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招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式基金凈值查詢(014887)

今天最新凈值 1.1132 0.0007 0.0600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1113 -0.0029 -0.2582%
  • 累計(jì)凈值：1.1233
  • 成立日期：2022-01-18
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：38.9851億
  • 最近資產(chǎn)：41.87億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：蔡振 王娟娟
近一周招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式(014887)基金累計(jì)收益率0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014887 招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 1.1142 1.1243 1.1132 1.1233 0.0010 0.09%
2025-05-21 014887 招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 1.1132 1.1233 1.1125 1.1226 0.0007 0.06%
2025-05-20 014887 招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 1.1125 1.1226 1.1116 1.1217 0.0009 0.08%
2025-05-19 014887 招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 1.1116 1.1217 1.1109 1.1210 0.0007 0.06%
2025-05-16 014887 招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 1.1109 1.1210 1.1111 1.1212 -0.0002 -0.02%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%