0.0020 0.19%
2025-02-11 014955 國聯安添益增長債券A 1.0387 1.0387 1.0405 1.0405 -0.0018 -0.17%
2025-02-10 014955 國聯安添益增長債券A 1.0405 1.0405 1.0399 1.0399 0.0006 0.06%
2025-02-07 014955 國聯安添益增長債券A 1.0399 1.0399 1.0374 1.0374 0.0025 0.24%
2025-02-06 014955 國聯安添益增長債券A 1.0374 1.0374 1.0344 1.0344 0.0030 0.29%
2025-02-05 014955 國聯安添益增長債券A 1.0344 1.0344 1.0347 1.0347 -0.0003 -0.03%
2025-01-27 014955 國聯安添益增長債券A 1.0347 1.0347 1.0351 1.0351 -0.0004 -0.04%
2025-01-22 014955 國聯安添益增長債券A 1.0355 1.0355 1.0366 1.0366 -0.0011 -0.11%
2025-01-14 014955 國聯安添益增長債券A 1.0303 1.0303 1.0247 1.0247 0.0056 0.55%
2025-01-13 014955 國聯安添益增長債券A 1.0247 1.0247 1.0240 1.0240 0.0007 0.07%
2025-01-10 014955 國聯安添益增長債券A 1.0240 1.0240 1.0242 1.0242 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 014955 國聯安添益增長債券A 1.0242 1.0242 1.0229 1.0229 0.0013 0.13%
2025-01-08 014955 國聯安添益增長債券A 1.0229 1.0229 1.0237 1.0237 -0.0008 -0.08%
2025-01-07 014955 國聯安添益增長債券A 1.0237 1.0237 1.0214 1.0214 0.0023 0.23%
2025-01-06 014955 國聯安添益增長債券A 1.0214 1.0214 1.0221 1.0221 -0.0007 -0.07%
2025-01-03 014955 國聯安添益增長債券A 1.0221 1.0221 1.0219 1.0219 0.0002 0.02%
2025-01-02 014955 國聯安添益增長債券A 1.0219 1.0219 1.0248 1.0248 -0.0029 -0.28%
2024-12-31 014955 國聯安添益增長債券A 1.0248 1.0248 1.0284 1.0284 -0.0036 -0.35%
2024-12-26 014955 國聯安添益增長債券A 1.0299 1.0299 1.0287 1.0287 0.0012 0.12%
2024-12-25 014955 國聯安添益增長債券A 1.0287 1.0287 1.0298 1.0298 -0.0011 -0.11%
2024-12-24 014955 國聯安添益增長債券A 1.0298 1.0298 1.0275 1.0275 0.0023 0.22%
2024-12-23 014955 國聯安添益增長債券A 1.0275 1.0275 1.0284 1.0284 -0.0009 -0.09%
2024-12-20 014955 國聯安添益增長債券A 1.0284 1.0284 1.0277 1.0277 0.0007 0.07%
2024-12-19 014955 國聯安添益增長債券A 1.0277 1.0277 1.0284 1.0284 -0.0007 -0.07%
2024-12-18 014955 國聯安添益增長債券A 1.0284 1.0284 1.0269 1.0269 0.0015 0.15%
2024-12-17 014955 國聯安添益增長債券A 1.0269 1.0269 1.0284 1.0284 -0.0015 -0.15%
2024-12-16 014955 國聯安添益增長債券A 1.0284 1.0284 1.0329 1.0329 -0.0045 -0.44%
2024-12-13 014955 國聯安添益增長債券A 1.0329 1.0329 1.0375 1.0375 -0.0046 -0.44%
2024-12-12 014955 國聯安添益增長債券A 1.0375 1.0375 1.0339 1.0339 0.0036 0.35%
2024-12-11 014955 國聯安添益增長債券A 1.0339 1.0339 1.0295 1.0295 0.0044 0.43%
2024-12-10 014955 國聯安添益增長債券A 1.0295 1.0295 1.0271 1.0271 0.0024 0.23%
2024-12-09 014955 國聯安添益增長債券A 1.0271 1.0271 1.0268 1.0268 0.0003 0.03%
2024-12-06 014955 國聯安添益增長債券A 1.0268 1.0268 1.0244 1.0244 0.0024 0.23%
