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華夏ESG可持續(xù)投資一年持有混合A基金凈值查詢(014922)

今天最新凈值 0.8681 0.0052 0.6000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8568 -0.0113 -1.3022%
  • 累計凈值：0.8681
  • 成立日期：2022-03-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5351億
  • 最近資產(chǎn)：1.15億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：潘中寧
近一月華夏ESG可持續(xù)投資一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏ESG可持續(xù)投資一年持有混合A(014922)基金累計收益率3.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014922 華夏ESG可持續(xù)投資一年持有混合A 0.8603 0.8603 0.8681 0.8681 -0.0078 -0.90%
2025-05-21 014922 華夏ESG可持續(xù)投資一年持有混合A 0.8681 0.8681 0.8629 0.8629 0.0052 0.60%
2025-05-20 014922 華夏ESG可持續(xù)投資一年持有混合A 0.8629 0.8629 0.8570 0.8570 0.0059 0.69%
2025-05-19 014922 華夏ESG可持續(xù)投資一年持有混合A 0.8570 0.8570 0.8586 0.8586 -0.0016 -0.19%
2025-05-16 014922 華夏ESG可持續(xù)投資一年持有混合A 0.8586 0.8586 0.8632 0.8632 -0.0046 -0.53%
2025-05-15 014922 華夏ESG可持續(xù)投資一年持有混合A 0.8632 0.8632 0.8747 0.8747 -0.0115 -1.31%
2025-05-14 014922 華夏ESG可持續(xù)投資一年持有混合A 0.8747 0.8747 0.8629 0.8629 0.0118 1.37%
2025-05-13 014922 華夏ESG可持續(xù)投資一年持有混合A 0.8629 0.8629 0.8748 0.8748 -0.0119 -1.36%
2025-05-12 014922 華夏ESG可持續(xù)投資一年持有混合A 0.8748 0.8748 0.8522 0.8522 0.0226 2.65%
2025-05-09 014922 華夏ESG可持續(xù)投資一年持有混合A 0.8522 0.8522 0.8555 0.8555 -0.0033 -0.39%
2025-05-08 014922 華夏ESG可持續(xù)投資一年持有混合A 0.8555 0.8555 0.8545 0.8545 0.0010 0.12%
2025-05-07 014922 華夏ESG可持續(xù)投資一年持有混合A 0.8545 0.8545 0.8577 0.8577 -0.0032 -0.37%
2025-05-06 014922 華夏ESG可持續(xù)投資一年持有混合A 0.8577 0.8577 0.8401 0.8401 0.0176 2.09%
2025-04-30 014922 華夏ESG可持續(xù)投資一年持有混合A 0.8401 0.8401 0.8347 0.8347 0.0054 0.65%
2025-04-29 014922 華夏ESG可持續(xù)投資一年持有混合A 0.8347 0.8347 0.8365 0.8365 -0.0018 -0.22%
2025-04-28 014922 華夏ESG可持續(xù)投資一年持有混合A 0.8365 0.8365 0.8392 0.8392 -0.0027 -0.32%
2025-04-25 014922 華夏ESG可持續(xù)投資一年持有混合A 0.8392 0.8392 0.8370 0.8370 0.0022 0.26%
2025-04-24 014922 華夏ESG可持續(xù)投資一年持有混合A 0.8370 0.8370 0.8441 0.8441 -0.0071 -0.84%
2025-04-23 014922 華夏ESG可持續(xù)投資一年持有混合A 0.8441 0.8441 0.8331 0.8331 0.0110 1.32%