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華夏ESG可持續(xù)投資一年持有混合A基金凈值查詢(014922)

今天最新凈值 0.8681 0.0052 0.6000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8568 -0.0113 -1.3022%
  • 累計(jì)凈值：0.8681
  • 成立日期：2022-03-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5351億
  • 最近資產(chǎn)：1.15億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：潘中寧
今年以來華夏ESG可持續(xù)投資一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華夏ESG可持續(xù)投資一年持有混合A(014922)基金累計(jì)收益率0.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014922 華夏ESG可持續(xù)投資一年持有混合A 0.8603 0.8603 0.8681 0.8681 -0.0078 -0.90%
2025-05-21 014922 華夏ESG可持續(xù)投資一年持有混合A 0.8681 0.8681 0.8629 0.8629 0.0052 0.60%
2025-05-20 014922 華夏ESG可持續(xù)投資一年持有混合A 0.8629 0.8629 0.8570 0.8570 0.0059 0.69%
2025-05-19 014922 華夏ESG可持續(xù)投資一年持有混合A 0.8570 0.8570 0.8586 0.8586 -0.0016 -0.19%
2025-05-16 014922 華夏ESG可持續(xù)投資一年持有混合A 0.8586 0.8586 0.8632 0.8632 -0.0046 -0.53%
2025-05-15 014922 華夏ESG可持續(xù)投資一年持有混合A 0.8632 0.8632 0.8747 0.8747 -0.0115 -1.31%
2025-05-14 014922 華夏ESG可持續(xù)投資一年持有混合A 0.8747 0.8747 0.8629 0.8629 0.0118 1.37%
2025-05-13 014922 華夏ESG可持續(xù)投資一年持有混合A 0.8629 0.8629 0.8748 0.8748 -0.0119 -1.36%
2025-05-12 014922 華夏ESG可持續(xù)投資一年持有混合A 0.8748 0.8748 0.8522 0.8522 0.0226 2.65%
2025-05-09 014922 華夏ESG可持續(xù)投資一年持有混合A 0.8522 0.8522 0.8555 0.8555 -0.0033 -0.39%
2025-05-08 014922 華夏ESG可持續(xù)投資一年持有混合A 0.8555 0.8555 0.8545 0.8545 0.0010 0.12%
2025-05-07 014922 華夏ESG可持續(xù)投資一年持有混合A 0.8545 0.8545 0.8577 0.8577 -0.0032 -0.37%
2025-05-06 014922 華夏ESG可持續(xù)投資一年持有混合A 0.8577 0.8577 0.8401 0.8401 0.0176 2.09%
2025-04-30 014922 華夏ESG可持續(xù)投資一年持有混合A 0.8401 0.8401 0.8347 0.8347 0.0054 0.65%
2025-04-29 014922 華夏ESG可持續(xù)投資一年持有混合A 0.8347 0.8347 0.8365 0.8365 -0.0018 -0.22%
2025-04-28 014922 華夏ESG可持續(xù)投資一年持有混合A 0.8365 0.8365 0.8392 0.8392 -0.0027 -0.32%
2025-04-25 014922 華夏ESG可持續(xù)投資一年持有混合A 0.8392 0.8392 0.8370 0.8370 0.0022 0.26%
2025-04-24 014922 華夏ESG可持續(xù)投資一年持有混合A 0.8370 0.8370 0.8441 0.8441 -0.0071 -0.84%
2025-04-23 014922 華夏ESG可持續(xù)投資一年持有混合A 0.8441 0.8441 0.8331 0.8331 0.0110 1.32%
2025-04-22 014922 華夏ESG可持續(xù)投資一年持有混合A 0.8331 0.8331 0.8281 0.8281 0.0050 0.60%
2025-04-21 014922 華夏ESG可持續(xù)投資一年持有混合A 0.8281 0.8281 0.8239 0.8239 0.0042 0.51%
2025-04-18 014922 華夏ESG可持續(xù)投資一年持有混合A 0.8239 0.8239 0.8269 0.8269 -0.0030 -0.36%
2025-04-17 014922 華夏ESG可持續(xù)投資一年持有混合A 0.8269 0.8269 0.8209 0.8209 0.0060 0.73%
2025-04-16 014922 華夏ESG可持續(xù)投資一年持有混合A 0.8209 0.8209 0.8293 0.8293 -0.0084 -1.01%
