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招商安福1年定開債發(fā)起式(014887)基金階段收益率及同類排名

今天最新凈值 1.1132 0.0007 0.0600%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1233
  • 成立日期：2022-01-18
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：38.9851億
  • 最近資產(chǎn)：41.87億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：蔡振 王娟娟
基金近期收益率及排名
統(tǒng)計(jì)階段 今年以來 近一周 近一月 近一季 近半年 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.67% 0.01% 0.65% 0.36% 2.31% 5.81% 8.63% 13.94% 12.45%
同類排名 753/1261 812/1331 733/1323 655/1282 526/1238 218/1143 168/955 49/771 -
季度/年度收益及排名
年份 年度 第1季度 第2季度 第3季度 第4季度
收益 排名 收益 排名 收益 排名 收益 排名 收益 排名
2025 - - 0.28% 619/1314 - - - - - -
2024 8.24% 123/1292 0.97% 472/1173 0.43% 799/1208 3.68% 130/1251 2.96% 197/1292
2023 2.14% 242/1121 2.74% 182/995 0.03% 488/1035 0.53% 122/1075 -1.13% 772/1121
2022 - - - - 2.21% 429/850 -1.82% 424/895 2.92% 2/955
(014887)招商安福1年定開債發(fā)起式基金對(duì)比PK
招商安福1年定開債發(fā)起式 VS. 南方寶元債券A(202101)