2024-12-05 014955 國聯安添益增長債券A 1.0244 1.0244 1.0241 1.0241 0.0003 0.03%
2024-12-04 014955 國聯安添益增長債券A 1.0241 1.0241 1.0252 1.0252 -0.0011 -0.11%
2024-12-03 014955 國聯安添益增長債券A 1.0252 1.0252 1.0248 1.0248 0.0004 0.04%
2024-12-02 014955 國聯安添益增長債券A 1.0248 1.0248 1.0226 1.0226 0.0022 0.22%
2024-11-29 014955 國聯安添益增長債券A 1.0226 1.0226 1.0221 1.0221 0.0005 0.05%
2024-11-28 014955 國聯安添益增長債券A 1.0221 1.0221 1.0225 1.0225 -0.0004 -0.04%
2024-11-27 014955 國聯安添益增長債券A 1.0225 1.0225 1.0212 1.0212 0.0013 0.13%
2024-11-26 014955 國聯安添益增長債券A 1.0212 1.0212 1.0206 1.0206 0.0006 0.06%
2024-11-25 014955 國聯安添益增長債券A 1.0206 1.0206 1.0207 1.0207 -0.0001 -0.01%
2024-11-22 014955 國聯安添益增長債券A 1.0207 1.0207 1.0228 1.0228 -0.0021 -0.21%
2024-11-21 014955 國聯安添益增長債券A 1.0228 1.0228 1.0228 1.0228 0.0000 0.00%
2024-11-20 014955 國聯安添益增長債券A 1.0228 1.0228 1.0215 1.0215 0.0013 0.13%
2024-11-19 014955 國聯安添益增長債券A 1.0215 1.0215 1.0215 1.0215 0.0000 0.00%
2024-11-18 014955 國聯安添益增長債券A 1.0215 1.0215 1.0222 1.0222 -0.0007 -0.07%
2024-11-15 014955 國聯安添益增長債券A 1.0222 1.0222 1.0224 1.0224 -0.0002 -0.02%
2024-11-14 014955 國聯安添益增長債券A 1.0224 1.0224 1.0246 1.0246 -0.0022 -0.21%
2024-11-13 014955 國聯安添益增長債券A 1.0246 1.0246 1.0229 1.0229 0.0017 0.17%
2024-11-12 014955 國聯安添益增長債券A 1.0229 1.0229 1.0247 1.0247 -0.0018 -0.18%
2024-11-11 014955 國聯安添益增長債券A 1.0247 1.0247 1.0242 1.0242 0.0005 0.05%
2024-11-08 014955 國聯安添益增長債券A 1.0242 1.0242 1.0247 1.0247 -0.0005 -0.05%
2024-11-07 014955 國聯安添益增長債券A 1.0247 1.0247 1.0230 1.0230 0.0017 0.17%
2024-11-06 014955 國聯安添益增長債券A 1.0230 1.0230 1.0232 1.0232 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 014955 國聯安添益增長債券A 1.0232 1.0232 1.0228 1.0228 0.0004 0.04%
2024-11-04 014955 國聯安添益增長債券A 1.0228 1.0228 1.0226 1.0226 0.0002 0.02%
2024-11-01 014955 國聯安添益增長債券A 1.0226 1.0226 1.0211 1.0211 0.0015 0.15%
2024-10-31 014955 國聯安添益增長債券A 1.0211 1.0211 1.0218 1.0218 -0.0007 -0.07%
2024-10-30 014955 國聯安添益增長債券A 1.0218 1.0218 1.0221 1.0221 -0.0003 -0.03%
2024-10-29 014955 國聯安添益增長債券A 1.0221 1.0221 1.0218 1.0218 0.0003 0.03%
2024-10-28 014955 國聯安添益增長債券A 1.0218 1.0218 1.0215 1.0215 0.0003 0.03%
2024-10-25 014955 國聯安添益增長債券A 1.0215 1.0215 1.0223 1.0223 -0.0008 -0.08%
2024-10-24 014955 國聯安添益增長債券A 1.0223 1.0223 1.0235 1.0235 -0.0012 -0.12%
2024-10-23 014955 國聯安添益增長債券A 1.0235 1.0235 1.0238 1.0238 -0.0003 -0.03%
