招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式基金凈值查詢(014887)
今天最新凈值
1.1132
0.0007 0.0600%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1113
-0.0029 -0.2582%
- 累計(jì)凈值：1.1233
- 成立日期：2022-01-18
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：38.9851億
- 最近資產(chǎn)：41.87億
- 基金公司：招商基金
- 基金經(jīng)理：蔡振 王娟娟
近半年招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式基金凈值查詢
近半年,招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式(014887)基金累計(jì)收益率2.31%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.1142 |
1.1243 |
1.1132 |
1.1233 |
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0.09% |
| 2025-05-21 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
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1.1125 |
1.1226 |
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| 2025-05-20 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.1125 |
1.1226 |
1.1116 |
1.1217 |
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0.08% |
| 2025-05-19 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.1116 |
1.1217 |
1.1109 |
1.1210 |
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| 2025-05-16 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.1109 |
1.1210 |
1.1111 |
1.1212 |
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-0.02% |
| 2025-05-15 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
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1.1212 |
1.1131 |
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| 2025-05-14 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.1131 |
1.1232 |
1.1129 |
1.1230 |
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| 2025-05-13 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
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1.1118 |
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| 2025-05-12 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
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| 2025-05-09 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.1073 |
1.1174 |
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|
|
| 2025-05-08 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
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| 2025-05-07 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
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| 2025-05-06 |
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招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
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| 2025-04-30 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.1032 |
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| 2025-04-29 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
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| 2025-04-28 |
014887 |
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| 2025-04-25 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
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| 2025-04-24 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0995 |
1.1096 |
1.1017 |
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-0.20% |
| 2025-04-23 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.1017 |
1.1118 |
1.1019 |
1.1120 |
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-0.02% |
| 2025-04-22 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.1019 |
1.1120 |
1.1060 |
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| 2025-04-21 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.1060 |
1.1161 |
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| 2025-04-18 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.1036 |
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| 2025-04-17 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
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0.03% |
| 2025-04-16 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
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-0.05% |
| 2025-04-15 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.1051 |
1.1152 |
1.1060 |
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-0.08% |
|
|
| 2025-04-14 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
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| 2025-04-11 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
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1.1153 |
1.1060 |
1.1161 |
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-0.07% |
| 2025-04-10 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.1060 |
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| 2025-04-09 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
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| 2025-04-08 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0969 |
1.1070 |
1.0941 |
1.1042 |
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0.26% |
| 2025-04-07 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0941 |
1.1042 |
1.1082 |
1.1183 |
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-1.27% |
| 2025-04-03 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.1082 |
1.1183 |
1.1108 |
1.1209 |
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-0.23% |
| 2025-04-02 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.1108 |
1.1209 |
1.1110 |
1.1211 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-01 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.1110 |
1.1211 |
1.1089 |
1.1190 |
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| 2025-03-31 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.1089 |
1.1190 |
1.1098 |
1.1199 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-03-28 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.1098 |
1.1199 |
1.1131 |
1.1232 |
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-0.30% |
| 2025-03-27 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.1131 |
1.1232 |
1.1123 |
1.1224 |
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0.07% |
| 2025-03-26 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.1123 |
1.1224 |
1.1125 |
1.1226 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-25 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.1125 |
1.1226 |
1.1115 |
1.1216 |
0.0010 |
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| 2025-03-24 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.1115 |
1.1216 |
1.1096 |
1.1197 |
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0.17% |
| 2025-03-21 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.1096 |
1.1197 |
1.1131 |
1.1232 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2025-03-20 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.1131 |
1.1232 |
1.1148 |
1.1249 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-03-19 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.1148 |
1.1249 |
1.1154 |
1.1255 |
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-0.05% |
| 2025-03-18 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.1154 |
1.1255 |
1.1156 |
1.1257 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-17 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.1156 |
1.1257 |
1.1175 |
1.1276 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-03-14 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.1175 |
1.1276 |
1.1133 |
1.1234 |
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0.38% |
| 2025-03-13 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.1133 |
1.1234 |
1.1143 |
1.1244 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-03-12 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.1143 |
1.1244 |
1.1123 |
1.1224 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-03-11 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.1123 |
1.1224 |
1.1111 |
1.1212 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-03-10 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.1111 |
1.1212 |
1.1124 |
1.1225 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-03-07 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.1124 |
1.1225 |
1.1127 |
