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國(guó)聯(lián)安添益增長(zhǎng)債券A基金凈值查詢(014955)

今天最新凈值 1.0603 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0593 -0.0007 -0.0638%
  • 累計(jì)凈值：1.0603
  • 成立日期：2022-07-07
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8007億
  • 最近資產(chǎn)：0.82億
  • 基金公司：國(guó)聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：陸欣 李德清
近一周?chē)?guó)聯(lián)安添益增長(zhǎng)債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國(guó)聯(lián)安添益增長(zhǎng)債券A(014955)基金累計(jì)收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014955 國(guó)聯(lián)安添益增長(zhǎng)債券A 1.0600 1.0600 1.0603 1.0603 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 014955 國(guó)聯(lián)安添益增長(zhǎng)債券A 1.0603 1.0603 1.0600 1.0600 0.0003 0.03%
2025-05-20 014955 國(guó)聯(lián)安添益增長(zhǎng)債券A 1.0600 1.0600 1.0594 1.0594 0.0006 0.06%
2025-05-19 014955 國(guó)聯(lián)安添益增長(zhǎng)債券A 1.0594 1.0594 1.0584 1.0584 0.0010 0.09%
2025-05-16 014955 國(guó)聯(lián)安添益增長(zhǎng)債券A 1.0584 1.0584 1.0591 1.0591 -0.0007 -0.07%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%