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天弘優(yōu)利短債發(fā)起A基金凈值查詢(014924)

今天最新凈值 1.0903 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0903
  • 成立日期：2022-05-17
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：57.9388億
  • 最近資產(chǎn)：62.29億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：陳鋼 王順利
今年以來天弘優(yōu)利短債發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,天弘優(yōu)利短債發(fā)起A(014924)基金累計收益率0.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0904 1.0904 1.0903 1.0903 0.0001 0.01%
2025-05-21 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0903 1.0903 1.0903 1.0903 0.0000 0.00%
2025-05-20 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0903 1.0903 1.0901 1.0901 0.0002 0.02%
2025-05-19 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0901 1.0901 1.0898 1.0898 0.0003 0.03%
2025-05-16 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0898 1.0898 1.0900 1.0900 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0900 1.0900 1.0899 1.0899 0.0001 0.01%
2025-05-14 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0899 1.0899 1.0898 1.0898 0.0001 0.01%
2025-05-13 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0898 1.0898 1.0895 1.0895 0.0003 0.03%
2025-05-12 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0895 1.0895 1.0895 1.0895 0.0000 0.00%
2025-05-09 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0895 1.0895 1.0892 1.0892 0.0003 0.03%
2025-05-08 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0892 1.0892 1.0887 1.0887 0.0005 0.05%
2025-05-07 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0887 1.0887 1.0886 1.0886 0.0001 0.01%
2025-05-06 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0886 1.0886 1.0883 1.0883 0.0003 0.03%
2025-04-30 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0883 1.0883 1.0881 1.0881 0.0002 0.02%
2025-04-29 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0881 1.0881 1.0879 1.0879 0.0002 0.02%
2025-04-28 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0879 1.0879 1.0877 1.0877 0.0002 0.02%
2025-04-25 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0877 1.0877 1.0877 1.0877 0.0000 0.00%
2025-04-24 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0877 1.0877 1.0877 1.0877 0.0000 0.00%
2025-04-23 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0877 1.0877 1.0878 1.0878 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0878 1.0878 1.0876 1.0876 0.0002 0.02%
2025-04-21 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0876 1.0876 1.0875 1.0875 0.0001 0.01%
2025-04-18 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0875 1.0875 1.0874 1.0874 0.0001 0.01%
2025-04-17 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0874 1.0874 1.0874 1.0874 0.0000 0.00%
2025-04-16 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0874 1.0874 1.0874 1.0874 0.0000 0.00%
2025-04-15 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0874 1.0874 1.0874 1.0874 0.0000 0.00%
2025-04-14 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0874 1.0874 1.0872 1.0872 0.0002 0.02%
2025-04-11 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0872 1.0872 1.0870 1.0870 0.0002 0.02%
2025-04-10 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0870 1.0870 1.0869 1.0869 0.0001 0.01%
2025-04-09 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0869 1.0869 1.0869 1.0869 0.0000 0.00%
2025-04-08 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0869 1.0869 1.0872 1.0872 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0872 1.0872 1.0862 1.0862 0.0010 0.09%
2025-04-03 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0862 1.0862 1.0858 1.0858 0.0004 0.04%
2025-04-02 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0858 1.0858 1.0856 1.0856 0.0002 0.02%
2025-04-01 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0856 1.0856 1.0856 1.0856 0.0000 0.00%
2025-03-31 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0856 1.0856 1.0854 1.0854 0.0002 0.02%
2025-03-28 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0854 1.0854 1.0853 1.0853 0.0001 0.01%
2025-03-27 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0853 1.0853 1.0853 1.0853 0.0000 0.00%
2025-03-26 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0853 1.0853 1.0852 1.0852 0.0001 0.01%
2025-03-25 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0852 1.0852 1.0850 1.0850 0.0002 0.02%
2025-03-24 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0850 1.0850 1.0846 1.0846 0.0004 0.04%
2025-03-21 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0846 1.0846 1.0845 1.0845 0.0001 0.01%
2025-03-20 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0845 1.0845 1.0840 1.0840 0.0005 0.05%
2025-03-19 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0840 1.0840 1.0836 1.0836 0.0004 0.04%
2025-03-18 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0836 1.0836 1.0834 1.0834 0.0002 0.02%
2025-03-17 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0834 1.0834 1.0837 1.0837 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0837 1.0837 1.0834 1.0834 0.0003 0.03%
2025-03-13 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0834 1.0834 1.0830 1.0830 0.0004 0.04%
2025-03-12 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0830 1.0830 1.0827 1.0827 0.0003 0.03%
2025-03-11 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0827 1.0827 1.0828 1.0828 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0828 1.0828 1.0828 1.0828 0.0000 0.00%
2025-03-07 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0828 1.0828 1.0833 1.0833 -0.0005 -0.05%
2025-03-06 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0833 1.0833 1.0834 1.0834 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0834 1.0834 1.0833 1.0833 0.0001 0.01%
2025-03-04 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0833 1.0833 1.0831 1.0831 0.0002 0.02%
2025-03-03 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0831 1.0831 1.0828 1.0828 0.0003 0.03%
2025-02-28 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0828 1.0828 1.0827 1.0827 0.0001 0.01%
2025-02-27 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0827 1.0827 1.0829 1.0829 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0829 1.0829 1.0828 1.0828 0.0001 0.01%
2025-02-25 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0828 1.0828 1.0829 1.0829 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0829 1.0829 1.0832 1.0832 -0.0003 -0.03%
2025-02-21 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0832 1.0832 1.0836 1.0836 -0.0004 -0.04%
2025-02-20 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0836 1.0836 1.0839 1.0839 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0839 1.0839 1.0838 1.0838 0.0001 0.01%
2025-02-18 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0838 1.0838 1.0841 1.0841 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0841 1.0841 1.0844 1.0844 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0844 1.0844 1.0846 1.0846 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0846 1.0846 1.0846 1.0846 0.0000 0.00%
2025-02-12 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0846 1.0846 1.0846 1.0846 0.0000 0.00%
2025-02-11 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0846 1.0846 1.0846 1.0846 0.0000 0.00%
2025-02-10 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0846 1.0846 1.0846 1.0846 0.0000 0.00%
2025-02-07 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0846 1.0846 1.0844 1.0844 0.0002 0.02%
2025-02-06 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0844 1.0844 1.0841 1.0841 0.0003 0.03%
2025-02-05 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0841 1.0841 1.0837 1.0837 0.0004 0.04%
2025-01-27 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0837 1.0837 1.0830 1.0830 0.0007 0.06%
2025-01-22 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0834 1.0834 1.0832 1.0832 0.0002 0.02%
2025-01-14 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0835 1.0835 1.0836 1.0836 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0836 1.0836 1.0836 1.0836 0.0000 0.00%
2025-01-10 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0836 1.0836 1.0837 1.0837 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0837 1.0837 1.0837 1.0837 0.0000 0.00%
2025-01-08 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0837 1.0837 1.0838 1.0838 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0838 1.0838 1.0837 1.0837 0.0001 0.01%
2025-01-06 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0837 1.0837 1.0835 1.0835 0.0002 0.02%
2025-01-03 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0835 1.0835 1.0834 1.0834 0.0001 0.01%
2025-01-02 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0834 1.0834 1.0831 1.0831 0.0003 0.03%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%