招商安福1年定開債發(fā)起式基金凈值查詢(014887)
今天最新凈值
1.1132
0.0007 0.0600%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1113
-0.0029 -0.2582%
- 累計(jì)凈值：1.1233
- 成立日期：2022-01-18
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：38.9851億
- 最近資產(chǎn)：41.87億
- 基金公司：招商基金
- 基金經(jīng)理：蔡振 王娟娟
近一季招商安福1年定開債發(fā)起式基金凈值查詢
近一季,招商安福1年定開債發(fā)起式(014887)基金累計(jì)收益率0.36%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
014887 |
招商安福1年定開債發(fā)起式 |
1.1142 |
1.1243 |
1.1132 |
1.1233 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-21 |
014887 |
招商安福1年定開債發(fā)起式 |
1.1132 |
1.1233 |
1.1125 |
1.1226 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-20 |
014887 |
招商安福1年定開債發(fā)起式 |
1.1125 |
1.1226 |
1.1116 |
1.1217 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-19 |
014887 |
招商安福1年定開債發(fā)起式 |
1.1116 |
1.1217 |
1.1109 |
1.1210 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
014887 |
招商安福1年定開債發(fā)起式 |
1.1109 |
1.1210 |
1.1111 |
1.1212 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
014887 |
招商安福1年定開債發(fā)起式 |
1.1111 |
1.1212 |
1.1131 |
1.1232 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-05-14 |
014887 |
招商安福1年定開債發(fā)起式 |
1.1131 |
1.1232 |
1.1129 |
1.1230 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
014887 |
招商安福1年定開債發(fā)起式 |
1.1129 |
1.1230 |
1.1118 |
1.1219 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
014887 |
招商安福1年定開債發(fā)起式 |
1.1118 |
1.1219 |
1.1073 |
1.1174 |
0.0045 |
0.41% |
| 2025-05-09 |
014887 |
招商安福1年定開債發(fā)起式 |
1.1073 |
1.1174 |
1.1093 |
1.1194 |
-0.0020 |
-0.18% |
|
|
| 2025-05-08 |
014887 |
招商安福1年定開債發(fā)起式 |
1.1093 |
1.1194 |
1.1072 |
1.1173 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-05-07 |
014887 |
招商安福1年定開債發(fā)起式 |
1.1072 |
1.1173 |
1.1074 |
1.1175 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-06 |
014887 |
招商安福1年定開債發(fā)起式 |
1.1074 |
1.1175 |
1.1032 |
1.1133 |
0.0042 |
0.38% |
| 2025-04-30 |
014887 |
招商安福1年定開債發(fā)起式 |
1.1032 |
1.1133 |
1.1025 |
1.1126 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
014887 |
招商安福1年定開債發(fā)起式 |
1.1025 |
1.1126 |
1.1001 |
1.1102 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-04-28 |
014887 |
招商安福1年定開債發(fā)起式 |
1.1001 |
1.1102 |
1.1012 |
1.1113 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-04-25 |
014887 |
招商安福1年定開債發(fā)起式 |
1.1012 |
1.1113 |
1.0995 |
1.1096 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-04-24 |
014887 |
招商安福1年定開債發(fā)起式 |
1.0995 |
1.1096 |
1.1017 |
1.1118 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-04-23 |
014887 |
招商安福1年定開債發(fā)起式 |
1.1017 |
1.1118 |
1.1019 |
1.1120 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-22 |
014887 |
招商安福1年定開債發(fā)起式 |
1.1019 |
1.1120 |
1.1060 |
1.1161 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2025-04-21 |
014887 |
招商安福1年定開債發(fā)起式 |
1.1060 |
1.1161 |
1.1036 |
1.1137 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-04-18 |
014887 |
招商安福1年定開債發(fā)起式 |
1.1036 |
1.1137 |
1.1048 |
1.1149 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-04-17 |
014887 |
招商安福1年定開債發(fā)起式 |
1.1048 |
1.1149 |
1.1045 |
1.1146 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-16 |
014887 |
招商安福1年定開債發(fā)起式 |
1.1045 |
1.1146 |
1.1051 |
1.1152 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-15 |
014887 |
招商安福1年定開債發(fā)起式 |
1.1051 |
1.1152 |
1.1060 |
1.1161 |
-0.0009 |
-0.08% |
|
|
| 2025-04-14 |
014887 |
招商安福1年定開債發(fā)起式 |
1.1060 |
1.1161 |
1.1052 |
1.1153 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-11 |
014887 |
招商安福1年定開債發(fā)起式 |
1.1052 |
1.1153 |
1.1060 |
1.1161 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-10 |
014887 |
招商安福1年定開債發(fā)起式 |
1.1060 |
1.1161 |
1.1013 |
1.1114 |
0.0047 |
0.43% |
| 2025-04-09 |
014887 |
招商安福1年定開債發(fā)起式 |
1.1013 |
1.1114 |
