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天弘優(yōu)利短債發(fā)起A基金凈值查詢(014924)

今天最新凈值 1.0903 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0903
  • 成立日期：2022-05-17
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：57.9388億
  • 最近資產(chǎn)：62.29億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：陳鋼 王順利
近一周天弘優(yōu)利短債發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,天弘優(yōu)利短債發(fā)起A(014924)基金累計(jì)收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0904 1.0904 1.0903 1.0903 0.0001 0.01%
2025-05-21 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0903 1.0903 1.0903 1.0903 0.0000 0.00%
2025-05-20 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0903 1.0903 1.0901 1.0901 0.0002 0.02%
2025-05-19 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0901 1.0901 1.0898 1.0898 0.0003 0.03%
2025-05-16 014924 天弘優(yōu)利短債發(fā)起A 1.0898 1.0898 1.0900 1.0900 -0.0002 -0.02%