2025-04-15 014922 華夏ESG可持續(xù)投資一年持有混合A 0.8293 0.8293 0.8326 0.8326 -0.0033 -0.40%
2025-04-14 014922 華夏ESG可持續(xù)投資一年持有混合A 0.8326 0.8326 0.8217 0.8217 0.0109 1.33%
2025-04-11 014922 華夏ESG可持續(xù)投資一年持有混合A 0.8217 0.8217 0.8086 0.8086 0.0131 1.62%
2025-04-10 014922 華夏ESG可持續(xù)投資一年持有混合A 0.8086 0.8086 0.7957 0.7957 0.0129 1.62%
2025-04-09 014922 華夏ESG可持續(xù)投資一年持有混合A 0.7957 0.7957 0.7784 0.7784 0.0173 2.22%
2025-04-08 014922 華夏ESG可持續(xù)投資一年持有混合A 0.7784 0.7784 0.7694 0.7694 0.0090 1.17%
2025-04-07 014922 華夏ESG可持續(xù)投資一年持有混合A 0.7694 0.7694 0.8631 0.8631 -0.0937 -10.86%
2025-04-03 014922 華夏ESG可持續(xù)投資一年持有混合A 0.8631 0.8631 0.8748 0.8748 -0.0117 -1.34%
2025-04-02 014922 華夏ESG可持續(xù)投資一年持有混合A 0.8748 0.8748 0.8735 0.8735 0.0013 0.15%
2025-04-01 014922 華夏ESG可持續(xù)投資一年持有混合A 0.8735 0.8735 0.8745 0.8745 -0.0010 -0.11%
2025-03-31 014922 華夏ESG可持續(xù)投資一年持有混合A 0.8745 0.8745 0.8903 0.8903 -0.0158 -1.77%
2025-03-28 014922 華夏ESG可持續(xù)投資一年持有混合A 0.8903 0.8903 0.9007 0.9007 -0.0104 -1.15%
2025-03-27 014922 華夏ESG可持續(xù)投資一年持有混合A 0.9007 0.9007 0.8960 0.8960 0.0047 0.52%
2025-03-26 014922 華夏ESG可持續(xù)投資一年持有混合A 0.8960 0.8960 0.8935 0.8935 0.0025 0.28%
2025-03-25 014922 華夏ESG可持續(xù)投資一年持有混合A 0.8935 0.8935 0.9074 0.9074 -0.0139 -1.53%
2025-03-24 014922 華夏ESG可持續(xù)投資一年持有混合A 0.9074 0.9074 0.8955 0.8955 0.0119 1.33%
2025-03-21 014922 華夏ESG可持續(xù)投資一年持有混合A 0.8955 0.8955 0.9243 0.9243 -0.0288 -3.12%
2025-03-20 014922 華夏ESG可持續(xù)投資一年持有混合A 0.9243 0.9243 0.9407 0.9407 -0.0164 -1.74%
2025-03-19 014922 華夏ESG可持續(xù)投資一年持有混合A 0.9407 0.9407 0.9401 0.9401 0.0006 0.06%
2025-03-18 014922 華夏ESG可持續(xù)投資一年持有混合A 0.9401 0.9401 0.9232 0.9232 0.0169 1.83%
2025-03-17 014922 華夏ESG可持續(xù)投資一年持有混合A 0.9232 0.9232 0.9270 0.9270 -0.0038 -0.41%
2025-03-14 014922 華夏ESG可持續(xù)投資一年持有混合A 0.9270 0.9270 0.9051 0.9051 0.0219 2.42%
2025-03-13 014922 華夏ESG可持續(xù)投資一年持有混合A 0.9051 0.9051 0.9179 0.9179 -0.0128 -1.39%
2025-03-12 014922 華夏ESG可持續(xù)投資一年持有混合A 0.9179 0.9179 0.9268 0.9268 -0.0089 -0.96%
2025-03-11 014922 華夏ESG可持續(xù)投資一年持有混合A 0.9268 0.9268 0.9263 0.9263 0.0005 0.05%
2025-03-10 014922 華夏ESG可持續(xù)投資一年持有混合A 0.9263 0.9263 0.9454 0.9454 -0.0191 -2.02%
2025-03-07 014922 華夏ESG可持續(xù)投資一年持有混合A 0.9454 0.9454 0.9503 0.9503 -0.0049 -0.52%
2025-03-06 014922 華夏ESG可持續(xù)投資一年持有混合A 0.9503 0.9503 0.9144 0.9144 0.0359 3.93%
2025-03-05 014922 華夏ESG可持續(xù)投資一年持有混合A 0.9144 0.9144 0.8947 0.8947 0.0197 2.20%
2025-03-04 014922 華夏ESG可持續(xù)投資一年持有混合A 0.8947 0.8947 0.8997 0.8997 -0.0050 -0.56%