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2024-10-18 014955 國聯安添益增長債券A 1.0233 1.0233 1.0224 1.0224 0.0009 0.09%
2024-10-17 014955 國聯安添益增長債券A 1.0224 1.0224 1.0229 1.0229 -0.0005 -0.05%
2024-10-16 014955 國聯安添益增長債券A 1.0229 1.0229 1.0227 1.0227 0.0002 0.02%
2024-10-15 014955 國聯安添益增長債券A 1.0227 1.0227 1.0242 1.0242 -0.0015 -0.15%
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2024-10-11 014955 國聯安添益增長債券A 1.0217 1.0217 1.0225 1.0225 -0.0008 -0.08%
2024-10-10 014955 國聯安添益增長債券A 1.0225 1.0225 1.0194 1.0194 0.0031 0.30%
2024-10-09 014955 國聯安添益增長債券A 1.0194 1.0194 1.0241 1.0241 -0.0047 -0.46%
2024-10-08 014955 國聯安添益增長債券A 1.0241 1.0241 1.0241 1.0241 0.0000 0.00%
2024-09-30 014955 國聯安添益增長債券A 1.0241 1.0241 1.0160 1.0160 0.0081 0.80%
2024-09-27 014955 國聯安添益增長債券A 1.0160 1.0160 1.0078 1.0078 0.0082 0.81%
2024-09-26 014955 國聯安添益增長債券A 1.0078 1.0078 0.9970 0.9970 0.0108 1.08%
2024-09-25 014955 國聯安添益增長債券A 0.9970 0.9970 0.9952 0.9952 0.0018 0.18%
2024-09-24 014955 國聯安添益增長債券A 0.9952 0.9952 0.9876 0.9876 0.0076 0.77%
2024-09-23 014955 國聯安添益增長債券A 0.9876 0.9876 0.9885 0.9885 -0.0009 -0.09%
2024-09-20 014955 國聯安添益增長債券A 0.9885 0.9885 0.9883 0.9883 0.0002 0.02%
2024-09-19 014955 國聯安添益增長債券A 0.9883 0.9883 0.9855 0.9855 0.0028 0.28%
2024-09-18 014955 國聯安添益增長債券A 0.9855 0.9855 0.9871 0.9871 -0.0016 -0.16%
2024-09-13 014955 國聯安添益增長債券A 0.9871 0.9871 0.9890 0.9890 -0.0019 -0.19%
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2024-09-11 014955 國聯安添益增長債券A 0.9908 0.9908 0.9914 0.9914 -0.0006 -0.06%
2024-09-10 014955 國聯安添益增長債券A 0.9914 0.9914 0.9924 0.9924 -0.0010 -0.10%
2024-09-09 014955 國聯安添益增長債券A 0.9924 0.9924 0.9946 0.9946 -0.0022 -0.22%
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2024-09-04 014955 國聯安添益增長債券A 0.9936 0.9936 0.9941 0.9941 -0.0005 -0.05%
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2024-08-21 014955 國聯安添益增長債券A 0.9915 0.9915 0.9923 0.9923 -0.0008 -0.08%
2024-08-20 014955 國聯安添益增長債券A 0.9923 0.9923 0.9960 0.9960 -0.0037 -0.37%
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2024-08-13 014955 國聯安添益增長債券A 1.0016 1.0016 1.0028 1.0028 -0.0012 -0.12%
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2024-08-09 014955 國聯安添益增長債券A 1.0047 1.0047 1.0053 1.0053 -0.0006 -0.06%
2024-08-08 014955 國聯安添益增長債券A 1.0053 1.0053 1.0040 1.0040 0.0013 0.13%