1.1228 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-06 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.1127 |
1.1228 |
1.1116 |
1.1217 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-03-05 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.1116 |
1.1217 |
1.1114 |
1.1215 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-04 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.1114 |
1.1215 |
1.1100 |
1.1201 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-03-03 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.1100 |
1.1201 |
1.1102 |
1.1203 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-28 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.1102 |
1.1203 |
1.1114 |
1.1215 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-27 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.1114 |
1.1215 |
1.1079 |
1.1180 |
0.0035 |
0.32% |
| 2025-02-26 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.1079 |
1.1180 |
1.1053 |
1.1154 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-02-25 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.1053 |
1.1154 |
1.1075 |
1.1176 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-02-24 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.1075 |
1.1176 |
1.1092 |
1.1193 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-02-21 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.1092 |
1.1193 |
1.1098 |
1.1199 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-20 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.1098 |
1.1199 |
1.1099 |
1.1200 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-19 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.1099 |
1.1200 |
1.1085 |
1.1186 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-02-18 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.1085 |
1.1186 |
1.1136 |
1.1237 |
-0.0051 |
-0.46% |
| 2025-02-17 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.1136 |
1.1237 |
1.1165 |
1.1266 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-02-14 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.1165 |
1.1266 |
1.1131 |
1.1232 |
0.0034 |
0.31% |
| 2025-02-13 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.1131 |
1.1232 |
1.1139 |
1.1240 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-12 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.1139 |
1.1240 |
1.1114 |
1.1215 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-02-11 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.1114 |
1.1215 |
1.1093 |
1.1194 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-02-10 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.1093 |
1.1194 |
1.1072 |
1.1173 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-02-07 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.1072 |
1.1173 |
1.1031 |
1.1132 |
0.0041 |
0.37% |
| 2025-02-06 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.1031 |
1.1132 |
1.1012 |
1.1113 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-02-05 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.1012 |
1.1113 |
1.1040 |
1.1141 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-01-27 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.1040 |
1.1141 |
1.1030 |
1.1131 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0998 |
1.1099 |
1.1023 |
1.1124 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-01-14 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0997 |
1.1098 |
1.0915 |
1.1016 |
0.0082 |
0.75% |
| 2025-01-13 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0915 |
1.1016 |
1.0931 |
1.1032 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0931 |
1.1032 |
1.0967 |
1.1068 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2025-01-09 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0967 |
1.1068 |
1.0975 |
1.1076 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0975 |
1.1076 |
1.0994 |
1.1095 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-01-07 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0994 |
1.1095 |
1.0976 |
1.1077 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-01-06 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0976 |
1.1077 |
1.1008 |
1.1109 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2025-01-03 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.1008 |
1.1109 |
1.1031 |
1.1132 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-01-02 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.1031 |
1.1132 |
1.1058 |
1.1159 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2024-12-31 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.1058 |
1.1159 |
1.1067 |
1.1168 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-26 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.1038 |
1.1139 |
1.1033 |
1.1134 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-25 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.1033 |
1.1134 |
1.1067 |
1.1168 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2024-12-24 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.1067 |
1.1168 |
1.1048 |
1.1149 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-12-23 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.1048 |
1.1149 |
1.1061 |
1.1162 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-12-20 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.1061 |
1.1162 |
1.1029 |
1.1130 |
0.0032 |
0.29% |
| 2024-12-19 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.1029 |
1.1130 |
1.1033 |
1.1134 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-18 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.1033 |
1.1134 |
1.1042 |
1.1143 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-17 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.1042 |
1.1143 |
1.1062 |
1.1163 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-12-16 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.1062 |
1.1163 |
1.1083 |
1.1184 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2024-12-13 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.1083 |
1.1184 |
1.1097 |
1.1198 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-12-12 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.1097 |
1.1198 |
1.1082 |
1.1183 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-11 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.1082 |
1.1183 |
1.1077 |
1.1178 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-10 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.1077 |
1.1178 |
1.0990 |
1.1091 |
0.0087 |
0.79% |
| 2024-12-09 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0990 |
1.1091 |
1.0974 |
1.1075 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-06 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0974 |
1.1075 |
1.0934 |
1.1035 |
0.0040 |
0.37% |
| 2024-12-05 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0934 |
1.1035 |
1.0918 |
1.1019 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-04 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0918 |
1.1019 |
1.0938 |
1.1039 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-12-03 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0938 |
1.1039 |
1.0944 |
1.1045 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-02 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0944 |
1.1045 |
1.0931 |
1.1032 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-11-29 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0931 |
1.1032 |
1.0901 |
1.1002 |
0.0030 |
0.28% |
| 2024-11-28 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0901 |
1.1002 |
1.0900 |
1.1001 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-27 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0900 |
1.1001 |
1.0861 |
1.0962 |
0.0039 |
0.36% |
| 2024-11-26 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0861 |
1.0962 |
1.0855 |
1.0956 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-25 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0855 |
1.0956 |
1.0865 |
1.0966 |
-0.0010 |
-0.09% |