1.0969 |
1.1070 |
0.0044 |
0.40% |
| 2025-04-08 |
014887 |
招商安福1年定開債發(fā)起式 |
1.0969 |
1.1070 |
1.0941 |
1.1042 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-04-07 |
014887 |
招商安福1年定開債發(fā)起式 |
1.0941 |
1.1042 |
1.1082 |
1.1183 |
-0.0141 |
-1.27% |
| 2025-04-03 |
014887 |
招商安福1年定開債發(fā)起式 |
1.1082 |
1.1183 |
1.1108 |
1.1209 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-04-02 |
014887 |
招商安福1年定開債發(fā)起式 |
1.1108 |
1.1209 |
1.1110 |
1.1211 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-01 |
014887 |
招商安福1年定開債發(fā)起式 |
1.1110 |
1.1211 |
1.1089 |
1.1190 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-03-31 |
014887 |
招商安福1年定開債發(fā)起式 |
1.1089 |
1.1190 |
1.1098 |
1.1199 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-03-28 |
014887 |
招商安福1年定開債發(fā)起式 |
1.1098 |
1.1199 |
1.1131 |
1.1232 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-03-27 |
014887 |
招商安福1年定開債發(fā)起式 |
1.1131 |
1.1232 |
1.1123 |
1.1224 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-26 |
014887 |
招商安福1年定開債發(fā)起式 |
1.1123 |
1.1224 |
1.1125 |
1.1226 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-25 |
014887 |
招商安福1年定開債發(fā)起式 |
1.1125 |
1.1226 |
1.1115 |
1.1216 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-24 |
014887 |
招商安福1年定開債發(fā)起式 |
1.1115 |
1.1216 |
1.1096 |
1.1197 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-03-21 |
014887 |
招商安福1年定開債發(fā)起式 |
1.1096 |
1.1197 |
1.1131 |
1.1232 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2025-03-20 |
014887 |
招商安福1年定開債發(fā)起式 |
1.1131 |
1.1232 |
1.1148 |
1.1249 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-03-19 |
014887 |
招商安福1年定開債發(fā)起式 |
1.1148 |
1.1249 |
1.1154 |
1.1255 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-18 |
014887 |
招商安福1年定開債發(fā)起式 |
1.1154 |
1.1255 |
1.1156 |
1.1257 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-17 |
014887 |
招商安福1年定開債發(fā)起式 |
1.1156 |
1.1257 |
1.1175 |
1.1276 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-03-14 |
014887 |
招商安福1年定開債發(fā)起式 |
1.1175 |
1.1276 |
1.1133 |
1.1234 |
0.0042 |
0.38% |
| 2025-03-13 |
014887 |
招商安福1年定開債發(fā)起式 |
1.1133 |
1.1234 |
1.1143 |
1.1244 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-03-12 |
014887 |
招商安福1年定開債發(fā)起式 |
1.1143 |
1.1244 |
1.1123 |
1.1224 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-03-11 |
014887 |
招商安福1年定開債發(fā)起式 |
1.1123 |
1.1224 |
1.1111 |
1.1212 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-03-10 |
014887 |
招商安福1年定開債發(fā)起式 |
1.1111 |
1.1212 |
1.1124 |
1.1225 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-03-07 |
014887 |
招商安福1年定開債發(fā)起式 |
1.1124 |
1.1225 |
1.1127 |
1.1228 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-06 |
014887 |
招商安福1年定開債發(fā)起式 |
1.1127 |
1.1228 |
1.1116 |
1.1217 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-03-05 |
014887 |
招商安福1年定開債發(fā)起式 |
1.1116 |
1.1217 |
1.1114 |
1.1215 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-04 |
014887 |
招商安福1年定開債發(fā)起式 |
1.1114 |
1.1215 |
1.1100 |
1.1201 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-03-03 |
014887 |
招商安福1年定開債發(fā)起式 |
1.1100 |
1.1201 |
1.1102 |
1.1203 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-28 |
014887 |
招商安福1年定開債發(fā)起式 |
1.1102 |
1.1203 |
1.1114 |
1.1215 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-27 |
014887 |
招商安福1年定開債發(fā)起式 |
1.1114 |
1.1215 |
1.1079 |
1.1180 |
0.0035 |
0.32% |
| 2025-02-26 |
014887 |
招商安福1年定開債發(fā)起式 |
1.1079 |
1.1180 |
1.1053 |
1.1154 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-02-25 |
014887 |
招商安福1年定開債發(fā)起式 |
1.1053 |
1.1154 |
1.1075 |
1.1176 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-02-24 |
014887 |
招商安福1年定開債發(fā)起式 |
1.1075 |
1.1176 |
1.1092 |
1.1193 |
-0.0017 |
-0.15% |