2025-03-03 014922 華夏ESG可持續(xù)投資一年持有混合A 0.8997 0.8997 0.9038 0.9038 -0.0041 -0.45%
2025-02-28 014922 華夏ESG可持續(xù)投資一年持有混合A 0.9038 0.9038 0.9395 0.9395 -0.0357 -3.80%
2025-02-27 014922 華夏ESG可持續(xù)投資一年持有混合A 0.9395 0.9395 0.9431 0.9431 -0.0036 -0.38%
2025-02-26 014922 華夏ESG可持續(xù)投資一年持有混合A 0.9431 0.9431 0.9238 0.9238 0.0193 2.09%
2025-02-25 014922 華夏ESG可持續(xù)投資一年持有混合A 0.9238 0.9238 0.9396 0.9396 -0.0158 -1.68%
2025-02-24 014922 華夏ESG可持續(xù)投資一年持有混合A 0.9396 0.9396 0.9478 0.9478 -0.0082 -0.87%
2025-02-21 014922 華夏ESG可持續(xù)投資一年持有混合A 0.9478 0.9478 0.9105 0.9105 0.0373 4.10%
2025-02-20 014922 華夏ESG可持續(xù)投資一年持有混合A 0.9105 0.9105 0.9219 0.9219 -0.0114 -1.24%
2025-02-19 014922 華夏ESG可持續(xù)投資一年持有混合A 0.9219 0.9219 0.9112 0.9112 0.0107 1.17%
2025-02-18 014922 華夏ESG可持續(xù)投資一年持有混合A 0.9112 0.9112 0.9086 0.9086 0.0026 0.29%
2025-02-17 014922 華夏ESG可持續(xù)投資一年持有混合A 0.9086 0.9086 0.9052 0.9052 0.0034 0.38%
2025-02-14 014922 華夏ESG可持續(xù)投資一年持有混合A 0.9052 0.9052 0.8866 0.8866 0.0186 2.10%
2025-02-13 014922 華夏ESG可持續(xù)投資一年持有混合A 0.8866 0.8866 0.8980 0.8980 -0.0114 -1.27%
2025-02-12 014922 華夏ESG可持續(xù)投資一年持有混合A 0.8980 0.8980 0.8821 0.8821 0.0159 1.80%
2025-02-11 014922 華夏ESG可持續(xù)投資一年持有混合A 0.8821 0.8821 0.8908 0.8908 -0.0087 -0.98%
2025-02-10 014922 華夏ESG可持續(xù)投資一年持有混合A 0.8908 0.8908 0.8859 0.8859 0.0049 0.55%
2025-02-07 014922 華夏ESG可持續(xù)投資一年持有混合A 0.8859 0.8859 0.8790 0.8790 0.0069 0.78%
2025-02-06 014922 華夏ESG可持續(xù)投資一年持有混合A 0.8790 0.8790 0.8629 0.8629 0.0161 1.87%
2025-02-05 014922 華夏ESG可持續(xù)投資一年持有混合A 0.8629 0.8629 0.8423 0.8423 0.0206 2.45%
2025-01-27 014922 華夏ESG可持續(xù)投資一年持有混合A 0.8423 0.8423 0.8482 0.8482 -0.0059 -0.70%
2025-01-22 014922 華夏ESG可持續(xù)投資一年持有混合A 0.8432 0.8432 0.8508 0.8508 -0.0076 -0.89%
2025-01-14 014922 華夏ESG可持續(xù)投資一年持有混合A 0.8310 0.8310 0.8108 0.8108 0.0202 2.49%
2025-01-13 014922 華夏ESG可持續(xù)投資一年持有混合A 0.8108 0.8108 0.8110 0.8110 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 014922 華夏ESG可持續(xù)投資一年持有混合A 0.8110 0.8110 0.8189 0.8189 -0.0079 -0.96%
2025-01-09 014922 華夏ESG可持續(xù)投資一年持有混合A 0.8189 0.8189 0.8190 0.8190 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 014922 華夏ESG可持續(xù)投資一年持有混合A 0.8190 0.8190 0.8254 0.8254 -0.0064 -0.78%
2025-01-07 014922 華夏ESG可持續(xù)投資一年持有混合A 0.8254 0.8254 0.8228 0.8228 0.0026 0.32%
2025-01-06 014922 華夏ESG可持續(xù)投資一年持有混合A 0.8228 0.8228 0.8253 0.8253 -0.0025 -0.30%
2025-01-03 014922 華夏ESG可持續(xù)投資一年持有混合A 0.8253 0.8253 0.8306 0.8306 -0.0053 -0.64%
2025-01-02 014922 華夏ESG可持續(xù)投資一年持有混合A 0.8306 0.8306 0.8573 0.8573 -0.0267 -3.11%