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2024-08-06 014955 國聯安添益增長債券A 1.0043 1.0043 1.0027 1.0027 0.0016 0.16%
2024-08-05 014955 國聯安添益增長債券A 1.0027 1.0027 1.0051 1.0051 -0.0024 -0.24%
2024-08-02 014955 國聯安添益增長債券A 1.0051 1.0051 1.0062 1.0062 -0.0011 -0.11%
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2024-07-30 014955 國聯安添益增長債券A 1.0018 1.0018 1.0020 1.0020 -0.0002 -0.02%
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2024-07-22 014955 國聯安添益增長債券A 1.0079 1.0079 1.0099 1.0099 -0.0020 -0.20%
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2024-07-04 014955 國聯安添益增長債券A 1.0084 1.0084 1.0120 1.0120 -0.0036 -0.36%
2024-07-03 014955 國聯安添益增長債券A 1.0120 1.0120 1.0130 1.0130 -0.0010 -0.10%
2024-07-02 014955 國聯安添益增長債券A 1.0130 1.0130 1.0127 1.0127 0.0003 0.03%
2024-07-01 014955 國聯安添益增長債券A 1.0127 1.0127 1.0111 1.0111 0.0016 0.16%
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2024-06-20 014955 國聯安添益增長債券A 1.0117 1.0117 1.0141 1.0141 -0.0024 -0.24%
2024-06-19 014955 國聯安添益增長債券A 1.0141 1.0141 1.0154 1.0154 -0.0013 -0.13%
2024-06-18 014955 國聯安添益增長債券A 1.0154 1.0154 1.0158 1.0158 -0.0004 -0.04%
2024-06-17 014955 國聯安添益增長債券A 1.0158 1.0158 1.0171 1.0171 -0.0013 -0.13%
2024-06-14 014955 國聯安添益增長債券A 1.0171 1.0171 1.0160 1.0160 0.0011 0.11%
2024-06-13 014955 國聯安添益增長債券A 1.0160 1.0160 1.0183 1.0183 -0.0023 -0.23%
2024-06-12 014955 國聯安添益增長債券A 1.0183 1.0183 1.0173 1.0173 0.0010 0.10%
2024-06-11 014955 國聯安添益增長債券A 1.0173 1.0173 1.0175 1.0175 -0.0002 -0.02%
2024-06-07 014955 國聯安添益增長債券A 1.0175 1.0175 1.0175 1.0175 0.0000 0.00%
2024-06-06 014955 國聯安添益增長債券A 1.0175 1.0175 1.0188 1.0188 -0.0013 -0.13%
2024-06-05 014955 國聯安添益增長債券A 1.0188 1.0188 1.0196 1.0196 -0.0008 -0.08%
2024-06-04 014955 國聯安添益增長債券A 1.0196 1.0196 1.0179 1.0179 0.0017 0.17%
2024-06-03 014955 國聯安添益增長債券A 1.0179 1.0179 1.0176 1.0176 0.0003 0.03%
2024-05-31 014955 國聯安添益增長債券A 1.0176 1.0176 1.0179 1.0179 -0.0003 -0.03%
2024-05-30 014955 國聯安添益增長債券A 1.0179 1.0179 1.0181 1.0181 -0.0002 -0.02%
2024-05-29 014955 國聯安添益增長債券A 1.0181 1.0181 1.0181 1.0181 0.0000 0.00%
2024-05-28 014955 國聯安添益增長債券A 1.0181 1.0181 1.0193 1.0193 -0.0012 -0.12%
2024-05-27 014955 國聯安添益增長債券A 1.0193 1.0193 1.0174 1.0174 0.0019 0.19%
2024-05-24 014955 國聯安添益增長債券A 1.0174 1.0174 1.0194 1.0194 -0.0020 -0.20%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%